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1、202酒店财务年终个人工作总结范文甄选 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务。下面整理202X酒店财务年终个人工作总结范文,欢迎阅读。 2X酒店财务年终个人工作总结范文1 转眼间,202X年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说,能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求,同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥能力、决
2、策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 .根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4.坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 5.完成领导交付的财务其他工作。 二、主要经验和收获 .只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态; 2只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； 3.
3、只有树立服务意识，加强沟通协调,才能把分内的工作做好; 4.只有保持心态平和，取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。 三、202工作计划 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇,但是做为酒店正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标： 加强理论学习,进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习,虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度,作为财务人员特别需要在制度和人情之间
4、把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬,我会扬长避短，更好的完成本职工作,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象，新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。 20X酒店财务年终个人工作总结范文2 自xx月初进入z集团以来,在匆忙之中，不经意间22X年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使xx集团的财务工作走向了正轨
5、:资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。 由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时,难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下,有各公司财务人员的积极配合,财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况,一点一点地更正,一步一步地调整，以规范化为最终目标,不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报： 一、酒店管理公司 酒店管理公司是xx集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出
6、,20X年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 （一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等） . 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。 2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表,并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。 3.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进行规定限制。 4. 针对某酒楼
7、销售人员利用赠券套现的情况,调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。 5.对总台借支现金进行规定。 . 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。 7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。 8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。 9.对超时退房，进行规定。 10. 设计出物料消耗日报表,强调严格执行物料消耗日报表,以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗
8、品。 1.设计出工程维修记录单,以对工程维修材料进行严格的监控。 12.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。 13. 设计出办公用品领用登记表,加强了办公用品入库、领用登记手续。 14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新库房管理规定。 15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定（一)并颁布施行。 (二)财务程序方面 设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做
9、更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。 对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞。 . 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6.对于某酒楼自设小金库进行调整。 7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。 8. 重新设计对IP卡包括空卡的管理程序。 . 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。 10. 设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。 1. 设计出V卡开发票的发票登记记录表电子版，提高了发票登记清理的工作效率。 12.为VIP卡的
10、销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VP卡统计、分析的工作效率。 3.设计出券类回收统计表，提高了券类回收的统计和分析效率。 14. 设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用,提高了销售统计和分析的效率。 15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。 16.设计出企业基本情况统计表,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面 . 帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐
11、务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。 2. 对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理。 3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。 . 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 . 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞。 6对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导。 7 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 . 对报销单、库房单据的填写进行指导。 9 设计出资金计划表表格及
12、编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。 10.对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。 1. 对资产负债表的注释进行指导和要求。 1对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。 4.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准)。 5. 指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法。 6.
13、 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。 17. 明确资产盘查制度。 18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。 (四）规章制度的制定方面 1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。 2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定。 4对消费后购买VI卡的处理进行制度规定。 5 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。 6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。 .制定月末出纳现
