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1、泓域咨询/营口关于成立航空材料技术应用公司可行性报告目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 发展规划分析12一、 公司发展规划12二、 保障措施18第三章 市场营销分析20一、 航空制造业发展趋势及特点20二、 扩大市场份额应当考虑的因素20三、 航空零部件行业发展情况21四、 竞争者识别23五、 航空零部件行业发展趋势28六、 航空零部件行业特点30七、 选择目标市场33八、 航空复材零部件制造业37
2、九、 航空制造业行业发展情况45十、 营销计划的实施46十一、 营销调研的类型及内容48十二、 建立持久的顾客关系51第四章 公司组建方案54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 公司组建方式55四、 公司管理体制55五、 部门职责及权限56六、 核心人员介绍60七、 财务会计制度61第五章 人力资源68一、 培训课程设计的基本原则68二、 选择人员招募方式的主要步骤70三、 企业组织劳动分工与协作的方法71四、 奖金制度的制定75五、 精益生产与5S管理79六、 人力资源费用支出控制的原则82七、 企业劳动协作83八、 劳动定员的基本概念86第六章 公司治理89一、 企业
3、内部控制规范的基本内容89二、 高级管理人员100三、 资本结构与公司治理结构103四、 决策机制108五、 股东大会决议112第七章 SWOT分析说明114一、 优势分析（S）114二、 劣势分析（W）116三、 机会分析（O）116四、 威胁分析（T）118第八章 经营战略126一、 企业经营战略环境的特点126二、 人力资源战略的概念和目标127三、 目标市场战略的含义131四、 融资战略决策遵循的原则131五、 企业经营战略环境的概念与重要性134六、 集中化战略的含义135第九章 投资估算及资金筹措136一、 建设投资估算136建设投资估算表137二、 建设期利息137建设期利息估算
4、表138三、 流动资金139流动资金估算表139四、 项目总投资140总投资及构成一览表140五、 资金筹措与投资计划141项目投资计划与资金筹措一览表141第十章 财务管理143一、 资本结构143二、 短期融资的概念和特征149三、 短期融资券150四、 资本成本154五、 企业资本金制度162六、 存货管理决策169第十一章 经济收益分析172一、 经济评价财务测算172营业收入、税金及附加和增值税估算表172综合总成本费用估算表173利润及利润分配表175二、 项目盈利能力分析176项目投资现金流量表177三、 财务生存能力分析179四、 偿债能力分析179借款还本付息计划表180五、
5、 经济评价结论181报告说明军用航空方面，2005年-2007年间国家先后出台国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见等文件，鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域，为军用航空零部件的协作配套提供了条件；2015年以来，随着相关战略的提出与航空工业“小核心，大协作”业务格局的构建，军品领域业务协作配套加工趋势更加明显，民营企业的加入显著提高了生产产能，扩大了军用航空零部件制造市场的体量规模。根据谨慎财务估算，项目总投资2477.51万元，其中：建设投资1519.61万元，占项目总投资的61.34%；建设期利息33.53万元，占
6、项目总投资的1.35%；流动资金924.37万元，占项目总投资的37.31%。项目正常运营每年营业收入8700.00万元，综合总成本费用6542.94万元，净利润1582.06万元，财务内部收益率48.09%，财务净现值4263.20万元，全部投资回收期4.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整
7、，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：营口关于成立航空材料技术应用公司2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：谢xx（二）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由聚焦主业是近几年军工央企主要发展重心之一，在2019年12月2
8、4日召开的央企负责人会议中，再次强调了做强主业和专业化整合的重要性，“小核心、大协作”逐步成为了军工央企的战略定位，而按照“小核心、大协作、专业化、开放型”发展策略，主机厂需聚焦核心能力的强化，逐步退出一般能力的制造业务，将自身定位为以研发、部装总装、试验试飞、核心零部件设计制造为核心的军机产业基地，由“飞机制造商”转变为“系统集成商”。营口与全国、全省同步基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴。综合实力大幅跃升，在全省发展中的支撑作用进一步增强，力争进入全省发展第一梯队；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成具有营口特色的现代化经济体系；基本实现市域治理现代化，建
9、成更高水平的法治营口；“营口有礼”全民践行，城市文明程度和市民文明素养全面提升，城市文化软实力显著增强，文明礼德之城基本建成；全市绿色生产生活方式基本形成，推动生态文明建设发生根本性扭转；形成全面对外开放新格局，港产城融合发展实现新突破，打造全省对外开放新高地；居民收入大幅提升，基本公共服务实现均等化，城乡差距显著缩小；平安营口建设达到更高水平，群众生活更加安康，共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2477.51万元，其中：建设投资1519.61万元，占项目总投资的61.34%；建设期利息33
10、.53万元，占项目总投资的1.35%；流动资金924.37万元，占项目总投资的37.31%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2477.51万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1793.15万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额684.36万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6542.94万元。3、项目达产年净利润（NP）：1582.06万元。4、财务内部收益率（FIRR）：48.09%。5、全部投资回收期（Pt）：4.16年
11、（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2421.84万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2477.511.1建设投资万元1519.611.1.1工程费用万元1124.041.1.2其他费用万元363.611.1.3预备费万元31.961.2建设期利息
12、万元33.531.3流动资金万元924.372资金筹措万元2477.512.1自筹资金万元1793.152.2银行贷款万元684.363营业收入万元8700.00正常运营年份4总成本费用万元6542.945利润总额万元2109.416净利润万元1582.067所得税万元527.358增值税万元397.129税金及附加万元47.6510纳税总额万元972.1211盈亏平衡点万元2421.84产值12回收期年4.1613内部收益率48.09%所得税后14财务净现值万元4263.20所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思
13、路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力
14、把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大
