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1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！2010年国家技术改造推荐项目项目资金申请报告项目名称：年产6万吨超微细重质碳酸钙（浆料）、4万吨活化改性超细碳酸钙（干粉）技术改造申报单位：某有限公司申报时间：2010年7月目 录第一章 项目建设单位的基本情况和财务状况11.1项目名称11.2项目建设单位11.3项目建设单位的基本情况11.4项目建设单位的财务状况5第二章 申请资金支持的政策依据及理由72.1国家扶持中小企业发展的相关政策72.2本项目申请资金支持的理由13第三章 项目产品特性和必要性分析143.1产品特性143.2项目建设的必要性15第四章 市场分析与竞争分析184.1市场分析184
2、.2竞争分析24第五章 项目选址及建设条件275.1项目选址275.2项目建设条件27第六章 建设内容及规模296.1建设内容及规模296.2主要技术经济指标29第七章 工艺技术方案317.1产品方案317.2项目技术基础317.3项目工艺方案31第八章 总图运输与公用辅助工程338.1总图运输338.2给水排水338.3消防338.4供电、通讯34第九章 环境保护369.1设计依据369.2环境评价标准379.3三废治理及利用37第十章 节能方案分析3910.1编制依据3910.2节能原则3910.3主要节能措施39第十一章 职业安全与卫生4111.1设计依据4111.2职业安全卫生概述41
3、11.3消防设施43第十二章 管理机构与劳动组织4512.1组织结构与管理构架4512.2管理制度4712.3管理机制4912.4企业管理制度、质量保障体系的建设方案4912.5约束机制5012.6劳动定员5112.7人员培训51第十三章 项目建设实施进度计划及落实情况5213.1项目建设实施进度计划5213.2各项建设条件落实情况52第十四章 投资估算与资金筹措5314.1投资估算5314.2资金筹措53第十五章 招投标方案5415.1编制依据5415.2招标范围5415.3招标组织形式5415.4招标方式5515.5招标信息发布55第十六章 经济评价5616.1财务估算5616.2财务效益
4、评价5716.3风险因素及对策分析5916.4评价结论与建议60第十七章 项目风险分析与对策6117.1市场风险及对策6117.2管理风险及对策6217.3政治风险与对策6317.4经营风险与对策6317.5资金风险及对策63附表：附表1建设投资估算表(形成资产法)65附表2建设期利息估算表66附表3流动资金估算表67附表4项目总投资使用计划与资金筹措表68附表5-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(有项目)69附表5-2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(无项目)70附表5-3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(增量)71附表6-1总成本费用估算表（生产要素法）(有项目)72附
5、表6-2总成本费用估算表（生产要素法）(无项目)73附表6-3总成本费用估算表（生产要素法）(增量)74附表7-1外购原材料费估算表(有项目)75附表7-2外购原材料费估算表(无项目)76附表7-3外购原材料费估算表(增量)77附表8-1外购燃料和动力费估算表(有项目)77附表8-2外购燃料和动力费估算表(无项目)78附表8-2外购燃料和动力费估算表(增量)78附表9-1固定资产折旧费估算表(有项目)79附表9-2固定资产折旧费估算表(无项目)80附表9-3固定资产折旧费估算表(增量)81附表10-1无形资产和其他资产摊销估算表(有项目)82附表10-2无形资产和其他资产摊销估算表(无项目)8
6、2附表10-3无形资产和其他资产摊销估算表(增量)83附表11-1工资及福利费估算表(有项目)83附表11-2工资及福利费估算表(无项目)84附表11-3工资及福利费估算表(增量)84附表12项目投资现金流量表85附表12-1项目投资现金流量表（营业收入下降6%）86附表12-2项目投资现金流量表（营业收入下降4%）87附表12-3项目投资现金流量表（营业收入下降2%）88附表12-4项目投资现金流量表（营业收入上升2%）89附表12-5项目投资现金流量表（营业收入上升4%）90附表12-6项目投资现金流量表（营业收入上升6%）91附表12-7项目投资现金流量表（经营成本下降6%）92附表12
7、-8项目投资现金流量表（经营成本下降4%）93附表12-9项目投资现金流量表（经营成本下降2%）94附表12-10项目投资现金流量表（经营成本上升2%）95附表12-11项目投资现金流量表（经营成本上升4%）96附表12-12项目投资现金流量表（经营成本上升6%）97附表12-13项目投资现金流量表（建设投资下降6%）98附表12-14项目投资现金流量表（建设投资下降4%）99附表12-15项目投资现金流量表（建设投资下降2%）100附表12-16项目投资现金流量表（建设投资上升2%）101附表12-17项目投资现金流量表（建设投资上升4%）102附表12-18项目投资现金流量表（建设投资上升
8、6%）103附表13项目资本金现金流量表104附表14利润与利润分配表105附表15财务计划现金流量表106附表16资产负债表108附表17借款还本付息计划表109 110第一章 项目建设单位的基本情况和财务状况1.1项目名称年产6万吨超微细重质碳酸钙（浆料）、4万吨活化改性超细碳酸钙（干粉）技术改造项目1.2项目建设单位常德市磊鑫矿业科技有限公司1.3项目建设单位的基本情况1.3.1企业性质和构成常德市磊鑫矿业科技有限公司公司于2006年8月15日在桃源县工商局登记注册，注册资本金500万元人民币，公司是以生产经营超微细重质碳酸钙（浆料）、活化改性超细碳酸钙（干粉）产品为主的股份制资源型科技
9、企业，公司着落在桃源县陬市工业园，法人代表李刚，总经理周俊。1.3.2管理团队及人力资源1、管理团队（1）董事长李刚，男，现年45岁，本科学历，工程师中级职称，曾任常德市洞庭水殖副总（上市公司），现系常德市万美实业有限公司总经理，法人代表。（2）总经理周俊，男，现年50岁，湘潭大学本科毕业，经济师中级职称，曾任常德市武陵液压件厂副厂长（国有中二型企业），从事多年经营管理工作，具有一定的理论和实践知识，现任常德市磊鑫矿业有限公司总经理。（3）技术研究开发负责人，郑水林，男，55岁，中国矿业大学，专家博士生导师，教授职称，享受国务院津贴。技术专长：非金属矿深加工与非金属矿物材料、粉体加工技术（制备
10、与表面处理）。（4）专家顾问组成员，宋宝祥，男，现年55岁，中国造纸研究院专家教授职称，高级工程师，造纸研究院成员，享受国务院津贴。（6）技术顾问，胡志彤，男，63岁，本科学历，高级工程师职称，中国无机盐佛纳甘也协会专家委员，中国碳酸钙行业科学技术专家顾问组任副组长，上海大恒化工有限公司董事长。(7）财务总监陈学荣，男，现年38岁，湖南财经学院本科毕业，会计师中级职称，现任磊鑫科技公司财务总监。具有良好资本运营和财务理财管理理念。(8）生产技术部经理罗兴华，男，现年44岁，大专文化，长期从事重钙产品开采、粗加工和物理深加工研发生产，具有一定的实践知识。2、人力资源公司现有员工40人，大专以上学
11、历20人，占50%，其中高级职称4人，中级职称7人。其中管理人员5人，研发人员和质量检验人员8人，生产人员23人，销售人员4人。公司高层管理团队由5人组成，其中具有工程技术和企业管理职称的4人。公司管理团队的成员都具有较高的管理水平和丰富的基础管理经验，董事长刘纪忠同志从事生产经营管理已30多年，他提出的“以现代经营理念与搞科技手段实现点石成金企业理念”、“精心做事、简单为人”的经营理念，为全面提升了企业核心竞争能力，促进企业健康发展做出了重大贡献，研发人员具有解决生产过程或综合技术管理中本专业领域重要技术问题的能力，有丰富的生产、技术和工艺管理工作实践经验。能独立承担重要研究课题，能解决本专
12、业领域的关键性技术问题。80%以上的研发人员具有多年碳酸钙产品的开发经验。其中高中级职称5人，每年开发3项新产品。确定销售收入的8%为研究与开发经费。上年投入50万元。并同中南大学、中国矿业大学、中国造纸研究院、长沙矿冶研究院等学术机构结成战略联盟，走产、学、研相结合研发之路。近年来相继开发出了适用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建材用品、食品、医药、饲料、牙膏等日用化工行业的重质碳酸钙系列产品。1.3.3资产及技术装备水平公司是依托当地优势资源方解石矿石，从事超微细重质碳酸钙浆料、重钙干粉、重钙改性材料开发、生产、销售风业务的高科技企业。1、公司黄石碳酸钙粗加工厂，现有厂区面积5
13、亩，建筑面积8002平方米（破碎房、雷蒙模房、包装房、产品仓库、办公、宿舍等）。拥有破碎机2台、4R3216性雷蒙磨机2台。拥有250KW专变及其他供电设施。2、龙潭河粗加工加工厂：公司参股450万元，现已建成湖南省最大的重钙粗加工基地，年产20万吨。3、陬市精加工公司：占地30亩，水电气供应齐全，在桃源县陬市工业园建成了一座包括4314平方米钢质结构现代化标准生产车间、仓库2000平方米，价值600万元的具有国际先进水准LXJM3600型超细搅拌磨机湿法研磨生产线两条、浆料干燥全自动生产线一条、重钙干粉改性生产线一条。冷却塔系统2套和变频系统各1套。建立了检测化验室并购置了能满足现有生产能力
14、的各种现代化检测仪器。产品浆料罐5个（360吨/个）具备年产5万吨重钙产品的生产能力。1.3.4重大成果产品系资源开发利用，高科技物理深加工项目。技术领域为粉体湿法研磨技术，产业为国家“十一五”发布的新材料新技术产业。符合国家“当前优先发展的高科技产业化重点领域指南”中的四新材料中的造纸化学品中的要求，符合“国家创新基金2009指南”中的三新材料（二）无机非金属材料，是经物理湿法深加工成超微细重质碳酸钙浆料和活化改性材料。目前能湿法研磨生产出D98级以上超微细重钙浆料产品的厂家全国仅5家（其中4家为外资企业，系进口程控设备生产），能用国产设备和创新的生产工艺方法生产D98级以上超微细重钙浆料产品的厂家全国唯该公司一家，填补了国内在此项新技术上的空白。产品经中国制浆造纸研究院检验合格，性能和指标超过国内其他厂家，项目核心技术已获国家发明专利（专利号：200810031564.6）。产品经泰格林集团岳阳纸业、湖南华耀纸业、雪丽纸业等厂家试用，技术先进，性能稳定，品质优良，深受客户欢迎，项目经桃源县环境监测站监测，符合国家标准，经省科技信息所查新国内未相同的文献报道，项目列入了常德市2008年度科技计划,2009年被列入市科技资金支持项目【常财企字（2009）5号】（编号2009GK04）。1.3.5企业理念1、公司理
