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1、受控状态分发号鑫磊建材制造有限公司管理制度手删2013年03月01日发布2013年04月01日实施鑫磊建材制造有限公司手册名称管理制度手册文件名称颁布令文件贝数第1贝/共20贝文件编号HI/GL文件版本A/01修订状态0 次颁布令为适应公司发展的需要，使公司的管理更加规范化、制度化、程序化，特颁布该管理制度手 册（A/01 版）。本手册自总经理签字后生效，公司各员工必须遵照执行。本手册为内部文件，版权所有，未经冋意不得翻印。手册的解释权归公司董事会，其发放及修 改由办公室根据总经理意见进行，任何部门有修改意见，请知会办公室。鑫磊建材制造混凝土有限公司总经理：日期：年月日编制审核批准鑫磊建材制造
2、混凝土有限公司文件名称文件编号GC/AM/OOO手册名称乂件贝数文件版本A/01管理制度手册第2页/ 共20页修订状态0 次1. 员工管理条例 3- 52. 财务管理制度 6- 103. 会议管理规定 11-144. 文件资料管理规定 15-175. 安全保卫制度 186. 运输车队管理制度 19-207.文件名事故 文件编号舍直建材制造有限公司故分析上报制度事故分析上报制度绘图工具鑫石石GC/AM、质量事故的介定将文本框放置故分析上报制度位置称”选项卡更件页言文 框的格式。文件版本请本A/01管理制度手册第3页/ 共20页修订状态0 次质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失
3、控事件。儿发生下列情况之一均属于质量事故:1. 出厂混凝土不合格;2.进厂水泥经复验，强度达不有关标准;3.在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求;4.进厂原材料不符合技术条件要求，并严重影响生产;5. 生产工艺控制不执行试验室通知（如配料、出入库管理等）6. 检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验报告结果指导生产;7. 因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品;其中出厂混凝土不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。二、质量事故处处理质量事故发生后，试验室应在经理的领导下，按下列制度处理。1. 发生工序质量事故后，将事
4、故现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因,分析责任，总结经验教训。2. 重大质量事故要以书面材料报县市主管部门。工序质量事故有责任者单位负责填报“质量事故报告单”送试验室，有试验室签署意见后，上报领导处理。3. 对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或 不良影响者，领导要追究责任并根据情节和态度给于处罚。4. 发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即执行“三不放过”的原则：1.不查出质量事故原因不放过； 2.不查处质量事故责任者不放过；3.不落实改进措施不放过。同时组织有关职工进行大讨论、 查找
5、隐患、落实措施、 总结经验、汲取教训，避免类似事故再次发生。5. 试验室应建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，引以为戒，以促进质量管理工作。鑫磊建材制造有限公司手册名称管理制度手册文件名称事故分析上报制度文件页数第5 3页/共20页文件编号GC/AM/001文件版本A/01修订状态0次一、所有原材料必须提供真实有效的质量证明文件（型式检验报告、出厂检验报告、准用证、备案证等）二、技术部门根据各种材料验收批量的要求，给材料部门下达各种材料的取样要求，磅房过磅人员根据检验批量要求及进货数量及时组织取样送试验室进行检测三、各种材料的验收批量：水泥：每500t为一验收批量，粉煤灰：
6、每车做细度检测，每200t为一验收批量，外加剂：外购的液体外加剂每车检测浓度及净浆流动度，每30t为一验收批量，外购粉剂外加剂每次进货作为一验收批进行验收砂、石：每600t为一验收批量，对于产地、质量比较稳定的砂、石料可以按周检组织验收。其它材料：根据使用数量，每次进货做为一批进行验收。四、水泥进厂时，首先由材料部收料人员根据取样批量要求取完样、进行水泥温度实测低于温度控制要求时方能入仓。 温度高于60 C的水泥不得直接投入使用，特殊情况做好记录，由技术部门提出处理方案。五、粉煤灰进厂时，材料部收料人员对每车粉煤灰取样后必须及时通知技术部人员做细度检测，不 同厂家的粉煤灰必须分开入仓，严禁混仓
7、。六、砂、石骨料进厂时，首先由材料部收料人员进行初步的表观目测，如有异议时，及时通知当班质检做进一步判定，严重不合格的砂、石料必须做退回处理，如出现质量不均、含水率较大时应做 好相应记录，由技术部门提出处理意见。七、当有外加剂进场时，每进一车外加剂必须做至少一次的外加剂净浆流动度检测，每周做至少一次外卜力加剂与混凝土的适应性检测。八、所有粉料桶仓的进料口必须上锁，并由专人进行管理，防止出现粉料吹错桶仓的问题。九、砂、石料进场后，应按先进先用的原则进行上料，以保证砂、石含水率的相对稳定，特殊情况由技术部提出使用方案，由材料部门组织落实。十、材料部门每天应根据生产任务落实情况及进料情况进行材料统计
8、，以利于及时组织材料供应。十一、试验室至少每月对进货材料与封存样品性能的相符性进行一次验证，凡是发现材料性能存在 重在差异的，应及时与材料供应厂家协商处理，避免发生重大质量事故。十二、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌 标志。第6页/ 共20页 修订状态 0 次财务管理制度1. 目的为了进一步加强财务管理，规范公司财务管理制度，完善本单位的管理机制，增创最佳经济 效益，提升公司市场竞争力。根据中华人民共和国会计法企业会计制度等法津法规文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。2. 财务部门及财务人员2.1公司设立财务部，设部门、经理、会计、出纳和统计
9、。总监、经理由董事会委派的财务人 员担任，其他人员可由公司统一招聘。2.2财务部负责公司的财务业务和财务管理工作，须及时、真实、准确地反映公司的经营活动 情况，定期向国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告，并依法计算和 缴纳国家税收。2.3财务人员要执行国家财经法规制度和本公司的财务管理制度，对不符合手续的行为，财务 人员有权拒绝执行，重大问题应向董事会报告。2.4财务人员必须具备会计专业技术资格，持证上岗，并参加继续教育的学习。2.5财务人员要遵守职业道德，做到遵纪守法，廉洁奉公，客观公正，事实求是，爱岗敬业， 保守机密。3. 财会管理3.1按财务和会计的基本规范建帐。会计、出
10、纳要互相监督、定期对帐、日清月结，做到帐证相 符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。3.2会计核算以人民币作为记帐本位币，帐务处理采用借贷记帐法记帐，以公历年作为一个会计 年度。3.3按照会计制度的规定帐目核算要真实、合法、准确、完整。3.4财务人员要认真作好日常的会计财务处理工作，从原始凭证到登记会计凭证，登记总帐、明细帐，登记会计报表，一整套程序要符合规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。3.5每月月末结帐一次， 并需编制月度、年度的会计报表。月度会计报表于下月10号、年终结算 报表于下年1月20日上报国家税务机关等有关部门和公司董事会。3.6财务人员要认真履行职责，严格执行审批制度，对不
11、合规定要求的原始凭证要退回当事人补 齐手续后才能办理。3.7严格执行内部控制制度， 会计不能兼任出纳员，出纳员不能兼任稽核、 会计档案保管和现金、银行日记帐以外的登记工作。每一张会计凭证都必须由两人或两人以上分工办理。 每一笔财务收支必须有经办人和批准人。编制审核批准文件名称 文件编号文件页数 文件版本A/011 修订状态 0 次3.8发票和收据由公司财务部统一管理，建立票据使用登记制度，设置票据登记薄，详细记录票据使用情况。票据要按日期和顺序号依次开具，不得拆本使用。作废票据不能缺联。任何人不能私自使用非本公司的票据，一经发现立即开除，并视情节轻重，进行处理。3.9 财务部在银行预留的印章和
12、支票必须分开保管、严格管理，如有遗失，应立即向领导反映，并向所属银行报失。财务部在银行预留二枚印鉴：公司财务专用章和董事长印章。公司财 务专用章由会计保管，董事长印章由出纳保管，支票由出纳保管并开具。4. 流动资金的管理4.1 加强现金的管理，库存现金一般以单位三至五天日常开支作为现金库存限额（暂定3万元），特殊情况报领导处置。超过限额的所有现金均须当日送存银行。现金收入要当天入帐。现金必须由出纳保管，非出纳人员不得保管现金。出纳人员应维护财经纪律、廉洁奉公、严禁私 自挪用现金，不准用公款私存个人储蓄帐户。不能以不符合财务会计制度规定的凭证（含白 条）抵充现金。不准私人随意借支公款。工作人员因
13、公借款回来后，一般应在七天内（最迟 不超过十天）办理有关报销退款报帐手续。原借款未报帐结清的，不准发生新的借款。4.2 财务人员不准将银行帐户出租出借给任何单位或个人办理结算，不准将支票转让给其它单位使用。如确因工作需要必须携带空白支票时，应当建立支票登记手续，填明接受支票的单位、款项用途、预计金额并由公司领导审核同意，以免造成损失。银行存款利息收入应及时入帐，出纳每月应至少一次核对银行帐与银行存款对帐单的记录，发现错误应及时查明原因，并予 以处理，月末应编制银行存款余额调节表。4.3 会计应同出纳每月定期清点现金库存额，由出纳根据现金盘点结果编制现金盘点表，会计、 出纳在盘点表中确认签章。如
14、有不符，出纳应作出长短现金的书面说明，如差额较大，应报 单位领导及时进行处理。5. 仓库的管理5.1 建立健全仓库管理制度，货物入库，仓库保管员必须办理验收入库手续，对不合格或货不 对板的产品要拒绝收货，并按货物的送货单位、名称、规格、数量、单价等按实收货物的 数量填写入库单，定期交财务部门作帐，并登记仓库物资材料帐，货物领用出库必须凭 有关部门负责人签字的申领单或批示，才能办理出库，并填写出库单，领货人需在出库单 签名。未经允许不得无手续借用仓库任何物品。5.2 库管理要严格执行出入仓登记手续，仓库管理员要保管好仓库里的一切物资，仓库物资要分类分品种存放，仓库要保持整洁并要做好防火、防盗、防晒、防潮等安全工作。5.3 做好修旧利废、以旧换新工作，可以修复再用的，不允许领用新的，低值耗品要以旧换新。5.4 在保证收发工作正常的情况下，仓库帐目要做到日清月结，分类记帐，详细记录好各种物 资的出入仓和库存数。对于沙、石等平时不能详细记录出库的材料，月终时应使用量具或编制审核批准S东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册（讨论稿）文件名称财务管理制度文件贝数第8贝/ 共20贝文件编号GC/AM/002义件版本A/011修订状态0次
