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1、服务第一要务 引导宣传舆论 临危破危勇担当减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲总第76期编者按：为正面对的引导广大职工群众深刻结识集团公司目前面临的严峻形势,全面清晰地理解公司亟待解决的具体困难,我们结合全国煤炭经济形势、集团公司二季度及上半年经济活动分析和窑街煤电集团公司减亏控亏工作方案等，编印这期形势任务宣传提纲。请各单位、各部门充足运用多种形式,加大宣传引导力度,使广大职工群众基本理解全国煤炭行业发展新常态,详实把握集团公司目前严峻的经营形势和减亏控亏的重要举措，深切感知公司资金危机、经营危机、生存危机、发展危机的危难处境，进一步激发职工主人翁担当意识、大局观念、创业激情、工作
2、干劲，增强着眼现实、担当奉献,同心同德、同舟共济,推动公司渡过难关、破解危局的使命感、责任感和急切感,凝聚推动安全生产、深化改革、扭亏脱困三项重点工作的内在动力、整体合力、攻坚实力。临危破危勇担当 减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲一、全国煤企整体亏损，经济形势持续下行据7月15日国家记录局新闻发布会发布的上半年经济运营数据看，国内重要经济指标增速回升,而煤炭行业受行业经济形势影响，煤炭产量、煤炭开采和洗选业固定资产投资均下降。另据7月日中国煤炭工业协会上半年经济运营分析座谈会发布的有关信息，今年以来,全国国有及国有控股煤炭公司整体亏损，90家大型煤炭公司前个月亏损4.85亿元,比
3、去年同期赚钱265.7亿元超亏270亿元。经营形势持续下行重要有六个方面的体现：、产量需求同比下降。1-6月,全国原煤产量1789亿吨，同比下降.%。生产焦煤2.6亿吨,同比下降3.4%。煤炭净进口97万吨,同比下降37%；煤炭净出口234万吨,同比下降2.9%。火力发电量为3亿千瓦时，同比下降5.%。钢铁、建材行业耗煤也分别下降2.1%和.%。由于煤炭产能仍然严重过剩,目前市场供不小于求矛盾仍然加剧。2、煤炭价格大幅下跌。据通报,秦皇岛港5500大卡下水煤价格由5月的每吨8元下降至今年6月30日的每吨410元至40元,降幅达4%。仅今年初以来每吨就下降了11元,价格处在近来的低位。从目前状况
4、看,大部分煤炭公司的价格已低于成本。今年月，中国煤炭工业协会组织0个调研组进一步21个重要产煤省（自治区、直辖市）调研发现,全国煤炭公司除个别优势公司和部分上市公司外,其她大部分公司都已亏损,并且亏损面呈扩大趋势。3、固定资产投资下降。据记录，上半年全国煤炭开采和洗选业固定资产投资66亿元,同比下降12.8%；民间投资970亿元,同比下降98%。4、资金紧张融资困难。从下半年开始,煤炭行业困难已有3年，公司承当仍然沉重，经营困难日益突出，多家煤炭公司资金链“已在断与不断之间”。据通报，月末,规模以上煤炭公司应收账款达到355.9亿元,比同期增长0亿元。公司回款质量下降,承兑汇票比例明显提高。同
5、步，受煤炭公司经营困难和信用级别下降的影响,某些银行收紧信贷,抽贷、缩贷、拒贷，煤炭公司融资更加困难。5、降薪欠薪欠账普遍。中国煤炭工业协会调研21个省（自治区、直辖市）煤炭公司,绝大多数公司普遍下调了职工工资,有的下调幅度超过了3。调研的全国85家煤炭公司中,有4家存在缓发和拖欠职工工资问题，拖欠两三个月工资现象在煤炭公司较为普遍，困难较严重的公司职工工资仅发到今年月。此外，有的煤炭公司还大量拖欠应缴纳的社会养老、医疗保险等费用,拖欠原材料和设备采购款数额大量增长。6、企稳迹象稍振人心。据中国煤炭工业协会预测和综合分析,目前煤炭市场继续下行的空间有限，随着国民经济企稳向好,下半年煤炭市场有向
6、好的迹象,稍能振奋人心。但通报同步强调,总体上看,煤炭市场供不小于求的态势短期内难以变化。二、集团公司经济运营形势严峻，生产经营状况不尽人意今年1-月,集团公司上下虽尽了最大努力,但重要生产经营指标完毕状况差强人意。至月底，集团公司合计生产原煤.9万吨,完毕年筹划的8.17%；销售277.35万吨，完毕年筹划的36.98%。合计发电3276.89万千瓦时，完毕年筹划的49.81%。合计生产硅铁1393.吨，完毕年筹划的3.96%；销售1259吨，完毕年筹划的8.42%。合计生产页岩油1901吨，完毕年筹划的44.8；销售15991吨，完毕年筹划的319%。合计生产水泥1508万吨，完毕年筹划的
7、21.54；销售158万吨,完毕年筹划的2254%。合计实现营业收入133729万元，完毕年筹划的.1%。合计完毕工业总产值23657万元,完毕年筹划的41.%。全公司实际亏损202万元,比年筹划亏损1700万元超亏8002万元。三、公司减亏脱困任务艰巨，突出困难问题难以短期解决1、资金链条极度脆弱。今年1-6月,全公司共收回货款1.8亿元，完毕进度筹划的6.25,通过生产经营流入公司资金严重局限性。同步，由于集团公司在今年7-月共需归还巨额外部融资和贷款，加之银行抽贷，融资困难，导致集团公司资金极度紧张。2、工资发放、社保金缴纳拖欠严重。截至目前,今年全公司职工工资只全额发放到4月份,5月份
8、只发放了第一笔。拖欠职工工资、社会保险严重，致使部分职工生活十分困难,职工出勤不稳定。3、经营形势异常严峻。一是煤炭价格深度下跌。近三年来,集团公司煤炭综合售价降幅达2.8%。二是安全投入不断加大。近年来，每年筹资不下4亿元用于矿井安全投入，致使生产成本倍增，加剧了公司经营承当。三是融资难利息大。受煤炭市场下滑影响，公司亏损面不断扩大，信用级别下降,财务状况和偿债能力变差,各大银行利率上浮和抽贷缩贷比较严重，争取新的融资十分艰难。四是库存和货款占用资金多，加剧了资金紧张矛盾。五是解决历史遗留问题严重影响财务损益，也给融资带来了很大障碍。4、公司承当非常沉重。重要是应缴税费承当重，税费占当年营业
9、总收入比重大；公司办社会包袱重，近三年公司承当“三供一业”、医院、离退休人员管理等办社会费用和垫付“两矿”政策性破产费用耗费了大量资金。四、积极稳妥应对严酷危机，集团公司减亏控亏思路明确面对异常严峻的经营形势，集团公司着眼于应对危机、防控风险,反复研究、精心筹划,拟定了止滑减亏控亏的重要思路,制定减亏控亏工作方案等措施和措施，特别是减亏控亏八项举措,对于打好扭亏脱困攻坚战具有重要的现实意义和战略意义,需要集团公司上下逐项对照研究,认领工作责任,创新破解思路,夯实抓好贯彻。1、强化钞票流管理,避免资金链断裂风险。面对目前公司资金严重短缺的严峻形势，要切实把钞票流管理作为公司各项工作的重中之重和生
10、命线来抓。一是切实提高货款回收数量和质量。坚持“谁销售、谁清收、谁负责”的原则,按月下达“货款回收任务指标”和“货币资金年度月度上缴指标”，即:货款回收指标:各单位当年货款回收率0、此前年度货款回收率%。货币资金上缴原则不得低于货款回收总额的7%,钞票上缴原则不得低于货款回收总额的2%。集团实行严格的考核制度,按“货款回收任务及货币资金上缴任务的欠收欠缴比例”扣减兑现月度管理人员工资和中层人员年薪，增进各单位完毕回款任务,以保证持续稳定的钞票流流入公司。二是进一步加强对外融资工作，保证银行还贷、续贷及时足额到位，全年力求在年初.247亿元基本上新增融资10亿元,以此弥补货币资金收支缺口，保证公
11、司资金链条不断裂。三是加强住宅楼、商铺和车位销售工作,7月份将丰宝二期71套住宅和一期剩余200个车位所有销售，回笼资金759万元;78月份力求将精正佳园50%的住房153套住宅销售,回笼资金350万元。在年终前,千方百计将丰宝、六组团、天乐二期、精正武威项目的住宅、商铺、车位所有销售完毕，收回垫付资金3590万元。四是加大阳光煤炭运销公司2938万元股权和借款的清收力度，力求年终所有清收到位。五是积极争取国家政策资金支持，保证矿产资源综合运用示范基地中央预算内补贴资金1亿元和资源综合运用“双百工程”骨干公司中央预算内补贴资金100万元在9月份到位，省环保厅、兰州市环保局锅炉改造专项补贴资金6
12、00万元在1月份到位。六是坚持“钞票为王”,严格资金收支预算,加强货币资金“收支两条线”管理,定期进行资金预警,切实防备资金风险。2、强化投资管理,实现项目建设提质提效。一是在目前资金紧张的严峻形势下,要结合项目建设实际和集团承受能力，积极清理在建项目和投资，对庆阳合水煤机制造、矿区文体中心、肃北煤炭资源开发、阳光煤炭运销公司等项目，该缓建的要暂缓、该停建的要停建、该退出的坚决退出,控制投资风险,提高投资收益。二是强化投入产出分析,对固定资产投资更新改造项目、煤矿安全技改项目和设备大修理项目,在不影响安全生产的前提下,能压缩的必须坚决予以压缩。三是突出抓好项目可行性论证和投资筹划管理，严格控制
13、筹划外投资,从严贯彻项目建设、设计、施工、监理单位的主体责任，保证项目建设按筹划有序推动。四是通过BT模式加快推动末页岩炼油项目建设工作,力求在月份投入生产并达标达产。五是加快海石湾煤矿资源高效开采、瓦斯治理示范矿井与能力提高建设项目施工进度，以及长山子煤矿与宝蓝公司A1级轻质发泡陶瓷防火保温板建材的生产、运营管理工作,发挥项目投资效益。3、强化市场营销管理,实现提价增效。一是各产品生产销售单位要积极适应市场竞争新常态,紧紧抓住国家“一带一路”、“互联网+”战略和省上打造“丝绸之路经济带”黄金段的政策机遇,创新营销模式，拓展销售渠道,强化鼓励约束，进一步提高产品市场竞争力和占有率。二是运销公司
14、要全面统筹负责煤炭销售工作,加强市场研究与开发，明确目的、划定范畴、责任到人、奖优罚劣,充足调动销售人员的积极性,下半年月均销量不低于84万吨，全年销量不低于0万吨。三是继续抓好每季度去库存监督检查工作,全年各类产品力求实现产销平衡。四是各产品生产销售单位要紧盯市场,科学把控产品价格的调节幅度和时间节点,及时调节营销方略，增强价格弹性。下半年非煤产品售价在前6个月基本上提高3%以上，煤炭产品综合售价在前个月271.8元基本上每吨提高3元，实现提价增效512万元。4、强化成本费用管理，实现降本增效。一是各单位要在全面贯彻集团公司减亏控亏目的任务的基本上,重点从消除重大亏损源入手,完善本单位“一厂
15、(矿）一策”实行方案,贯彻主体责任，强化管控措施,通过加强班构成本核算、定编定岗、减人提效、严控各类物料消耗等措施,实现降本提效450万元,弥补全年减亏控亏增利目的。二是各单位、各部门要严格贯彻中央“八项规定”、省委“双十条”规定、甘肃省省属公司负责人履职待遇、业务支出管理措施和集团公司改善作风“四十条”规定,严格控制“六项经费”支出,在同比压缩33%的基本上再压缩10%，减少支出195万元。三是通过暂停公司年金缴费，合理减少住房公积金缴存比例，严格控制福利费等支出,各项经费减少支出837万元。5、规范资产处置行为，进一步盘活国有资产。一是对闲置和未开发的水车湾农场、乐山坪农场、马军坪农场、合水项目等土地资产,按照国有资产监管程序，以租赁或挂牌拍卖等方式规范处置，估计流入钞票3000万元。二是对全公司闲置的设备、设施和废旧物资进行全面清查清理,按照国有资产监管程序挂牌发售。三是对停建、停产或投资无效的肃北红沙梁煤炭资源开发、天祝花龙沟煤炭资源开发、天祝年产4000吨晶硅切割刃料等项目，按照国有资产监管规定,以投入价值实行拍卖和转让。四是对持股的阳光公司5%的股权价款750万元,实行转让。五是对板块整合已直接上交、调剂上交的26辆闲置车辆和集团公司重要领导乘坐的3辆高档车进行鉴定，提出顶抹价格意见报国资委批复后，分派物资采购和
