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1、撰写人：_日期:_有关财务述职报告范文合集九篇 财务述职报告篇1 各位领导、同事： 大家好！XX年,我分管公司财务管理和内控工作。在各位领导、各位同事的支持和帮助下，我认真履行岗位职责,顺利地完成了各项工作任务。公司年度销售收入20亿元，利润50亿元，均超额完成集团下达的各项指标。这些成绩的取得,是我们共同努力的结果。在此,我对大家表示衷心的感谢!现从五个方面述职报告如下： 一、政治素质方面 XX年我认真学习党的政治科学理论和集团公司领导的讲话精神,把思想统一到集团公司奋斗目标上来,不断提高自己的政治素质。 二、履行岗位职责方面，分两个部分汇报 （一）财务管理工作。针对XX年公司面临的经济、生
2、产、销售形势，着重抓好如下财务工作:1、以价值管理为导向，加强资产管理。针对第二厂改造及停止部分业务等实际情况,组织专项资产清点,确定停止租赁部分资产，测算新的费用标准;针对四厂并入龙田公司,组织对四厂资产进行专项清查,确定租赁费用标准;组织对六厂出租资产进行新增确认,及时回收资金占用成本;清理在建工程账目，对已完工或投入使用项目,及时督促有关单位进行竣工决算。 2、抓上海金融大厦建设资金补贴，现已收到补贴2.2亿元。、管好用活资金，提高资金使用效率。坚持资金周报制度,根据公司需要科学制定资金筹措方案,保证了3多亿元固定资产投资和0多亿元生产需要资金。没有因为资金问题影响基本建设、更新改造和生
3、产任务。在保障资金供应的基础上，控制银行资金存量，节约利息支出2亿元。 、强化预算管理。以全面预算管理为基础，提高预算准确性，使预算更加切合实际，适应建设和生产需要。坚持以零基预算为主、其他方法相结合的预算编制方法。狠抓目标分解，成本得到有效控制。 5、把好财务开支关,以对公司高度负责的精神，认真审核每一个合同,认真审核每一项开支,杜绝一些可开可不开的支出,压缩一些有弹性支出,压减支出3000多万元。 6、努力抓好增产增收工作。在抓好主营收入不放松的基础上，加大创收力度。根据五厂维修成本上涨等情况，公司组织成本测算,经过多次沟通解释,最终增加五厂增加收入00万元。 、通过财务渠道向集团申请人工
4、成本额度,在解决全员住房公积金制度、采暖费、物业费的基础上，统一交通费标准，缩小收入差距。 、根据历年成本支出规律，结合物价上涨情况,合理测算生产单价;对合作单位费用测算,力求达到互赢共利的平衡。 9、强化分析手段和方法,以真实、可靠的财务分析为基础，为公司管理提供决策依据。定期进行综合统计分析;对新设备效率、能耗及成本效益进行调查分析,为公司提供基础资料。 10、以经济本质安全为导向，加强公司财务风险控制。对全公司后勤系统进行审计检查，为规范后勤核算管理，制定公司后勤会计核算管理办法，组织编制后勤核算软件;推进基层核算员轮训,强化基层成本核算力量。 (二)内部控制工作。在内控和风险管理工作上
5、，以“不知道风险是最大的风险、多一份控制就少一份风险”为理念。提高对重大风险、薄弱环节和关键控制点的识别和控制能力，组织风险事件评估和梳理工作,组织编制XX年度全面风险体系建设报告，提出风险管理措施和办法，为公司本安体系建设提供有效制度支撑。 三、职业道德修养方面我认真学习党的廉政建设,加强自身的增强党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观,尊敬领导团结同志,认真执行上级指示，广泛听取各级意见,正确地对待大家赋予的权力，每处理一次经济往来都以公司利益为重,严于律己,忠诚企业，公私分明，树立更高的道德品质和精神境界。 四、执行规章制度方面 一年来,我积极宣传国家的财经方针,严格执行集团公司和公
6、司的各项制度规定，按照集团公司要求,狠抓基础建设，规范企业生产经营行为。 五、存在问题方面 X年我做了一定工作,取得了成绩。但工作中也存在一些问题：1、走基层少。对基层单位情况及员工思想状况、工作状况、员工关心的热点问题掌握的不够全面、还有其他亟待解决的问题如资产清点不及时等。 针对上述问题，今后我要加强基层沟通，定期检查工作落实情况,加强企业管理,为公司创造更好的经济效益做出新的贡献。述职完毕，谢谢各位! 财务述职报告 篇2 自从我做了这份工作我就每天忙碌着,我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任，单位财务出纳的述职报告。 我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工
7、作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位,作为一个出纳员,必须要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护个人安全和公司的利益不
8、受到损失,财务人员述职报告单位财务出纳的述职报告。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作，精业、敬业,要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想等等。 以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在
9、工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 财务述职报告 篇3 一年来，财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合，以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注重实效，重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求,群策群力，克服了工作中的种种压力与困难,使财务工作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标,现作述职报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。 一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效 1、财务工作琐碎但要求细致，但财务人员
10、相对较少，一人兼管数个项目,财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到资料交接不及时，手续不全等问题,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报表。2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作,一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度,强化了资金的有计划使用。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务,为
11、公司节省各项开支费用尽自己最大的努力，各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,全年审核处理会计记账凭证477张，出具各种报告、统计表、调查表10多份，出具各类会计报表300多份。3、累计计算分析了29个项目成本，分公司机关对其中x个项目的成本真实性进行了核实。并及时为8个项目的抵押承包兑现提供了依据。分公司于7月和xx月召开了两次成本分析会,增强了项目经理的成本意识,使项目全员参与到成本管理体系中。 4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的“行走制度”,共深入了7个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指导,文件精神的传达，统一了各种表格
12、格式。另外协助7个项目部进行了外出施工纳税登记,协助项目部与8家建设单位进行了账务核对。 5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元，甲方要求将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程预付款,应将该保证金退还，及时回收了资金。6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对6家外协单位的结算作了挂账处理。 7、严格执行规章制度，核算工作规范运行,做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工作安排,按时准确上报公司各种财务报表。在202X年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时
13、进行固定资产登记，并定期与材设科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆，均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产,如食堂、活动房等，及时向公司打报告申请报废。二、制定了项新制度,完善了1个新表格,出台了2个新文件。1、根据关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清欠指标分解表,积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款250.万元，完成了全年清欠目标1万元的149.46%。在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业公司兼并
14、重组这个机会,多次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商,据理力争，最终达成共识,将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐,在往来帐目核对正确后，分公司领导又做了大量的工作，使工程款回收取得了满意的效果。 2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点，在领导大力支持下, 财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定并下发了202X年1号文件关于加强备用金管理的通知,要求严格执行财务管理实施办法和分公司0年第七号文件中对备用金的规定,针对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调动的,规定必须清理完在该项目部的借款，否则要从该项目工资中扣回。
15、工资不够扣的,项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财务人员及时扣回。在每月召开的生产会上,均不厌其烦地进行了强调，并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额，清理计划和清理措施，引起了项目经理的足够重视,取得了很好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备用金清理通知，针对一些一直拖欠的职工,财务人员亲自上门，多次打招呼,让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员,在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,年末“备用金”从年初23.85万元降到168万元,降幅达36.9%。 3、在年初下发了关于预付账款等科目对账的通知，财务科每月给项目部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表，要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双方账目无误,使机关财务与项目部财务得到经常性沟通。 4、由于新的成本核算表的实行，于十月份对该表在四个项目部的运行情况进行了了解和指导，使项目财务人员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算,增强了项目经理对“项目利润”的核算意识。 三、需要改
