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1、泓域咨询/吴忠市关于成立老年人智慧康养公司可行性报告吴忠市关于成立老年人智慧康养公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明老年人智慧康养根据谨慎财务估算，项目总投资3485.77万元，其中：建设投资2055.88万元，占项目总投资的58.98%；建设期利息25.38万元，占项目总投资的0.73%；流动资金1404.51万元，占项目总投资的40.29%。项目正常运营每年营业收入14100.00万元，综合总成本费用10366.88万元，净利润2741.38万元，财务内部收益率63.93%，财务净现值9196.30万元，全部投资回收期3.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资
2、回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目建设选址8四、 项目总投资及资金构成8五、 资金筹措方案9六、 项目预期经济效益规划目标9七、 项目建设进度规划10八、 项目综合评价10主要经济指标一览表10第二章 市场营销12一、 养老服务的指导思想12二、 养老
3、服务的背景12三、 养老服务面临的挑战14四、 提升养老服务的建议16五、 养老服务的发展目标17六、 养老服务业发展的方向18七、 养老服务的指导思想19八、 体验营销的主要原则20九、 养老服务的背景21十、 市场导向战略规划23十一、 养老服务面临的挑战24十二、 营销组织的设置原则26十三、 提升养老服务的建议28十四、 以消费者为中心的观念29十五、 养老服务的发展目标31十六、 关系营销的主要目标32十七、 养老服务业发展的方向33十八、 客户发展计划与客户发现途径35第三章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第四章 人力资源分析42一、 技能与能力薪酬体系设
4、计42二、 企业人力资源规划的分类44三、 职业与职业生涯的基本概念46四、 绩效考评方法的应用策略47五、 员工福利的类别和内容47六、 岗位评价的特点61七、 岗位评价的基本功能61八、 奖金制度的制定63九、 审核人力资源费用预算的基本程序67第五章 经营战略方案69一、 企业经营战略的层次体系69二、 企业经营战略管理过程系统73三、 融合战略的概念与特点75四、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）76五、 营销组合战略的概念78六、 总成本领先战略的风险79第六章 运营模式82一、 公司经营宗旨82二、 公司的目标、主要职责82三、 各部门职责及权限83四、 财务会计制度86第七章
5、 企业文化92一、 建设新型的企业伦理道德92二、 企业文化的完善与创新94三、 企业文化的研究与探索96四、 技术创新与自主品牌114五、 建设高素质的企业家队伍116六、 企业先进文化的体现者126七、 企业文化管理规划的制定131八、 企业文化的特征134第八章 项目投资计划139一、 建设投资估算139建设投资估算表140二、 建设期利息140建设期利息估算表141三、 流动资金142流动资金估算表142四、 项目总投资143总投资及构成一览表143五、 资金筹措与投资计划144项目投资计划与资金筹措一览表144第九章 财务管理146一、 短期融资券146二、 对外投资的影响因素研究1
6、49三、 现金的日常管理152四、 资本成本156五、 短期融资的分类165六、 应收款项的管理政策166七、 企业财务管理体制的设计原则171八、 营运资金的特点174第十章 项目经济效益评价177一、 经济评价财务测算177营业收入、税金及附加和增值税估算表177综合总成本费用估算表178利润及利润分配表180二、 项目盈利能力分析181项目投资现金流量表182三、 财务生存能力分析184四、 偿债能力分析184借款还本付息计划表185五、 经济评价结论186第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称吴忠市关于成立老年人智慧康养公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目
7、承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人王xx三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3485.77万元，其中：建设投资2055.88万元，占项目总投资的58.98%；建设期利息25.38万元，占项目总投资的0.73%；流动资金1404.51万元，占项目总投资的40.29%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2055.88万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费
8、用1172.55万元，工程建设其他费用839.01万元，预备费44.32万元。五、 资金筹措方案本期项目总投资3485.77万元，其中申请银行长期贷款1036.00万元，其余部分由企业自筹。六、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10366.88万元。3、净利润（NP）：2741.38万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.01年。2、财务内部收益率：63.93%。3、财务净现值：9196.30万元。七、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。八、 项目综合评价该项目符
9、合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3485.771.1建设投资万元2055.881.1.1工程费用万元1172.551.1.2其他费用万元839.011.1.3预备费万元44.321.2建设期利息万元25.381.3流动资金万元1404.512资金筹措万元3485.772.1自筹资金万元2449.772.2银行贷款万元1036.003营业收入万元14100.00正常运营年份4总成本费用万元10366.885利润总额万元3655.176净利润万元2741.387所得
10、税万元913.798增值税万元649.589税金及附加万元77.9510纳税总额万元1641.3211盈亏平衡点万元3673.96产值12回收期年3.0113内部收益率63.93%所得税后14财务净现值万元9196.30所得税后第二章 市场营销一、 养老服务的指导思想着力健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善养老服务标准，提高养老服务质量，培育养老服务市场，加强养老服务监管，推动养老事业和养老产业协同发展，提供便捷可及的专业化、亲情化养老服务，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。二、 养老服务的背景（一）社会背景1、人口老龄化发展将养老推向关注的焦点根据世界卫生组织的规
11、定：凡60岁以上人口大于人口总数的10%或者65岁以上的人口大于人口总数7%，满足上述任何一个条件，则证明该国进入老年化。我国1999年60岁以上人口就已经占到10%，65岁以上人口占到73%，标志着我国已步入了老龄化国家。2、亚健康群体的激增将养生推向公众的视野空气污染、水泥森林等生活环境恶化导致人们的生活环境处于亚健康状态。从2011年底至今，我国北京及周边河北、山西等城市雾霾现象严重，城市空气质量持续下降并无明显改善趋势，PM2指标受到越来越多人们的关注；生活节奏的加快致使人们心理和身体都处于亚健康状态，过劳死等现象引起社会对健康养生的关注，并将目光集中在养生产业以希冀实现亚健康预防、治
12、未病、促长寿的健康目标。（二）经济背景2013年我国人均GDP达到约为6767美元；农村居民人均纯收入8896元，比上年增长124%，扣除价格因素，实际增长93%；城镇居民人均可支配收入26955元，比上年增长97%，扣除价格因素，实际增长70%。根据相关经济理论，人均GDP在300010000美元之间的阶段是物质需求爆发性膨胀的阶段，居民消费结构迅速转变的阶段，人们对品质的追求提高到一个新的阶段。调查显示，截至2012年3月28日，中国高净值人群（个人资产在600万元以上的人群）已达到270万人，平均年龄为39岁，其中，个人资产达到亿元以上的高净值人群数量约635万人，平均年龄为41岁。按照
13、消费者行为理论，收入的增加会使消费者无差异曲线向右平移，这就意味着，中产阶层追求生活品质提升、健康关怀等高层次生活要求，必然带动旅游休闲、养老养生产业快速发展。在整体消费不断提高的过程中，老人的消费也不断提高，据统计，目前我国城市老年人人均年消费额在4000元，全国老年人消费额在3200亿元，而且老年人的生活收入在较稳定地增长，有着大量的空闲时间，从而形成一个庞大的、特殊的需求市场，老年市场。（三）社会文化背景传统的养老方式多为以家庭养老为基础、社会养老为依托、机构养老为补充的居家养老方式。但是，在老龄化社会迅速到来的今天，大量出现的四二一家庭和空巢家庭使得单纯依托这种模式已不能满足其社会需求
14、，同时新的养老养生需求动机强烈。恰逢其时，社会物质水平的极大丰富以及人们生活水平的不断提高，医疗状况得以改善、社会保障制度不断完善、思想观念也发生着转变。处于退休年龄前后的老龄群体，其身体素质、心理状态较之以往都有一定的改善，逐渐追求养生、自立、想成为自己的主人，做自己想做的事，如想增长见识以丰富人生阅历，或缺失归属感的老人希望亲近自然与生命为邻。老龄人口可自由支配的时间、收入与其心理需求共存，使得养生养老产业如火如荼的发展并呈现出多元化的发展。三、 养老服务面临的挑战（一）人口老龄化进程加快截止2021年，我市老年人口为1828万人，老年人口占比达到127%。据测算，到2025年，我市老年人口将达到2058万人，其中，失能半失能老人约445万人，约有115万不同程度的失智老人。按照9073的养老服务格局，到2025年全市应享受居家养老、社区养老、机构养老的老年人分别为185
