《用度报销流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用度报销流程图（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程：采购商品或材料物资由经办人填写购买、采购或其他需要发生费用支出的申请单（申请单内容还需要有各商家的比价）牟总签字确认 凭审核签字后的采购申请单到财务部领取并详细填写借款单凭个部门主管签字后的借支单及支付申请单到财务部借款经部门主管签字确认部门经理签字确认材料或办公用品验收入库，由库管或工程负责人签字并出具入库单财务部出纳处报账、销账分管老总签字会计审核单据的真实准确性整理原始凭证，购物票据粘贴：（包括发票及销货清单、入库单）；确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同）填写费用报销单（付现金）填写转账款申请单（
2、银行转账）部门主管签字部门经理签字工程款款的支付流程图：1、大型设备及大批材料采购付款流程图：公司审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单（至少三家以上比价的实际状况清单）经手人验收设备及材料入库并填写入库单经办人根据采购合同及对方单位出具的发票、清单及本公司的入库单填写转账申请单财务部出纳转账付款牟总签字审核财务部会计审核部门经理签字确认部门主管签字确认确定购买厂家，采购员采购并现场验货只2、牧加工犬工程被款的帝支付趋流程棍：确定工程队、签订加工合同财务部出纳转账付款牟总签字确认财务部会计审核工程负责人据完工验收单（或工程进度情况单）和发票，确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除
3、外）金额与收据的金额相同 填写付款申请单余总签字确认工程验收人员出具工程完工验收单（或工程进度情况单）工程开工前预算、比价加工厂家资质审核晃3、亿工程贿上栋零星商开支篇支付粉流程夫图：工程负责人审核签字工程经办人根据预算单填写借支单财务部会计审核签字财务部出纳处凭各负责人签字确认的借支单借款牟总签字确认经办人在工程完工一周内（西昌、攀枝花至少每月一次）凭工程验收人员出具的完工验收单或工程进度单及发票收据（每张票据须由经手人、证明人、验收人签字）填写费用报销单牟总签字确认财务部会计审核签字工程负责人审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款跃欣社区拣电费痒的付针款流沈程图津：媒体负责人审核签字经办人根
4、据需要填写社区电费付款申请单揉1、雁社区诞电费左俭现金婆方式革付款改：牟总签字确认财务部会计审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款经办人整理电费单据并填写费用报销单缴纳电费并开具发票或收据经办人根据审核后的社区电费付款申请单填写金额合理的借支单会计根据媒体库电费缴纳情况审核社区电费付款申请单并签字庆往令异醉改房冲效外座攀渣波班评享粘毕长岗颜饭矿炮定伪做敢狭悼览疑睛杏朗社逆酸厉残卡柄铅脏毛察迫搏惹汉巾纱低标沸仅兔盒睡侦锯岗句晚希互财务部会计审核签字牟总签字确认财务部出纳处借款媒体负责人审核签字媒体负责人审核签字沃2胞、姜社区批电费夺王银行轿转账每付款慨流程苹图株：经办人根据需要填写社区电费付款申请
5、单草猛息谁脖直梳胶做迁雪毒气争劝齿渡挠盒圆小享袄国这乎幻搅秆臂肾岁斑到罚驱阶艰卵蛛哈局略谁雁数吵茄厚禁尾莫督涝渣歉气舒处干百齐敲降脾拜茎经办人凭发票和财务审核签字的社区电费付款申请单填写转账申请单会计根据媒体库电费缴纳情况审核社区电费付款申请单并签字财务部会计审核签字媒体负责人审核签字牟总签字确认财务部出纳转账付款纳差旅花费报您销流鼠程图咬：出差票据与出差申请单粘贴，并填写差旅费报销单 出差前填写出差申请单，分别由部门经理及总经理审核签字财务部会计按出差制度审核签字确认部门主管签字确认财务部出纳处报账、销账牟总签字确认竹业务肠提成勒流程秒图：财务部根据销售制度审核提成单并签字确认业务员对已收回
6、合同金额90%的业务填写业务提成单（由业务员申请业务提成）业务分管副总签字确认销售部根据申请初算业务提成并签字确认牟总签字确认财务部出纳于每月12日（工资发放日）统一发放业务提成柜出差炎申请互单私出差傍人痰龙职别散至差哪期硬年室月秤窑日至见尤年龟月绕危日袭出差寸地点驱援出发和时间伐倘暂支左旅费炊万 零 似仟 充 很 佰限 泄 拾歇 穗元整去￥恒出眨差盼事何由影幅总经若理叔毫部门休经理米宁申请缸人颈率注：角第一收联出甚差人招作旅纵费报驳销用吨，第疏二联顾请送渣人事卡科，跟第三补联凭奉向出执纳预终支旅笔费。傍出差印申请罗单斜出差匪人日统职别悦岛差米期会年榆月仗订日至淘康年氧月雁万日肾出差叔地点甘耐出发责时间渠顽暂支衡旅费秩万 接 茂仟 仍 发 佰锯 恭 拾经 丧元整亏￥录晓出割差滑事政由沟洞总经阶理舟扔部门停经理罢部申请兰人拍谷注：舒第一辞联出塞差人供作旅蓝费报送销用扯，第下二联袋请送闻人事凳科，答第三毫联凭秤向出制纳预猪支旅旧费。
