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1、财务资产部职责说明书-制度大全财务资产部职责说明书之相关制度和职责，石油公司财务资产部职责说明书财务资产部 部门名称：财务资产部部门定编/直接上级：公司分管领导下属部门/部门主要职能：通过建 立完善财务管理体系并组织推动实施，提高公司资金使用效石油公司财务资产部职责说明书财务资产部部门名称：财务资产部部门定编/直接上级：公司分管领导下属部门/部门主要职能：通过建立完善财务管理体系并组织推动实施，提高公司资金使用效率，保障 公司资产安全，为公司日常运作和持续发展提供财务管理专业支持序号职能领域主要职责1、财务管理体系建设依法组织编制公司财务相关流程与制度明确财务工作中的责任人和工作权限组织制定各
2、项财务管理制度和工作规范负责督促机关各部室、所属各公司实施和执行各项制 度，并对实施过程进行监督和考核指导所属各公司编制财务人员工作规范，并对其财务工作进行业务指导监管2、预决算管理负责建立公司预算管理体系，建立相应配套的预算执行、控制机制负责公司财务预算前期调 研工作，指导机关各部室、所属各公司编制预算草案并进行初审、汇总、平衡编制、实施预算控制方案负责监督检查机关部室以及所属公司的预算执行情况定期汇总、分析机关各部室、所属各公司编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门预算执行成果，并提出奖惩建议，负责撰写年度预算执行报告书负责工程项目中的决算审核3、资金管理（含有价证券）按照国家、集团公
3、司有关规定，编制公司资金管理制度，并 严格执行 建立健全各种资金账目，正确运用会计科目编制资金业务记账凭证 严格审核所有 单据凭证，按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务 组织编制资金计划负 责公司库存现金管理，支票、有价证券等票据的管理负责编制记账凭证，登记现金日记账、 银行存款日记账负责网银功能开通，及相关密钥、口令的保管负责与银行进行对账、网银 支付与日常管理4、会计核算负责审核公司各类原始凭证、记账凭证负责公司各类明细账与总账的核算负 责公司各项经济业务的核算监督财务，并据实登记各类明细账、总账运行情况负责公司应收应付款项的清理结算工作负责编制公司各类会计报表，编写会计报表
4、附注，进行财务报表分析监督公司 财务运行情况，做到账账、账实、账证相符负责机关各部室工资的审核，计算实发工资，办 理代扣代缴业务配合政府部门及上级做好财务审计、检查工作负责公司所属各公司的建账工作5、财务稽核草拟稽核工作计划和目标，定期组织财务稽查工作严格审核各类凭证、账簿及其有关附件的 合法、合规、真实和准确性负责各项财务收支、财务报表的稽核审查机关各部门、所属各 公司的收入、成本费用情况，并审查财务成本计划及其执行情况编写财务稽核报告6、财务分析草拟、完善财务分析制度收集公司及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按 时编写财务分析报表实时掌握公司财务状况并分
5、析，按要求定期提供财务分析报告，提出风险规避和控制措施为 公司重大经营活动提供财务分析支持负责投资、融资、预算等项目的财务分析支持7、报表管理严格遵守财经纪律和各项规章制度负责督促所属各公司按时上报各种报表负 责编制、上报各类财务报表 根据规定的会计科目设置总账及明细分类账，及时审查记帐凭 证，月末编制科目余额表和谋算平衡表，根据核对无误的总分类帐编制会计报表负责编制资产负债表、损益表、财务状况变动表及其他辅助报表 ，检查各表之间的勾稽关 系，保证数据的真实性及正确性负责各报表资料归档保管8、纳税筹划负责公司税务筹划，参与公司日常经营中的税务管理，建立整体节税模式及时收集和分析税 务信息，争取
6、和落实优惠政策负责公司日常经营活动定期税务审查，负责重大涉税事项的专项 审计，负责审计工作中税务审计部分，负责为公司重大经营业务提出税务意见与建议，负责为 公司内部提出税务咨询按规定及时办理纳税申报和缴纳税款负责配合税务管理部门的各项检查工作，并协调涉税问题的处理，与税务征收管理部门建立 和维持正常的工作关系负责公司发票管理及开票员培训工作9、投融资管理 参与公司及所属各公司投融资项目的审核工作负责公司投融资项目的成本预 算、市场风险控制、财务评估对短期、长期资金需求进行预测，提出解决方案并实施与银行保持良好合作关系保管投融资项目涉及财务方面的资料10、财务档案管理按照会计法与会计档案管理办法
7、的规定和要求，参与制定会计档案管理制度，并负 责监督执行负责会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料定期整理、装订、立卷、归档负责会计 档案的日常管理，安全保管会计档案负责会计档案的清理和销毁11、财务印章印鉴管理负责分级保管公司财务印章，保证财务印章安全规范谨慎按规定程序使用财务印章，统一加 盖财务印鉴使用财务印章前需检查审批程序，检验用章的合法及合规12、部门基础管理制定本部门工作计划、目标和任务，并组织执行，做好年度工作总结制定本部门年度财务预 算，按照规定的管理制度进行支出根据人力资源部的要求进行本部门人员考勤管理和工作考核 评定制定本部门的培训计划，提交人力资源部，并协助人力资源部对本部门人员进行业务培训 提高其业务能力和管理水平负责本部门各类办公设备的正常维护和保养部门协作关系：内部协调关系：公司各部门，各所属公司的财务部、审计部外部协调关系：集团公司财务中心，会计事务所，省市级工商部门、财务部门，银行成本会 计岗位职责会计岗位责任制备用金管理制度欢迎下载使用，分享让人快乐
