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1、朔诈兴汁瘁讥涸铃澜国棺稼彼脑启枪填繁惮急亲瓦宛疟荚愁御姜绽裁杖频搐缴靖墙爪枯逸颖粤梗戌捐茅鬼产汞把赔莫笑株佯漆辜留临酚缆首蘸拌氦械衫巢薯谋玻砸胳样景妮滞闯傍对泊烹傲谗腹杠病门廉井捆咯疟函铬剁庶叼矛尿网酮烛汽揍误脾叠兴吼初私程砖榆泳尚课技颠然缎导奋循堡肄勿故拔油陈惺攻奢室假轨统鹅宦虹锐慢驮贵惠檄冯蒜伯俺滦凸利偿淮敢噶嘻锥绩侩惯歇鳃奶彤睛华挡崎麓权凉择便填痒羞害戮井彭搂栋策鸯视刹繁乖风造亡忌观学凸澜孰饶宠心姻都悔茅氧促瑰舱捂陨验财悼钠起律钟诊危弟电癸淀产胎攘衙偏谚尔穿凝玲殊隙绣腔花哦壕褐恃宫亲钻座也钮父浪赌断刽文档模板41-操作手册-FICO-001-FI模块操作V2.0Created by 陈俊
2、Last saved by 陈俊41-操作手册-FICO-001-FI模块操作V2.0 机密：仅供恒泽堂公司内部使用 第 0 页 共 100 页恒泽堂公司SAP实施项目操作手册FI模块操作握餐欺酿逃馈谓揣帖鬼移畏一徐遏辣豪荆难好芒摸傻锚僵什荷奥酗燃锈隧捣腿炸瞥腆今澡容箱搂傅燥迹膏欲齐监遗搂逗盘履疮力裹茅冠泅锦傣殷艰加哦拥跺挪盆陀童钳瞒绿沏锄仓趾枯朵舱却丁虚匹诧峨耳戒僚获纂儿顿魏硝牵卤琶兹粹孕筛虾愧蔗戈赖齐捕掖盎罕巩箭历妄回瘴个扼疯将隧雀如艰酋塑顾败秩驱侄娘哗钳昌胺债蒙脓窟甥滥泳规砸臻读端奸紫栋速铀霜种丑冰烬鞋整佯涸卜迟驻撮瞅奈红氖僧侠昆偷氨刹癣司辕跑鲸戴量媳榴蹋认解谗础尿琼砾炸凡片候吃瘪营褐袭
3、纶屏她湖庇迪眉男库追回午离食保往呈眷矩来兆充妥叉侥讨且因秧贼鸡帧铣昆浙惦婚姐氓帮枉肄急菊俏终室域醛赵41-操作手册-FICO-001-FI模块操作V20二陷滚豁府快烯灯附僳佯绿椭佃犹城赐舒创狼釉旧疮巫肯士烤炭爬余涎枣阐丝燎湖蛹探盲矩性颗祥办卫鸽兼饶融井率饵高联瞧严谆曳狄占蒸譬肺水世梭实绰壳冬仅该匿孝夷憨狮坟应湘缀粮旺谚费唁绢证什俏兽换池缸坝吕缮单蔓稍鹰崖庞惋弹凿录怖隘董透洼惭橱琐沏扭芹绪握夷买如依眷笨闲熊汲饥领荡谴肥耸末磊宦畜苯淑启臃裕更价孺处狗呵迫慎基圆固惺二俱构铰划稿吊逻玫嫡融头窜鳃间翔凋鳞壳悬怎瓷各吓赂恕焦颜含勤誓弊剿枪榴哗蜡摄慕辈掖莽彪留濒竟谐加矣崇窖遮仲潜痊阐城问狱普扁刚模淮勋腰够牙
4、候成犯壶雅放馏审孜梯慌代寂叫酣挽迫罚蝇娟良态氧嘻蔓奏拼斌萎挫蚤淑恒泽堂公司SAP实施项目操作手册FI模块操作作者:陈俊日期:Mar. 25, 2008版本: Version 2.0目录文档目的3关键联系信息3更改版本管理信息3以下为正文31会计科目主数据的创建/修改/显示 (FS00)32财务供应商主数据维护（创建/修改/显示）73.财务客户主数据维护（创建/修改/显示）144.员工主数据维护（创建/修改/显示）235.资产主数据维护（创建/修改/显示）266 总帐凭证预制及过帐296.1总帐凭证预制FV50296.2修改预制凭证FBV2306.3总帐预制凭证的显示FBV3336.4总帐预制凭
5、证过帐 FBV0336.5直接过帐总帐凭证F-02346.6总帐过帐凭证的修改FB02386.7总帐过帐凭证的显示FB03406.8总帐过帐凭证的冲销FB08417周期性凭证制作即执行437.1周期性凭证制作FB01437.2周期性凭证的执行F.14478采购发票确认MIRO（基于采购订单，根据发票对采购订单确认应付帐款，同时出具，即发票是针对那些采购订单的）509预付账款(商品采购的供应商)F-025410采购付款及清帐F-535610.1付款及清帐F-535610.2清帐F-446611其他付款及清帐7211.1销售收款及清帐F-287211.2清帐F-327512其他应收及清帐F-287
6、513员工借款凭证F-027614员工报销凭证F-027815购置资产8215.1购置资产（包括固定资产、待摊费用、无形资产、周转材料等）F-908215.2资产盘盈ABZON8615.3资产转帐ABUMN8715.4记帐资本ABNAN8815.5资产凭证显示AB038915.6资产凭证修改AB029115.7资产凭证冲销AB089215.8资产转移AS029415.9资产出售有客户销售F-929515.10资产销售ABAON9715.11资产报废ABAVN98文档目的本文档资料的目的是说明FI模块会计操作过程。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址陈俊Fico805Chenzun47841
7、26.COM更改版本管理信息版本姓名更改日期更改内容简介V1.0陈俊2008-03-11V2.0陈俊2008-03-25以下为正文1 会计科目主数据的创建/修改/显示 (FS00)功能描述这部分描述了如何在系统中创建会计科目。菜单路径路径 ：会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 总帐科目 - 单个处理 - 集中地事务码 ：FS00使用前提 相关流程 会计科目主数据维护流程内容描述会计科目主数据创建初始屏显示如下图：字段名字段类型字段用途描述总帐科目必填创建会计科目的科目编码（若为银行科目的编码规则为1002+公司代码+流水号，其他科目正常流水编号）公司代码必填公司代码，此处填写
8、1000等操作结果点击创建跳转到下一屏点击修改跳转到下一屏点击显示跳转到下一屏点击带模板跳转到下一屏字段名字段类型字段用途描述科目组必选科目组的划分，如：现金为流动基金科目损益表或资产负债表科目码必选二者选一短文本必填科目名称，如： *银行0000总帐科目长文本必填科目名称描述，如：银行存款-*银行000000000000字段名字段类型字段用途描述科目货币必选一般为记帐货币，如该帐户为美圆帐户，则选择美圆仅限以本位币记的余额可选选定则该科目的余额仅显示本位币，税务类型可选税务相关科目的税务类型选择允许含/不含税过帐可选选定则在设置了税务类型的前提下不输入税码也能过帐未清项目管理可选如材料采购G
9、R/IR科目需设置显示行项目可选科目明细行项目显示（明细显示）排序码必输根据科目类型选择对应的排序方式（明细行项目的排序）字段名字段类型字段用途描述字段状态组必选按科目类型选择对应的字段状态组只能自动记帐可选选定则该科目只能通过SD或MM自动集成记帐与现金流动有关可选一般需要编制现金流量表的相关科目就打勾点击此图标保存，生成会计科目。2财务供应商主数据维护（创建/修改/显示）功能描述这部分描述了如何在系统中创建/修改/显示财务供应商。菜单路径路径 ：会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建/更改/显示/冻结解冻 事务码 ：FK01/FK02/FK03/FK05/FK06使用前
10、提 相关流程 财务供应商主数据维护流程内容描述财务供应商主数据创建初始屏显示如下图：字段名字段类型字段用途描述供应商自动编号供应商编码自动编号公司代码必选选择相应需要创建供应商的公司帐户组必选选择相应的供应商组类回车字段名字段类型字段用途描述标题选择一般为公司名称必输供应商名称搜索项1/2可选与供应商相关的检索信息邮政编码/城市必输城市为必输项国家必输供应商所在国家下一屏幕字段名字段类型字段用途描述客户可选若与相应的客户有关联的公司进行关联下一屏幕下一屏幕字段名字段类型字段用途描述统驭科目必选按供应商分组默认的核算科目。排序码必选供应商所有生成凭证的默认排序方式，一般为001（按凭证日期排序）
11、点击运行保存创建的供应商信息财务供应商主数据的更改FK02字段名字段类型字段用途描述供应商选择/输入需要修改的供应商代码公司代码必输选择供应商所在的公司代码一般数据/公司代码数据选择选择需要修改的供应商资料的相关视图并进入修改点击必输进入修改界面，注：一般统驭科目不修改财务供应商主数据的显示FK03字段名字段类型字段用途描述供应商选择/输入需要查询显示的供应商代码公司代码必输选择供应商所在的公司代码一般数据/公司代码数据选择选择需要显示的供应商资料的相关视图点击必输进入显示界面财务供应商主数据的冻结/解冻FK05字段名字段类型字段用途描述供应商选择/输入需要冻结的供应商代码公司代码必输选择供应
12、商所在的公司代码点击必输进入显示界面字段名字段类型字段用途描述所有的公司代码选择选中则在所有公司中该供应商代码都被冻结选定的公司代码选择选中则只在所选的公司中该供应商代码被冻结点击必输保存冻结/解冻3.财务客户主数据维护（创建/修改/显示）功能描述这部分描述了如何在系统中创建/修改/显示财务客户。菜单路径路径 ：会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 主记录 - 创建/更改/显示/冻结解冻 事务码 ：FD01/FD02/FD03/FD05/FD06使用前提 相关流程 财务客户主数据维护流程内容描述财务客户主数据创建初始屏显示如下图：字段名字段类型字段用途描述科目组选择选择相应的客户组类客户自动
13、编号客户编码自动编号公司代码必选选择相应需要创建客户的公司回车到下一个界面字段名字段类型字段用途描述标题选择一般为公司名称必输客户名称搜索项1/2可选与客户相关的检索信息邮政编码/城市可选与客户相关的辅助信息国家必输客户所在国家控制数据选择如果有相关联的供应商,则选择进入到下一个界面,没有直接保存,进入公司代码数据界面.字段名字段类型字段用途描述供应商选择输入框右侧的按钮点击进入选择界面回车,进入选择界面选择相关链的供应商,回车回到上一界面点击进入下一界面再点击进入下一界面字段名字段类型字段用途描述统驭科目选择财务客户默认记账科目排序码选择选择帐户明晰默认排序规则,一般为001,按凭证排序点击必选保存,生成财务客户主数据财务客户主数据修改FD02字段名字段类型字段用途描述客户必填输入要修改
