财务的工作总结及工作计划

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1、财务的工作总结及工作计划财务工作总结及工作计划一：XX年财务科在公司领 导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单 位，职工的质量规范意识明显增强。我们以 此为契机，根据 财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 二是采取预算审批的方式， 对定额以外的费用

2、，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在 现金预算方面，为提高现金预算的准确 性，在实际支付时做 至农没有现金预算项目的不予支付，超预算支付 标准的不予 支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面， 规定了借款必须于出发后 XX日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。几年来，市局 （公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培

3、训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法烟站财务管理核算办法、企业管理工作意见、工作质 量与方针目标考核办法。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要 求，如何 更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主 动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的 头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先

4、 后有三人次参 加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初 级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。工作中， 最重要的一点就是借市局 （公司）的考核体系，采取了工作质 量与方针目标 的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作 质量与方针目标考核。制定了烟站会

5、计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务 会计制度和会计法的要求，全面提高财务 核算质量， 实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利 通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场

6、清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务 科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错 误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的 帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对XX年以来的卷 烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量

7、。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶 持兑现，再 到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导 到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。20XX年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降 低了财务费用，提高了企业经济效益。为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理

8、工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一） 根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局 （公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面

9、强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好 多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置 的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款， 减少资金 占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据 上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上

10、，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的 基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下 坚实的基总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大， 我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管财务工作总结及工作计划二：岁月如梭， 光阴似箭，20XX年已经过去，崭新的 20XX已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们

11、大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司 的财务工作已逐步 了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20XX年度财务部工作汇报如下：一、酒店运营状况（一）20XX年度酒店主要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现万元，其中：中餐厅收入万元；客房部收入万元；开元会所收入万元。（二）20XX年度酒店经营成果指标完成情况1、 营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用 万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润-万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。3、20XX年客房共接待人数17,474人（系统上）,客房部出租率

12、53% （系统上）平均房价为元。中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利息50%平均餐费兀。4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司（简称总公司）借款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。（三）财务工作1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工

13、作。4poss机安装、税务管理工作。日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000 元）5与西安真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。620XX年11月份完成了酒店 20XX年预算工作。由各部 门配合 完成20XX年度预算工作（营业额为950万），按时向 公司领导（原负责人杜克科）上报酒店财务预算报表。（四）成本核算工作1日常成本核

14、算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房部、吧 台进行盘点；依据试算平衡报表， 盘点情况分析成本率及毛 利息等指标。后续的成本核算分析还有待明 年加强。（五）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、酒店活动11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店20XX

15、年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。（一） 财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作， 进行多角化的发展， 团结同事， 互帮互助。（二） 部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多 方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，