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1、库存管理工作流程为了加强手机/卡库存管理，保证公司资产完整，特制定本办法。本办法适用 范围CDMA手机、及卡类等通信产品。一、基本要求加强对库存资产的管理与监督，建立和完善各类手机/卡的入库、出库、销售、 盘点清查以及内部牵制、财务稽核等制度，确保账帐、帐单、帐实相符。 二、岗位设置1、分公司库存核算岗：负责登记本公司的入库、销售、退库等数据的编报、 稽核及帐务处理，报市公司销售旬报表，及时进行明细核对、明细核算，定期 组织本公司的存货盘点与检查。2、分公司库存管理岗：负责分公司库存的实物管理。主要职责是：（1）及 时办理分公怀的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货 核算对
2、帐；（3）参与对二级库及其它营业点库存的盘点与检查。3、二级库存管理岗：负责本营业部门的实物管理。主要职责是：（1）及时 办理本部门的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核 算对帐；3）负责编报本部门的各类报表及相关资料的统计，作为销售旬报表的 附件交分公司库存核算岗审核； 三、工作职责（适用于库存核算岗、管理岗及二级库存管理岗）1、关于手机实物保管：严格出入库手续，建立手机帐薄，设立二级库。入库:分公司库管根据情况及时调配所需机型 ,同时需要人员及车辆配合. 将领回的手机和入库单一同交给分公司库管,分公司库管认真核实是否一致,若 出现差异由领用人承担责任.出库：由于特殊需
3、求要借用手机时必须由部门经理在开据的出库单上签字同意后才能借用手机，手机借出后应在次日送还，若不及时送回或手机送回后 非当时领用的或出现磨损，缺件等情况由当事人当天解决，否则由部门经理负 责催促当事人在一个工作日内立即结款。退库:公司手机需退库时，需要外勤人员配合,及时到各代理处将手机收回， 同时认真检验所收回手机是否符合以下条件：包装完整，配件齐全完好；无磨 损（可根据公司要求适量放宽限制）；保修卡、说明书等附件完整；机头串码与 包将盒串码、保修卡串码一致。手机收回后按排人员及车辆送交公司,退库完毕 后将退库单交给分公司库管.（因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发 生的人员承担责任）手
4、机铺货：分公司总库只对自有营业厅进行手机铺货。市场部指定专人对 代理商进行全面考核 ,对于符合铺货条件的代理商由考核人员与代理商签定铺 货协议，同时规定其铺货数量、机型，附在铺货协议后面。（注：代理商以后需 要增加铺货数量再签定补充协议，标准同上）.将铺货协议送交分公司库管人员 处一份，库管照单付货。指定专人（一般为市场部外勤）负责将手机价格及所 下发的相关政策及时、准确的通知到代理商。销售:各营业厅指定专人将当日所售的手机款存入公司指定帐户 ,同时将日 报表报给分公司库管（代理商因特殊原因不能当日结款的 ,可由外勤人员辅助将 手机款收回），协议消费或有特殊申请的由经办人按照公司要求将相关资料
5、准备 齐全后送交分公司库管，库管根据所报送的相关数据填写销售清单,同时补充机 型，对于不符合要求的有权拒付手机.日报表:由各营业厅、市场部指定专人于每日营业终了后，根据各类手机的 实际销售赠送等相关信息认真编制手机日报发送给分公司库管。旬报：每旬最后一日营业结束后，各营业厅、市场部指定专人将本旬的手 机旬报表按格式及时准确上报给分公司库管，分公司库管据此给各单元冲减库 存或补充实物，并将本旬所售手机按照公司旬报要求编制报表，附相关资料一 同上交公司。月报：每月最后一日营业结束后，各铺货单元将本月的手机进销存表按格 式及时准确上报给分公司库管。盘点：手机库存的盘点是手机库存管理的重要步骤和保证帐
6、实相符、实现 有效内部监控的关键手段，必须严格遵守，分公司库管要每月至少一次对总库 及其下属各营业点库存进行实地盘点清查，保证帐实相符。在进行手机盘点时， 对于无法清点的实物（如借机或代理商已提未售的手机）必须提供充分的书面 证明资料，在对书面资料进行抽查验证后，方可作为盘点结果的依据。手机的 盘点必须是有参与盘点人员签字确认的书面资料，该书面资料必须由以下几部 分构成：（1）手机盘点表，表上应有盘点对象（被点单位）、盘点日期、盘点人 监点人、盘点日帐面数、盘点日实际数、差异等项内容；（2）无法清点的实物 的书面证明资料；（3）对于帐实差异要及时清查原因，并写出分析报告；（4） 将差异分析报告
7、交主管领导审批，及时处理盘盈与盘亏。所有的书面资料必须 由参与盘点的人员共同签字确认，差异分析及处理报告要由主管领导签批处理 意见。建帐：根据公司要求总库及各二级库要建立完善电子帐或书面帐，每旬报 账结束后根据本旬的入库、退库及销售情况实事求是的登记入帐， 记帐要清晰 明了，及时准确。手机维修/换机：在三包维修范围内的用户持需要维修的部件、身分证复印 件、发票或购机协议到营业厅办理（营业厅指定专人做受理并将以上资料及部 件送交公司维修中心）。符合换机的用户，在公司维修中心的检测单注明可以换 机的情况下，由营业厅受理人员到营业厅手机管理员处领取需要更换的手机或 配件，并请用户在换机明细单中签字确
8、认。2、关于有价卡与空卡实物保管：严格出入库手续，建立卡类帐薄，设立卡类二级库 入库：分公司库管及时调配所需卡类，领卡后领卡人将领卡单与实物交给 分公司库管，核实无误后进行入库，（若实物与领卡单不符，责任由领卡人承担。） 并配合卡号管理员发放相关数据。出库：各单元根据卡类需求到分公司库管处领用，并记录领卡部门、卡类 型、数量及序列号等,涉及现金的到财务处付款并由收款人签字后再给卡，然后 由领卡人签字确认.退库：各铺货渠道将需要退库的各类卡及时地退到总库，因不能及时退库所 造成的后果由导致该事情发生的人员承担。退库：各二级库库存管理员及时将卡收回，同时认真检验所收回的卡是否 符条件。卡收回后按排
9、人员及车辆送交公司,退库完毕后将退库单交给分公司库 管.（因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发生的人员承担责任）铺货：分公司总库只对公司二级库（自有营业厅和市场部内勤）进行铺货 营业厅再由营业厅卡管理员对个人铺卡，代理商由市场部内勤对其铺卡。销售：各营业厅指定专人将当日产生的钱款存入公司指定帐户 ,（代理商因 特殊原因不能当日结款的,可由外勤人员辅助将钱款收回），代理渠道由市场部 内勤及相关外勤人员对其发放，并填写有价卡出库单包括：领用单位、领用日 期、卡类型、卡编号、面值、数量、金额等，由发卡人、领用人及收款人签字 确认。旬报：每旬最后一日营业结束后，各二级库管理员将本旬各类卡的盘点表
10、 按格式及时准确上报给分公司库管，分公司库管据此给各单元冲减库存或补充 实物。月报：每月最后一日营业结束后，各二级库管理员将本月的卡类进销存表 按格式及时准确上报给分公司库管。盘点建帐同手机管理一致存货档案管理的要求：各营业厅指定专人负责各类入库单、出库单、销售 日报、旬报、交接单盘点表等档案资料，必须根据实际业务发生情况，按本流 程规定的程序取得。各类帐薄要根据实际业务的发生情况及时、准确、完整登 记入帐；记帐要用钢笔或炭素笔，保证记录工整、清晰；所有更改要由登记人 盖章确认，不得随意进行；各类作为记帐凭据的单据、报表等要按时间顺序编 号并及时按旬、月装订成凭证。各类非用于记帐凭据的单据、报表等档案资料 也要按时间顺序分类编号、装订并单独存档保管。每月对帐制度：为了各级库存管理之间的核对相符，各营业点的二级库与 公司库存帐每旬结帐后进行核对，保证同类存货商品数量上的一致；分公司帐 与市公司每旬进行核对，保证同类存货商品数量上的一致。
