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1、附录附录 A 企业经营过程记录表起始年止业经营流程丨每执行完一项操作，CEO请在相应的方格请按顺序执行下列各项操作。:财务总监（助理）在方格中填写现金收支情内打勾。1 皐况。：新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款
2、/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表产品核算统计表P1P2P3P4o if数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证 IS09000口吒014000产品研发P2 （） P3 （） P4 （）其他合计利润表项目上年数本年数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权
3、益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应父税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105Zv/r第企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/
4、归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料米购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支
5、出 应收款到期 支付官理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金购买新建筑 市场开拓投资ISO认证投资 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年底小结订单登记表产品核算统计表P1P2P3P4o if数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证 IS09000口吒014000产品研发P2 （） P3 （） P4 （）其他合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负
6、债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应父税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第二年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下
7、原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料米购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付官理费用利息（长期贷款）支付到期长期
8、贷款设备维护费用 租金购买新建筑 市场开拓投资ISO认证投资 其他库存现金余额要点记录 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年底小结订单登记表产品核算统计表P1P2P3P4o if数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证 IS09000口吒014000产品研发P2 （） P3 （） P4 （）其他合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应父税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第三年企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税
