北京某某印刷厂项目可行性实施计划书

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1、目录目录摘 要 2第一部分企业基本情况6第二部分企业组织管理12第三部分项目介绍15第四部分产品生产17第五部分环保措施20第六部分 行业及市场分析.22第七部分项目优势分析32第八部分营销方案36第九部分财务分析40第十部分风险控制43第十一部分项目实施计划48第十二部分结论49摘要1. 企业基本情况企业名称：北京 * 印刷厂成立时间： 1998年 3月10日注册地点：北京市大兴区注册资本：人民币 100 万元经营围：书刊印刷企业类型：股份合作制法人代表：庞润深2. 主要管理者*3. 产品/ 服务描述企业主要经营各类及广告的印刷业务。 多年来，* 印刷厂与人民 教育、金盾、经济科学、电子工业

2、、税务、文联、人民军医及西门子 公司建立了良好的合作关系， 占有稳定的市场份额， 并且正积极的利 用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场。4. 行业及市场近年来，中国印刷业发展迅速，北京作为中国的首都，是全国的 政治文化中心，集中了全国 40%以上的， 24%的期刊社，各种图书、 报刊出版的种类和林刷量占全国的 20% 30%。 * 印刷厂拥有稳定的 客户源， 与多家建立了良好的长期合作关系， 近年来的利润率都稳定 的维持在 22%左右，今后， * 印刷厂将投资 2000 万元用于高新技术 设备的更新，年生产能力可在原有基础上翻两番，预计利润率可达 35%，年纯利 450 万元以上。5.

3、 营销策略经营一流技术，追求一流服务，营造一流品牌，攀升一流企业。 坚持以客户为中心，并通过提供更大的价值来保住顾客。不断创新， 开拓潜力市场，营造一流品牌，以品牌构建网络市场。6. 产品制造*印刷厂现拥有厂房2700M,其中生产车间800M、库房810M、 食堂及宿舍400M、办公楼职工用房700M。拥有5202型双面对开胶 印机 2台， 08单面胶印机 1 台， 05 双色单面胶印机 1 台，对开晒板 机 2 台，叉纸车 2 台，裁纸刀 1 台。7. 企业管理企业长期以来坚持“服务第一、质量第一、企业第一”的经营宗 旨，建立了完善的质控、质保体系，产品受到广大客户的赞誉。企业 已完善了各项

4、管理制度， 保证企业和项目的正常运营， 增强了抗风险 能力。8. 融资说明项目计划总投资 2850 万元。其中，自有总资产 851.4 万元，申 请向北京中融国贸国际投资顾问融资 2000 万元，1500 万用于更新高 新技术设备， 500 万用于流动资金。第一、二年还息，第三、四年还 600 万本金及利息，第五年还清剩余本金、利息。9. 财务分析* 印刷厂现年生产能力为 15 16 万色令，年印刷总额可达 600 万左右，前 3 年的净利润分别为 106万元、 141万元和 153万元，利 润率平均为 22%。计划投资 1500 万元添购新设备，预计生产能力可 在原有基础上翻两番，印刷色令数

5、可达 3035 万色令，年印刷总额 在 1800 万云左右，利润率在 35%左右，年纯利 450 元以上。10. 风险控制企业正处于快速增长阶段， 项目经营业务的扩大有赖于资本的大 量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。在部 财务管理上实行稳健的资本运营制度， 按照相应的规章制度加强财务 管理，严格把关每笔开支。第一部分 企业基本情况1.1 企业基本情况企业名称：北京 * 印刷厂成立时间： 1998年 3月10日注册地点：北京市大兴区注册资本：人民币 100 万元经营围：书刊印刷企业类型：股份合作制法人代表：庞润深北京*印刷厂始建于 1998年 3月 10日。厂房用地 10亩

6、，自建厂房土地使用期三十年。现有厂房建筑面积2700 M2,其中生产车间800 M、库房810 M、食堂家属宿舍400 M、办公楼、职工用房700 M现有机器设备：02型双面对开胶印机三台；08单面胶印机一台;05双色单面胶印机二台；对开晒版机二台裁纸刀一台；叉纸车二台； 业务用汽车三部；固定资产在 700万元左右。二、企业股权结构企业为股份合作制企业自然人的货币出资组建的有限责任公司,注册资金100万元人民币。见表1-1表1-1股权结构股东出资额出资方式股权比例（%秦*60万元货币及有形资产60秦建丽20万元货币及有形资产20庞润深20万元货币及有形资产20三、组织结构企业追求高效率，决策快

7、，在组织结构设置上，力争管理层次少, 精简。组织机构主要分为两大部分：生产及其保障和行政后勤。实行 总经理负责制。设立专家委员会，对技术、市场提供咨询、出具专定 意见，便于科学决策。组织结构如图 1-1所示。图1-1董事会总纟空理厂长 办公室 财务部后勤生产车间技术部制版车间库房经营部四、企业人力资源情况1、人员结构企业现有员工56人，其中生产技术人员36人，占60%大中专学历以上5人，中级职称以上16人，常年聘请国家特大型企业的高 级退休技术人员3人担任企业技术顾问，技术研发和新品开发能力较 强。员工统计情况如下表所示。表1-2企业员工专业构成分类人数比例生产人员3663%技术人员916%财

8、务人员35%销售人员47%行政人员59%表1-3企业员工学历统计表分类人数比例本科37%专科24%大专以下4189%表1-4企业员工年龄统计表分类人数比例45岁以上715%4535岁37%2535岁1226%25岁以下2452%表1-5企业员工职称统计表分类人数比例高级35%中级59%初级814%初级以下4272%五、企业业务围企业主要经营各类及广告的印刷业务。 多年来，*印刷厂与人民 教育、金盾、经济科学、电子工业、税务、文联、人民军医及西门子 公司建立了良好的合作关系，占有稳定的市场份额，并且正积极的利 用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场。六、企业财务历史表1-6单位：万元项目2

9、004 年2003 年2002 年销售收入610.2625.49434.24毛利润217.58220.20164.40纯利润153.07141.55106.27总资产851.4671.03407.51总负债851.4671.03407.51净资产626.65530.47325.64在未来3 5年计划投资1500万元添购新设备，预计生产能力可 在原有基础上翻两番，印刷色令数达到 30- 35万色令，年印刷总额 在1800万云左右，利润率达到35%左右，实现年纯利450元以上。第二部分企业管理层职能型组织结构是较为刚性的集权制结构， 通常适用于从简单型 结构企业演化而来的中小型企业， 这类企业的产

10、品和服务围有限， 而 且有明确的市场细分和定位。 在这种组织结构下， 公司需要引进专业 化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源 经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技 能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下， 公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保 持直接联系， 对公司的日常运营进行监督和控制， 因此公司部的沟通 渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。 这时，公司组织是围绕不同的 职能和任务而构成的， 它们又由不同的工作任务组成， 公司中每个员 工都懂得各自工作任务的明确定义。 部门经理有短期决策的权力， 并 协助董事

11、会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力 由总经理 / 董事会掌握。随着企业的进一步发展， 产品和服务围逐步呈多元化， 并开始打 破单一的市场划分进入多个市场， 并且在地理区域和客户群体和需求 上也开始多元化， 例如公司以前只专注国市场， 而现在已经开始进入 国际市场从事国际业务； 再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩 大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、 服务以及明 确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。 例如， 在现有的 组织结构下， 公司只有一个市场营销部门， 仅负责有限种类和相关产 品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服 务。以缺

12、少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的 产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨 部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协 作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运 营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和 服务的需求，以及成本和定价等一些列工作。 在以垂直层级为特点的 职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展 到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织 机构进行重新构建。第三部分 项目介绍一、项目背景北京* 印刷厂从创立初始，核

13、心创始人就明确了企业的发展目 标，为企业的快速发展打下了基础，进行了明确的定位：人才定位：高技术，高素质，高层次； 目标定位：创新一流技术，经营一流产品，追求一流服务，营造 一流品牌，攀升一流企业。行业定位：中国印刷产业主流市场出版、广告印刷市场； 北京* 印刷厂自 1998年 3 月成立以来，发展状况良好，在大兴 西红门金星庄租赁 10 亩厂房用地，自建厂房土地使用期三十年。现 有厂房建筑面积2700 M2,其中生产车间800 M2、库房810 M2、食堂 家属宿舍400 M2、办公楼、职工用房700 M2。现有机器设备完善： 02 型双面对开胶印机三台； 08 单面胶印机 一台； 05 双

14、色单面胶印机二台；对开晒版机二台裁纸刀一台；叉纸 车二台；业务用汽车三部；固定资产在 700万元左右。* 印刷厂年生产能力可达八万余令纸， 印刷色数可达 25 万色令， 年印刷总额可达 600 多万元，利润在 22%左右；年利润在人民币 150 万左右。二、项目实施必要性改革开放二十年来， 中国印刷及设备器材工业高速发展， 在技术 上发生了革命性变化， 印刷工业告别了铅与火， 广泛应用了激光照排， 电子分色与扫描， 计算机拼版， 远程传版，多色胶印印刷等先进技术。 印刷工艺更加多样化，印刷能力有了大幅增长，质量有了明显提高， 包装印刷成了印刷工业新的增长点和支柱。现从北京承办 2008 年奥运会这一大好时机来看，广告业务在大 幅度的递增。 介于我厂与国家体委和国家奥体委的长期合作关系， 为 了迎接奥运会， 为适应这一广大的市场需求， 为了使我厂迈上更高的 一层台阶，为国家创造更多的税收，也为我厂今