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1、 . / 某股份ERP运行管理制度目 录第一章总则5第二章各模块运行管理制度7（一）财务模块总帐71、目的72、适用围73、职责74、业务流程和要求75、支持性文件116、附加说明11（二）财务模块成本131、目的132、适用围133、职责134、业务流程和要求135、支持性文件196、附加说明19（三）财务模块应收应付201、目的202、适用围203、职责204、业务流程和要求205、支持性文件246、附加说明24（四）财务模块资产251、目的252、适用围253、职责254、业务流程和要求255、支持性文件296、附加说明29（五）工厂维护模块301、目的302、适用围303、职责304、
2、业务流程和要求325、支持性文件356、附加说明35（六）物料管理模块361、目的362、适用围363、职责374业务流程和要求375、考核446、支持性文件447、附加说明45（七）物装公司461、目的462、适用围463、职责464、业务流程和要求47（八）销售管理模块531、目的532、适用围533、职责534、业务流程和要求545、相关模块工作：586、支持性文件587、附加说明58第三章数据与编码维护59（一）标准编码代码管理规定601、目的602、适用围603、职责与分工604、代码分类与编码规则625、代码维护机制与规则646、其它667、附加说明66（二）供应商主数据维护管理规
3、定671、目的672、适用围673、职责674、业务流程和要求685、支持性文件696、附加说明70供应商主数据维护表71（三）客户主数据维护管理规定721、目的722、适用围723、职责724、业务流程和要求735、支持性文件746、附加说明74客户主数据维护表76（四）物料主数据维护管理规定771、目的772、适用围773、职责774、业务流程和要求775、支持性文件796 附加说明79原油、原料油物料主数据维护申请表81半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表83产品物料主数据维护申请表85第四章权限与运行维护89（一）权限管理规定901、目的902、名词解释903、权限规者应具备三
4、方面的基本条件914、权限规者的基本职责915、部门职责916、SAP系统权限申请流程927、安全审核96SAP系统用户权限申请表98（二）BASIS运行管理制度1001、目的1002、适用围1003、SAP R/3系统管理员应该具备的条件1004、操作系统密码管理1005、SAP数据库安全1016、备份策略1017、恢复策略1038、灾难恢复程序1059、值班制度10610、系统监视10711、后台作业调度11212、网络管理113（三）应急制度1161、目的1162、围1163、前提条件1174、紧急情况的发现1175、业务部门应急措施1185、1财务（FI/CO）业务情景1185、2销售
5、（SD）业务情景1215、3物料管理（MM）业务情景1225、4物资供应（MRO）业务情景1235、5设备维护（PM）业务情景125第五章培训与上岗管理制度1291、目的1292、适用围1293、职责1294、工作程序129某股份ERP系统（以下简称某ERP系统）涉与到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章 总则 第一条为确保某ERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据中华人民国计算机信息系统安全保护条例等有关法律、法规，结合某
6、实际，制定本方法。 第二条本方法所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机与其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机与其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障某ERP系统运行环境的安全，保障某ERP系统信息的安全，保障某ERP系统功能的正常发挥，以使某ERP系统的安全运行。 第四条某ERP系统管理小组承当某ERP系统的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导某ERP系统的安全保护工作；（
7、二）防、查处危害某ERP系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责某ERP系统管理和安全保护的其他职责。 第五条任何单位和个人不得利用某ERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。 第六条某公司管理和使用ERP系统的单位、个人与相关其它机构，适用本方法。第二章 各模块运行管理制度（一）财务模块总 帐1、目的为进一步强化公司财务管理，规会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2、适用围镇海炼油化工股份(以下简称“公司”)与其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。3、职责3.1 财务处统一管理公司与子公司
8、的会计科目。3.2 财务处统一设定会计凭证、会计帐册与会计报表在SAP系统中的打印格式。3.3 财务处与子公司财务部门分别管理所在公司的日常财务事项，并保证其正确性和与时性。3.4 财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规事项进行必要的调整。4、业务流程和要求4.1创建总帐科目主数据流程与要求4.1.1 财务处应由专人管理需新增总帐科目向中石化股份公司报批事宜。4.1.2 财务处与子公司财务部门需新增中石化会计科目表不存在的总帐科目时，应由有关人员填写创建总帐科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员报中石化股份公司审批。4.1.3 财务处总帐科目专管人员应随时关注中石化
9、股份公司审批情况，将审批通过的总帐科目添加到系统中，并与时通知有关人员。4.2总帐科目主数据维护流程与要求4.2.1 财务处与子公司财务部门应设专人管理本公司总帐科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台帐。4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除中石化会计科目表已存在的总帐科目时，应填写总帐科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。4.3汇率维护流程与要求4.3.1 公司与子公司财务部门有涉与外币业务的必须指定专人进行汇率维护。4.3.2 SAP系统汇率为月末最后一个工作日的汇率。4.3.3 相关人员在进行外汇业务处理时，须根据月初第一天的汇率或业务发生时的汇率，将外币折
10、合成人民币后直接填入人民币栏目。4.3.4 月末，由汇率专管人员在SAP系统中完成汇率重估的相关操作。4.4创建银行主数据流程与要求4.4.1 财务处与子公司财务部门必须指定专人进行银行主数据的维护。4.4.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的，在其他货币资金下进行核算的暂不创建银行主数据。4.4.3 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行创建。4.5税码维护流程与要求4.5.1 财务处与子公司财务部门必须指定专人进行税码的维护。4.5.2 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后，
11、交财务处专管人员进行维护。4.6总帐过帐流程与要求4.6.1 会计凭证的制证人员必须与时将有关经济业务录入SAP系统中。4.6.2 会计人员在录入涉与现金业务时必须分报销点填写分配字段。4.6.3 会计人员在录入涉与银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对帐。4.6.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。4.6.5 对涉税科目(特别是增值税相关科目)必须正确选择相关税码。4.6.6 会计人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查核对，以确保其正确性。4.6.7 有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在二天将其过帐，以确保经济业务的与时性。4.6.8
12、 任何SAP的操作人员不得在系统中存放废弃的预制凭证。4.6.9 一般情况下，所有会计人员必须在次月2日前完成当月所有业务的处理。4.7 月末结帐流程与要求4.7.1 财务处与子公司财务部门必须指定专人进行结帐管理。4.7.2 结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务完毕后关闭该月帐务。4.7.3 关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。4.8 利息计算流程与要求4.8.1 财务处与子公司财务部门必须指定专人进行利率维护管理。4.8.2 有关业务人员必须与时进行必要的利息计算操作，并进行核实，在出现差错时将有关情况与时向利率维护人员反映。4.9 会
13、计凭证审核流程与要求4.9.1 财务部门必须按不同业务凭证设专人进行检查，以确保各项经济业务与时、准确地在财务上进行反映。4.9.2 会计凭证的审核的主要容包括： 相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的容相一致；“参照”：填写相关业务的附件数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号)；“短文本”：填写经济业务的性质；“长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项； 凭证日期、记帐日期、货币、业务围、原因代码、业务金额等填写是否正确； 总帐科目、借贷等选择是否正确； 是否正确填写必要的分配项； 对涉税科目是否正确选择了相关税码； 其他按规定需填写项目是否填写正确。4.10 报表与客户化程序运行流程
14、与要求4.10.1 在中石化全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报中石化股份公司报表，该部分报表通过“ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司与子公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表或运行客户化报表程序获得。4.10.2 上报中石化股份公司报表必须按财务处有关编报要求与时准确上报。4.10.3 其他客户化程序由相关使用人员分别管理。4.11 会计档案管理流程与要求4.11.1 会计凭证(包括冲销凭证与清帐凭证)必须在制证完成后由制证人按规定格式与时打印。4.11.2 对于其他模块过入的会计凭证由相关的分管人员按规定格式与时打印。4.11.3 有关会计凭证打印后必须连同相关原始单据一起与时送交凭证管理人员保管。4.11.
