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1、财务总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务方面指标资金成本控制率半年100分实际成本/目标成本20%控制率w100%,100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表保证资金灵活运用，降低资金使用成本资金保障半年100分保持公司能支配的现金在任何时间不能低于既定下限20%100-10*公司可支配资金低于既定下限的天数财务部财务报表保证公司运营资金充足，不影响公司正常的运转责任事故年100分无重大责任事故20%因本岗位失职造成公司损失达10万员以上的事故称重大责任事故100-100*重大责任事故次数审计部审计报告保证财务管理不出现重大的责任事故内部营运
2、方面财务管理制度建设报告半年100分见表一15%见表1总裁办保证公司的财务工作有章可循，根据公司的具体情况制定和修改财务制度，提高公司运作效率年度预算的实施情况报告半年100分见表二10%见附表2本部门的报告及总裁办公会的评价指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险公司年度投融资计划报告年100分见表三10%见附表3使公司的资金使用更具有计划性，提高风险控制能力客户市场方面内部客户满意度半年100分考核本部门对其他部门的工作的支持与配合5%根据上一次满意度分数确定标准公司每半年一次进行的内部客户满意度调查确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公
3、司部门之间协调运转软指标评分表表一：财务制度建设报告评分表（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务总监提交的部门年度运作计划从以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划报告完成上交的及时性10制度的合理性40报告内容的全面性25报告内容论证的充分性25总计100附表1财务制度建设报告内容报告项目报告内容对过去工作的简单总结对过去工作的简单经验总结，分析优缺点，对部门的薄弱环节提出重点改进措施或建议新定的制度新定制度的原因，指导思想，内容简介，实施情况，是否需要修改修改的制度修改的原因，指导思想，修改内容简介，实施情况，修改是否已经到位下阶段的工作计划还有哪些制度需要进行回顾与修改，需要哪些部
4、门的支持等对公司发展建议对公司的发展从财务的角度提出建设性意见或建议表二：公司（半）年度预算执行报告评分表（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务总监提交的（半）年度预算执行情况报告从以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分计划报告完成上交的及时性10报告内容的全面性25问题分析的针对性25提出改进建议的可行性45总计100附表2:年度预算执行情况分析报告内容报告项目报告内容年度预算设定的各项指标值简述差异分析差异产生的主要原因分析改进意见对未来工作的建设性意见和重点改进措施表三：公司投融资计划报告评分表（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务总监提交的的公司年度投融资计划报告从以下四方面评分软指标评分项目分数分布得分报告上交的及时性10计划的是否符合公司的实际需要30计划是否符合公司的风险控制30计划的可操作性300附表3:年度投融资计划报告内容报告项目报告内容融资额度及原因阐述投资额度及原因阐述融资方式选择及原因阐述投资风险控制方式的选择及原因阐述财务总监考核流程资金成本控制率资金保障责任事故财务管理制度建设报告年度预算实施情况报告公司年度投融资计划报告内部客户满意度
