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1、泓域咨询/德州市关于成立能源资源安全保障公司可行性报告目录第一章 绪论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表6第二章 市场营销和行业分析9一、 指导思想9二、 目标市场战略9三、 健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接16四、 选择目标市场19五、 实施保障23六、 全面质量管理24七、 扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力27八、 营销调研的步骤30九、 发展目标31十、 重点任务33十一、 营销信息系统的构成34十二、 市场定位战略39十三、 扩大总需求43十四、 市场需求预测方法47第三章 企业文化方案52一、 企业文化的选择与创新52二、 企业文化
2、投入与产出的特点55三、 企业文化的研究与探索57四、 技术创新与自主品牌75五、 企业文化的分类与模式77六、 企业文化管理与制度管理的关系87七、 企业核心能力与竞争优势91第四章 人力资源94一、 绩效考评标准及设计原则94二、 组织岗位劳动安全教育99三、 审核人力资源费用预算的基本要求101四、 企业劳动定员基本原则102五、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义104六、 薪酬体系设计的基本要求107第五章 经营战略方案112一、 差异化战略的优势与风险112二、 企业经营战略环境的概念与重要性115三、 企业经营战略控制的对象与层次116四、 技术来源类的技术创新战略118五、 集
3、中化战略的实施方法123六、 资本运营战略的含义124七、 企业文化战略类型的选择126第六章 公司治理129一、 公司治理的框架129二、 公司治理与内部控制的融合133三、 公司治理原则的内容136四、 监督机制142五、 高级管理人员147六、 公司治理原则的概念150七、 股东大会的召集及议事程序151第七章 财务管理方案153一、 应收款项的日常管理153二、 财务可行性要素的特征156三、 分析与考核157四、 企业财务管理体制的设计原则157五、 应收款项的概述161六、 财务管理原则163七、 营运资金的管理原则167第八章 项目投资分析170一、 建设投资估算170建设投资估
4、算表171二、 建设期利息171建设期利息估算表172三、 流动资金173流动资金估算表173四、 项目总投资174总投资及构成一览表174五、 资金筹措与投资计划175项目投资计划与资金筹措一览表175第九章 项目经济效益评价177一、 经济评价财务测算177营业收入、税金及附加和增值税估算表177综合总成本费用估算表178固定资产折旧费估算表179无形资产和其他资产摊销估算表180利润及利润分配表181二、 项目盈利能力分析182项目投资现金流量表184三、 偿债能力分析185借款还本付息计划表186第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称德州市关于成立能源资源安全保障公司（二）项
5、目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资875.29万元，其中：建设投资559.67万元，占项目总投资的63.94%；建设期利息6.08万元，占项目总投资的0.69%；流动资金309.54万元，占项目总投资的35.36%。（三）资金筹措项目总投资875.29万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）626.98万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额248.31
6、万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：3300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2577.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：529.70万元。4、财务内部收益率（FIRR）：48.21%。5、全部投资回收期（Pt）：3.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：955.08万元（产值）。（五）社会效益项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元875.291.1建设投资万
7、元559.671.1.1工程费用万元402.681.1.2其他费用万元146.921.1.3预备费万元10.071.2建设期利息万元6.081.3流动资金万元309.542资金筹措万元875.292.1自筹资金万元626.982.2银行贷款万元248.313营业收入万元3300.00正常运营年份4总成本费用万元2577.705利润总额万元706.276净利润万元529.707所得税万元176.578增值税万元133.529税金及附加万元16.0310纳税总额万元326.1211盈亏平衡点万元955.08产值12回收期年3.9713内部收益率48.21%所得税后14财务净现值万元1608.27所
8、得税后第二章 市场营销和行业分析一、 指导思想立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，促进形成强大国内市场，着力畅通国内经济大循环，促进国内国际双循环良性互动，推动我国经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。二、 目标市场战略目标市场是企业打算进入的细分市场，或打算满足的、具有某种需求的顾客群体，对市场进行细分之后，企业面
9、对许多不同的子市场，就要进行恰当的评价，结合自身的资源和目标选择合适的目标市场战略（一）目标市场战略的类型1、无差异性营销战略指企业把整体市场看作一个大目标市场，不进行细分，用一种产品、统一的市场营销组合对待整体市场实行此战略的企业基于两种不同的指导思想。一种是从传统的产品观念出发，强调需求的共性，漠视需求的差异，因此企业为整体市场生产标准化产品，并实行无差异的市场营销战略。从20世纪初开始，美国福特公司仅靠着T型车款车型和一种颜色（黑色）占领了美国市场，至1914年时，福特汽车已经占有了美国一半的市场份额和较大的海外市场在大量生产，大量销售的产品导向时代，企业多数采用无差异性营销战略经营，实
10、行无差异战略的另一种思想是企业经过市场调查，认为某些特定产品的需求大致相同或较少差异，比如食盐，因此可以采用大致相同的市场营销策略，从这个意义上讲，它符合现代市场营销理念。采用无差异性营销战略的最大优点是成本的经济性。大批量的生产、销售，必然降低产品单位成本；无差异的广告宣传可以减少促销费用；不进行市场细分，相应减少了市场调研、产品研制与开发以及制定多种市场营销战略、战术方案等带来的成本开支。但是，无差异性营销战略对市场上绝大多数产品是不适宜的，因为消费者的需求偏好具有极其复杂的层次，某种产品或品牌受到市场普遍欢迎的情况很少，即便一时能赢得某市场，如果竞争企业都如此仿照，就会造成市场上某个局部
11、竞争非常激烈，而其他部分的需求却未得到满足，例如20世纪70年代以前，美国一大汽车公司都坚信美国人喜欢大型豪华的轿车，共同追求这一大的目标市场，采用无差异性市场营销战略70年代能源危机发生之后，需求发生了变化，消费者越来越喜欢小型、轻便、省油的小型轿车，而美国三大汽车公司都没有意识到这种变化，更没有适当地调整营销战略，致使大轿车市场竞争“白热化”，而小型轿车市场却被忽略，日本汽车公司在这种情况下乘虚而入。2、差异性营销战略差异性市场营销战略把整体市场划分为若干需求与愿望大致相同的细分市场，然后根据企业的资源及营销实力，分别为各个细分市场制定不同的市场营销组合。或者说，企业多个营销组合共同发展，
12、不同的营销组合服务于不同的细分市场。采用差异性市场营销战略的最大优点，是有针对性地满足具有不同特征的顾客群，提高产品的竞争能力。以保洁公司为例，作为世界最大的消费品公司之一，其在中国市场根据不同目标市场及诉求推出了相应品牌。但是，这种战略也会由于产品品种、销售渠道、广告宣传的扩大化与多样化，致使市场营销费用大幅度增加。所以无差异性营销战略的优势，基本上也是差异性市场战略的劣势，只有能在总量上扩大销售才有意义。因此，企业在市场营销中有时需要“反细分”或“扩大顾客的基数”，作为对差异性营销战略的补充和完善。3、集中性市场战略集中性市场战略是将整体市场分割为若干细分市场后，只选择其中一个或少数细分市
13、场为目标市场，开发相应的市场营销组合，实行集中营销。其指导思想是把人、财、物集中于某一个细分市场，或几个性质相似的小型市场归并的细分市场。不求在较多的细分市场组成的目标市场上占有较小的份额，而要在少数或较小的目标市场上得到较大的市场份额。集中性市场战略也称“弥隙”战略，即弥补市场空隙的意思。它适合资源较少的小企业。这些小企业与大企业硬性抗衡，往往弊多于利，因而必须寻找对自己有利的微观生存环境。借用“生态学”的理论解释，生物的发展必须找到一个其他生物不会占领、不会与之竞争，而自己却有适应本能的微观生存环境。也就是说，如果小企业能避开大企业竞争激烈的市场，选择一两个能够发挥自己技术、资源优势的小市
14、场，往往容易成功。由于目标集中，可以大大节省营销费用和增加盈利；又由于生产、销售渠道和促销的专业化，也能更好地满足这部分特定消费者的需求，企业易于取得优越的市场地位。这一战略的不足是经营者承担风险较大。如果目标市场的需求突然发生变化，目标消费者的兴趣突然转移（这种情况多发生于时髦商品），或是市场上出现了强有力的竞争对手，企业就可能陷入困境。（二）选择目标市场营销战略的条件1、企业能力企业能力是指企业在生产、技术、销售、管理和资金等方面力量的总和。如果企业力量雄厚，且市场营销管理能力较强，即可选择差异性营销战略或无差异性营销战略。如果企业能力有限，则宜选择集中性营销战略。2、产品同质性同质性产品主要表现在一些未经加工的初级产品上，如水力、电力、石油等，虽然产品在品质上或多或少存在差异，但用户一般不加区分或难以区分。因此，同质性产品竞争主要表现在价格和提供的服务水平上。该类产品适于采用无差异战略。而对服装、家用电器、食品等异质性需求产品，可根据企业资源力量，采用差异性营销战略或集中性营销战略。3、产品生命周期阶段新产品上市往往以较单一的产品探测市场需求，产品价格和销售渠道基本上单一化，
