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1、公司内部管理制度格式版（二）企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入wto后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空
2、文或形同虚设。（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的_网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。（三）人员素质不高当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资
3、，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。（四）监督机制不全目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。公司内部管理制度格式版（二）一、（总体）员工岗位责任制度1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象
4、。3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。5、按流程工作，做到认真严谨。6、要加强学习，提高思想和业务水平。二、办公室纪律1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人及与工作无关的网页等，员工违者一次_元，连带所处部门经理罚款_元；2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款_元。3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任
5、人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司_文件泄露出去，违者予以罚款_元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。5、节假日或公司_休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款_元，连带部门经理罚款_元。6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；员工之间
6、因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处_元罚款。7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款_元，以示警告。8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款_元以示
7、警告。备。个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款_元，以示警告。9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款_元整。10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款_元。11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司_外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。三、环境与卫生为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者
8、严重警告。2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款_元。3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款_元。4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违者罚款_元。四、考勤制度1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从_年_月_日起，
9、上下班员工一律定点用企业考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款_元，扣发当日工资；代人打卡者罚款_元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在临时外出申请表上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，
10、得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资（未超规定_天休班者），并处_元以上罚款。4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款_元，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资。5、公司规定月全勤为
11、_天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效。未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任。按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除。五、出差借款与报销制度1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支。不按规定办理者，财务部不予办理。2、公司各部门为经营或管理而取
12、得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销。不按规定办理者，财务部不予办理。六、辞职、辞退管理制度（一）辞职管理：1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写离职手续办理清单，办理工作移交和财产清还手续。4、行政部门统计辞职员工
13、考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。（二）辞退管理；1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职通知书，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理。行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续。四、具体业务岗位职
14、责：1、办公大厅市场人员的职责a、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平。b、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告。c、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果。d、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题。e、做好办公区卫生保洁工作。f、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作。2、财务部职责a、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章。b、负责支票、汇票、_、收据等有关财务票据的管理。c、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作。d、员工工资的核算发放。e、_和开展公司各项会计核算。f、合理调配资金，保障
15、资金供给。g、编制各类有_司财务报表。3、运营部职责a、协助大厅人员为客户办理开户手续。b、负责订单农业系统、公司_的维护运营工作，新上合约的前期准备工作。c、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布。d、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作。f、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作。4、行政助理职责a、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。b、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作。c、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送。e、做好总经理办公会议和其他会议的_工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作。f、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定。g、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作。各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配。如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚。以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将_不定期进行督查，违者一律按制度办事
