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1、泓域咨询/昌邑市关于成立医保服务公司可行性研究报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场和行业分析10一、 有效推动基金节流10二、 品牌资产增值与市场营销过程12三、 全面优化基金管理13四、 新产品采用与扩散14五、 积极推进省级统筹18六、 选择目标市场19七、 着力促进基金增收23八、 市场营销学的研究方法25九、 品牌设计27十、 新产品开发的程序29十一
2、、 保护现有市场份额36第三章 公司组建方案41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 公司组建方式42四、 公司管理体制42五、 部门职责及权限43六、 核心人员介绍47七、 财务会计制度48第四章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第五章 人力资源63一、 培训课程设计的项目与内容63二、 企业培训制度的含义75三、 员工职业生涯规划的准备工作77四、 企业组织机构设置的原则81五、 招聘活动过程评估的相关概念85六、 奖金制度的制定88七、 绩效考评主体的特点92八、 审核人工成本预算的方法93第六章 运营模式97一、 公司经营宗旨97二、 公司的
3、目标、主要职责97三、 各部门职责及权限98四、 财务会计制度101第七章 企业文化分析109一、 企业文化的分类与模式109二、 企业伦理道德建设的原则与内容119三、 培养名牌员工124四、 技术创新与自主品牌130五、 企业价值观的构成132六、 企业文化管理的基本功能与基本价值142七、 企业核心能力与竞争优势151第八章 公司治理153一、 股东权利及股东（大）会形式153二、 公司治理的主体157三、 资本结构与公司治理结构159四、 内部控制评价的组织与实施163五、 监事174六、 公司治理的影响因子178七、 管理腐败的类型182第九章 SWOT分析185一、 优势分析（S）
4、185二、 劣势分析（W）187三、 机会分析（O）187四、 威胁分析（T）188第十章 项目投资分析194一、 建设投资估算194建设投资估算表195二、 建设期利息195建设期利息估算表196三、 流动资金197流动资金估算表197四、 项目总投资198总投资及构成一览表198五、 资金筹措与投资计划199项目投资计划与资金筹措一览表199第十一章 经济效益201一、 经济评价财务测算201营业收入、税金及附加和增值税估算表201综合总成本费用估算表202利润及利润分配表204二、 项目盈利能力分析205项目投资现金流量表206三、 财务生存能力分析208四、 偿债能力分析208借款还本
5、付息计划表209五、 经济评价结论210第十二章 财务管理方案211一、 短期融资券211二、 营运资金的特点214三、 现金的日常管理216四、 决策与控制221五、 企业财务管理体制的设计原则221六、 影响营运资金管理策略的因素分析225七、 对外投资的目的与意义227八、 企业财务管理目标228第十三章 项目总结分析236本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称昌邑市关于成立医保服务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承
6、办单位名称xx有限公司（二）项目联系人万xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2221.51万元，其中：建设投资1370.70万元，占项目总投资的61.70%；建设期利息14.80万元，占项目总投资的0.67%；流动资金836.01万元，占项目总投资的37.63%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1370.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用884.1
7、1万元，工程建设其他费用459.84万元，预备费26.75万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2221.51万元，其中申请银行长期贷款603.90万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5828.62万元。3、净利润（NP）：1594.97万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.19年。2、财务内部收益率：58.64%。3、财务净现值：4655.08万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当
8、地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2221.511.1建设投资万元1370.701.1.1工程费用万元884.111.1.2其他费用万元459.841.1.3预备费万元26.751.2建设期利息万元14.801.3流动资金万元836.012资金筹措万元2221.512.1自筹资金万元1617.612.2银行贷款万元603.903营业收入万元8000.00正常运营年份4总成本费用万元5828.625利润
9、总额万元2126.626净利润万元1594.977所得税万元531.658增值税万元373.039税金及附加万元44.7610纳税总额万元949.4411盈亏平衡点万元1983.37产值12回收期年3.1913内部收益率58.64%所得税后14财务净现值万元4655.08所得税后第二章 市场和行业分析一、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入基金支付范围。健全门诊统筹制度，改革职工基本医疗保险个人账户，稳步推进职工基本医疗保险普通门诊统筹，完善统一门诊特殊慢性病保障制度。完善居民基本医疗保险普通门诊统
10、筹制度，深化高血压、糖尿病门诊用药保障机制，城乡居民医保住院政策范围内报销比例稳定在70%左右。完善生育保险政策，做好生育保险生育医疗费用、生育津贴待遇保障。推进药品医用耗材集中带量采购制度改革。全面执行国家集采中选结果，牵头组建省际联盟开展集采，积极参加外省联盟集采，不断扩大集采品种范围，推动集采“江西模式”更加成熟定型。建设招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级医药集中带量采购平台，推进公立医疗机构所需药品医用耗材在省级平台“应采尽采”，鼓励民营医保定点医药机构自愿参与，落实药品医用耗材集中带量采购医保资金结余留用政策。对集采品种实行医保基金与医药企业直接结算，进一步推进和规范直接结算模
11、式。完善医疗服务价格形成机制。建立灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制，定期开展调价评估。健全医疗服务价格项目进入和退出机制，常态化受理审核新增医疗服务价格项目。建立药品价格和招采信用评价制度，完善价格函询、约谈等制度。规范公立医疗机构医疗服务价格行为，对非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节，指导非公立医疗机构按照公平合法和诚实信用的原则合理制定医疗服务价格。指导赣州市开展医疗服务价格改革试点，努力形成可复制、可推广的改革经验。优化医保支付机制。加强医保定点机构管理，建立有效管用的约束激励机制，引导医疗机构主动控制医药成本。加强医保目录管理，按国家规定权限，健全医保目录动态调整机制。严控医保目
12、录外不合理费用增长。建立门诊特殊慢性病病种目录库，规范统一全省门诊特殊慢性病病种、待遇标准及准入退出机制。加强医保支付方式改革，探索紧密型县域医共体总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，促进区域或医联体内合理就医。鼓励各设区市结合实际，选择适合本地的按病种（病组）付费为主的多元复合式医保支付方式。规范医疗服务行为。加强医疗机构管理，规范医疗机构和医务人员诊疗行为，有效控制过度医疗行为，严格控制医疗费用不合理增长。健全分级诊疗制度，严格落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动要求，推进经济合理有效诊疗，合理控制患者住院、异地转诊、门诊特殊慢性病、医保目录外费用占比，及时优化管理措施，
13、实现公共卫生服务和医疗服务有效对接，杜绝医保基金浪费。提升基层医疗服务水平和能力，推动基层医疗卫生机构功能提升与建设优化，不断拓展乡镇卫生院和社区卫生服务中心功能，加强医护人员和其他卫生技术人员配置。规范家庭医生、医联体医共体建设，严格落实家庭医生绩效评价考核制度，发挥好家庭医生守门人作用。建立健全医保部门对定点医疗机构履行医保协议情况的年度绩效考核机制。二、 品牌资产增值与市场营销过程品牌资产增值是市场营销活动的重要结果。品牌存在于顾客的心智之中。营销者在建立强势品牌时面临的挑战是：他们必须保证提供的产品和服务能针对顾客的需求，同时能配合市场营销方案，从而把顾客的思想、感情、形象、信念、感知
14、和意见等与品牌关联起来；而基于顾客的品牌资产就是顾客品牌知识所导致的对营销活动的差异化反应。品牌资产来源于以往对此品牌的营销投资。营销者在长期实践中创造的品牌知识，决定了该品牌的未来方向。消费者是基于其品牌知识进行品牌选择的，这意味着“顾客会认为品牌应该与营销活动或文案如影随形。”“品牌资产可以提供更多的注意力和领导能力，并给营销者提供一个途径，以解释他们过去的营销业绩以及对未来营销方案的设计。公司所做的一切都可能会增强或破坏品牌资产”。正所谓营销做来做去做品牌，品牌资产增值的主要表现是溢价。与此相对，强势品牌也自然产生市场营销优势，如“对产品性能的良好感知”“更高的忠诚度”“受到更少的竞争性营销活动的影响”“受到更小的营销危机的影响”“更大的边际收益”“顾客对涨价缺乏弹性”“顾客对降价富有弹性”“更多的商业合作和支持”“增强营销沟通的有效性”“有特许经营的机会”“具有品牌延伸的机会”等。三、 全面优化基金管理优化基金预算绩效管理。科学编制医保基金收支预算，不断
