财务部下半年工作计划

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1、财务部下半年工作计划 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金 是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性进行检查，若有隐患， 及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。下面是小编整理的财 务部下半年工作计划，欢迎大家阅读 ! 希望对大家有所帮助 篇一一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中

2、心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况， 做好货款回收工作。7、积极筹措资金， 从多方面保证公司资金运营的流

3、畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性 进行检查， 若有隐患，及时处理并向上反映 ;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并

4、保证每日 下班时切断主电源 ; 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度，根据各项管理制度的基础工作的要求， 实行岗位责任制， 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下

5、应怎 么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整 体水平。篇二 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真 贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神 ; 围绕公司资产经 营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公 司预算管理体系 ; 加强资产、资金管理和运作，防范和化解 财务风险，确保公司可持续发展 ; 以现代化财务管理为目的， 全面推进财务经营管理信息系统建设。201X 年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作：一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前

6、电网经营工作中最突出的问题，合理的 电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经 营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑 经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成 本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重 要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、 项目建设和融资成本。1、降低生产经营成本。要求各单位 201X 年的成本费用 必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健 全投资项目 （ 包括基建、技改

7、、大修等 ）评价制度，包括建设 前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目 投资经济效益。3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资 金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划 的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降 低融资成本。三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网 建设提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高 资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行 授信，选择灵活多样的融资方式， 为电网建设提供财务支持。

8、四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务 工作顺利进行认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财 务划分问题的通知和其他国家有关政策，做好厂网分开过 程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。 对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积 极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管 理现代化201X 年项目计划要完成软件开发、 系统初始数据的整理 与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门 和南宁供电局 （ 试点单位 ） 及各相关单位在今后的工作阶段 中要配合项目实施，确保项目顺利完成。六、做

9、好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经 营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农 网项目竣工决算工作抓紧做好。七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清 代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办 法，规范代管供电企业的财务管理行为。八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系 统进行 XX 年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配 合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认 真配合审计部门做好检查工作。篇三第一部分 财务工作一、财

10、务基础工作（ 一 ） 、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财 务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环 节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。（ 二 ） 、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合 素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（ 三 ） 、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司

11、业务的具体需求，依据企业会计准则科学 合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从 而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环 节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据， 写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付， 使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报 数字做到零差错。 xx 年重点针对销售额、 费用额、 利润额三项指标着 重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分 析，重点关注影响各项指标的相关因素

12、，提出促销推广中存 在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。二、财务管理工作（ 一 ） 强化财务监管职能1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来 说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差 不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品 牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及 时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核， 通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周 转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公 司;

13、对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并 上报公司，力争费用支出的合理性 ;3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履 行严格的工作交接手续， 列清移交事项， 交清货品、 钱、物， 并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（ 二 ） 加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常 抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中1、增强全员的安全防范意识 ; 宣传公司各项安全管理制 度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全 器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生 ;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各 类安全隐患 ;第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。