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1、泓域咨询/温州关于成立美瞳创新公司可行性报告温州关于成立美瞳创新公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明隐形眼镜涉及的5个重要参数，分别是含水量、着色直径、中心厚度、基弧和透氧性（Dk值）。其中，基弧可在眼镜店或者医院在专业医生的指导下进行测量，含水量和中心厚度可根据自身实际情况进行选配。根据谨慎财务估算，项目总投资1183.11万元，其中：建设投资681.77万元，占项目总投资的57.63%；建设期利息19.68万元，占项目总投资的1.66%；流动资金481.66万元，占项目总投资的40.71%。项目正常运营每年营业收入5100.00万元，综合总成本费用4153.67万元，净利润693.
2、31万元，财务内部收益率45.43%，财务净现值1783.97万元，全部投资回收期4.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述
3、8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 市场营销分析12一、 美瞳产业链12二、 营销组织的设置原则12三、 美瞳安全性14四、 营销部门的组织形式15五、 国内美瞳市场渗透率18六、 品牌经理制与品牌管理19七、 美瞳市场发展21八、 营销调研的方法22九、 隐形眼镜的生产工艺25十、 新产品开发的必要性26十一、 中国美瞳市场规模27十二、 绿色营销的兴起和实施29十三、 体验营销的概念32十四、 竞争战略选择3
4、3第三章 经营战略方案38一、 总成本领先战略的风险38二、 差异化战略的适用条件40三、 企业融资战略的类型41四、 总成本领先战略的基本含义46五、 人力资源战略的概念和目标48六、 企业品牌战略的管理方法51第四章 人力资源54一、 企业组织结构与组织机构的关系54二、 薪酬体系设计的前期准备工作56三、 招聘成本及其相关概念58四、 绩效指标体系的设计要求60五、 薪酬体系62六、 企业培训制度的含义66七、 绩效目标设置的原则68第五章 运营管理模式71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度75第六章 企业文化83一、 “以人
5、为本”的主旨83二、 企业价值观的构成87三、 企业文化的特征96四、 企业文化理念的定格设计100五、 企业伦理道德建设的原则与内容106六、 塑造鲜亮的企业形象111七、 企业文化的分类与模式116八、 企业文化的整合126第七章 公司治理133一、 证券市场与控制权配置133二、 公司治理的主体142三、 公司治理原则的概念144四、 公司治理的框架145五、 控制的层级制度149六、 董事及其职责151第八章 项目投资分析157一、 建设投资估算157建设投资估算表158二、 建设期利息158建设期利息估算表159三、 流动资金160流动资金估算表160四、 项目总投资161总投资及构
6、成一览表161五、 资金筹措与投资计划162项目投资计划与资金筹措一览表162第九章 经济效益评价164一、 经济评价财务测算164营业收入、税金及附加和增值税估算表164综合总成本费用估算表165利润及利润分配表167二、 项目盈利能力分析168项目投资现金流量表169三、 财务生存能力分析171四、 偿债能力分析171借款还本付息计划表172五、 经济评价结论173第十章 财务管理分析174一、 企业财务管理目标174二、 财务管理的内容181三、 短期融资券184四、 短期融资的分类187五、 企业财务管理体制的设计原则188六、 应收款项的日常管理192第一章 项目概述一、 项目概述（
7、一）项目基本情况1、项目名称：温州关于成立美瞳创新公司2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：顾xx（二）项目选址项目选址位于xx园区。二、 项目提出的理由美瞳又称彩色隐形眼镜，是一种可改变瞳孔颜色、放大瞳孔尺寸的镜片，有助于提升佩戴者外观颜值，深受年轻消费群体喜爱。与软性角膜接触镜（隐形眼镜）一样，美瞳隶属于眼科器械类眼科矫治和防护器具一级产品大类，于2012年被国家食品药品监督管理局纳入了第三类医疗器械监管范畴。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1183.11万
8、元，其中：建设投资681.77万元，占项目总投资的57.63%；建设期利息19.68万元，占项目总投资的1.66%；流动资金481.66万元，占项目总投资的40.71%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1183.11万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）781.37万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额401.74万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：5100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4153.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：693.31万元。4、财务
9、内部收益率（FIRR）：45.43%。5、全部投资回收期（Pt）：4.37年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1578.30万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1183.111
10、.1建设投资万元681.771.1.1工程费用万元453.411.1.2其他费用万元215.901.1.3预备费万元12.461.2建设期利息万元19.681.3流动资金万元481.662资金筹措万元1183.112.1自筹资金万元781.372.2银行贷款万元401.743营业收入万元5100.00正常运营年份4总成本费用万元4153.675利润总额万元924.416净利润万元693.317所得税万元231.108增值税万元182.739税金及附加万元21.9210纳税总额万元435.7511盈亏平衡点万元1578.30产值12回收期年4.3713内部收益率45.43%所得税后14财务净现值
11、万元1783.97所得税后第二章 市场营销分析一、 美瞳产业链美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品
12、设计、主体路线、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。二、 营销组织的设置原则企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。但有一些共性原则需要注意和遵循：（一）整体协调和主导性原则协调是管理的主要功能之一。因此设置营销机构需要注意：（1）设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗旨和责任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。（2）设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。（3）营销部门的内部结构、层级设置和人员安排能够
13、相互协调，充分发挥营销职能的整体效应。总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要的组织基础。（二）精简以及适当的管理跨度与层级原则组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息流通快，还能密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积极性和工作效率。最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导者能够有效地直接指挥的部门或
14、员工数量，是一个“横向”的概念；管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁平；反之，跨度越小，则管理的层级越多。通常情况下，管理层级过多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性；管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部的不协调、不平衡。营销部门要真正做到精简，在设置机构时能否把握营销工作的性质和职能范围，是十分重要的前提。（三）有效性原则效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构合理、完善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务；能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、条件的变化。三、
