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1、XX油XXXX项目可行性研究报告XX能源有限公司一、项目概况为开拓中海油XX能源有限公司（以下简称公司）在XX市地区天然 气和成品油的加注市场， 建设天然气和成品油加注网络， 公司与 XXXX 汽车运输（集团）有限公司（以下简称 XX集团）签署了合作协议， 经过双方多次的沟通和谈判， 目前，双方已就成立合资公司事宜达成 初步意向。二市场和主要技术分析（一）市场情况XX市是XX的一个下辖地级市，位于 XX东南部，西江流域中游， 浔郁平原中部，是大西南出海通道的重要门户， XX 港口为华南内河 第一大港，地理位置优越，西江黄金水道流经市境，东临梧州、南临 玉林和钦州、西接南宁、北邻来宾。 XX市行
2、政区域面积约万平方公 里，辖 3个市辖区， 1个县， 1 个县级市，总人口 510万。截止目前， XX市地区省城际、乡镇客运车2500多辆，公共汽车近270辆，货运 卡车 2900辆，客运出租车 380多辆。（二）合作方介绍XXXX气车运输（集团）有限公司前身为 XXXX市汽车运输总公司，目前公司总资产2亿多元，员工1200多人，是XX市骨干企业，XX十大专业运输企业之一，是国家一级道路旅客运输企业。目前XX集团在XX桂平、平南三地共拥有10家客运站、8家客运分公司、4 个汽车维修厂和XX市XX出租车有限责任公司、XX市华通汽车运输 有限公司、XXXX物流有限公司等7家子公司。拥有运营车辆10
3、00多 台，开行客运班线200多条，班线覆盖XX区内各主要城市和广东、 海南、江西等八省。（三）合作目标2012年，公司与XX集团签署了合作协议和供气合同（详见附件1 和附件2），合作双方共同货币出资成立合资公司，主要业务为：XX地区内（高速公路除外）的成品油、天然气终端销售业务，即车船加 油（气）站的开发、建设和运营管理，及其他与天然气和成品油有关 的业务。合资公司的经营目标是在合资公司成立后的五年内，在合作区域 建设和经营不少于30座加油（气）站（包括加油站、加气站、油气 合建站），实现XX地区的公交车、出租车燃料全部改装天然气，城际 大巴、乡镇小巴油改气替换率达 50%以上，物流车辆油改
4、气替换率达 30%以上,部分船舶完成油改气。XX集团能够协调和控制的加油（气） 站规划用地应全部租赁给合资公司使用，特别是客运站场和现有的加 油站，该目标将分步实施，具体发展计划由双方制定。据此目标到 2018年底，XX地区使用天然气汽车的车辆为 3406辆，每年需消耗天 然气约13万吨。车辆类型公交车出租车重卡城际客车目标市场车辆（辆）3065331817750单台车天然气消耗量（标方/百公里）32113050天然气消耗量（吨）550841129084029064目前公司在XX集团汽车站内配置了临时加注设施，同时， XX集 团已投放了 7辆LNG客运车和16辆气电混合公交车，运行状况良好，
5、并计划2014年内增加投运100台以上天然气出租车和客运车。三项目投资方案根据国家清洁能源利用政策和低碳经济发展战略，XX在“十二五”规划中明确提出“建设清洁能源体系，转变能源生产和利用方式， 优化能源结构”、“加强节能管理，把大幅降低能源消耗强度和二氧化 碳排放强度作为约束性指标”的要求，中海油 XX项目的战略目标将 在XX地区建设30座加油加气站点。按实现经营目标测算，在未来 5 年内，本项目各经营目标的实施预计需要亿元人民币，在XX地区进行规划、基础设施建设、建库（站）等。序 号项目分项投资额 （万元）规模1成品油、天然气 终端销售油气站3600030个油气站合 计36000四投资资金落
6、实情况中海油XX项目公司计划启动注册资本金为1000万元，根据项目 实际的投资情况，各股东按照其出资比例增加资本金投入，项目开发投入按照30滋本金投入，70密求金融机构融资的比例进行。项目 的投资建设资金来源为现金投入，并通过项目滚动及项目贷款进行发展。五经济及财务分析评价 、经济效益评价范围本规划经济效益评价对象包括XX能源公司和2014-2020年在XX区规 划建设的加气站，即以规划中加气站总量作为评价对象。 为统一评价 口径和方法，本次评价的加气站全部是自建新站，不考虑租赁、收购 等其它模式。、编制依据（1） 国家发改委编发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）中国海油液化天然气
7、（LNG汽车加气站可行性研究报告（代 初步设计）编制要求；（3）中国海油液化天然气（LNG汽车加气站项目经济评价参数。、经济评价方法规划经济评价选取了必要的基础数据进行成本费用估算、销售收入和 相关税费估算，对项目的盈利能力进行了分析、评价。通过对规划项目投入与产出的各种经济因素进行分析、 计算，从而对 规划项目建设的经济效果进行客观、科学和公正的技术经济评价。本 次经济评价采用固定价格体系，以建设期初年为基准年。、评价参数和基础数据（1）投资估算汇总见表5-1单位：万元序号项目明细金额表5-1-1分年算表单位：万1建站投资土地投资24,08019,1602应急移动加气设施投资4003信息化投
8、资7004建设期利息1,6605流动资金5,00051,00度建设投资估元合计0年度建设投资土地投资2014 年244014602015 年316021902016 年444026502017 年304025002018 年384034602019 年408037002020 年30803200合计2408019160应急加气设施投资信息化投 资建设投资 总额200100420020055502002007490100564010074007780628040070044340(2)本次评价物价水平为2013年物价水平(3) 计算评价期限按照：对于单站来说，建设期+经营期=20年；对于整个规划
9、作为一个项目来说，建设期(非经营期)+经营期=27年。(4) 基准收益率：根据建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 的相关规定，石油天然气项目的行业基准收益率为 8%资本金行业 基准收益率为10%(5) 建设投资和流动资金的贷款比例均为 70%。长期贷款利率 为，短期贷款利率为6%。(6) 销售价差成品油销售价差：单站汽油销售价差 570元/吨，柴油销售价差460 元/吨。LNG销售价差：以涠洲岛年平均出站价格为基准，XX地区平均出站价 格约为5500元/吨，运输费用按450公里、元/吨公里测算，运费 约为540元/吨，销售价差900元/吨。(7) 销售量销售量详见表5-2、表5-3、表5-
10、4，项目投产期为1年，其中：生 产经营期第一年按设计能力的20%第二年按设计能力的60%第三 年按设计能力的80%后续年度按照设计能力的100%表5-2LNG销量表时间累 计 建 成 站 数累计服务车辆LNG销量（万吨）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站53002015年建成站1010002016年建成站1518002017年建成站2227002018年建成站3035002019年建成站3340002020年建成站3545002021年建成站3
11、85000合计385000表5-3汽油销量表时间累 计 建 成 站 数累计服务车辆汽油销量（万吨）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站55002015年建成站1010002016年建成站1520002017年建成站2230002018年建成站3035002019年建成站3340002020年建成站3545002021年建成站385000合计385000表5-4柴油销量表累累柴油销量（万吨）累累计计建服时间20142015201620172018201920202021202220322033203420352036203720382039
