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1、总账会计岗位职责说明书职务名称总账会计职务代码所属部门财务部直接上级财务部经理薪资标准职位等级职员任职条件1.学历要求：大专或以上学历，会计、财务、金融以及其他相关。2.培训经历：（1）接受过会计学、统计学方面的培训。（2）接受过财务管理、成本管理方面的培训。（3）接受过ERP方面的培训。（4）接受过会计从业资格培训。3.工作经验：具有2年以上相关工作经验。4.能力要求：（1）熟悉财经、税收法律、法规、规章、制度。（2）具备较强的组织能力、计划能力。（3）具备一定的沟通能力、协调能力。（4）具备较强的综合分析能力。（5）具备较强的营运资金管理、成本控制意识。（6）具有会计从业资格。5.个性特征
2、：（1）性格活泼、责任心强。（2）工作细致、严谨。（3）具有较强的敬业精神。（4）能够承受较强的工作压力。工作概述负责编制记账凭证、总账及报表的账务处理工作内容（1）负责设备及工装模具的核算与管理，登记固定资产卡片，每月计提折旧。负责对设备采购及费用类合同的管理。（2）负责核对增值税销项税额、进项税额等涉税明细科目金额，填报相应报表完成纳税申报，填报税源状况表、重点企业税源调查报告等税务部门报表，及相关外部统计报表。（3）计提、核算公司各项预提费用，计提城建税、教育费附加及其他税费。（4）编制记账凭证，根据财务部经理的审核意见协助月末结账。协助财务部经理对ERP软件中账薄的打印，对会计凭证、报
3、表、账簿等整理立卷，装订成册归档并编制会计档案保管清册，负责财务档案的日常管理。（5）协助财务部经理配合日常税务检查及审计工作，及时填报税务部门的临时报表；协助财务部经理进行现金预算的编制，以及进行财务分析。 （6）负责复核人力资源部提供的工资正式发放表，及个人所得税申报表的编制。（7）负责向上级报告本岗位业务中的不合格及处置方案。（8）积极配合其他人员的工作，及时处理公司领导交办的财务会计其他事项。权限范围(1)对公司的财务管理有建议权。 (2)在资产管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。 (3)在财务分析、预算管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。 （4）对违反公司财务纪律、不符合
4、财务制度的岗位人员有正负激励建议权。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期2010-03-04审核日期批准日期应收核算会计岗位职责说明书职务名称应收核算会计职务代码所属部门财务部直接上级财务部经理薪资标准职位等级职员任职条件1.学历要求：大专或以上学历，财会类专业。2.培训经历：（1）接受过会计学、统计学方面的培训。（2）接受过财务管理方面的培训。（3）接受过ERP方面的培训。（4）接受过会计从业资格培训。3.工作经验：具有2年以上会计工作经验。4.能力要求：（1）熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理等方面的知识。（2）具备一定的沟通能力、协调能力。（3）具备较强的综合分析能力。（4）具备较
5、强的营运资金管理意识。（5）具有会计从业资格。5.个性特征：（1）性格沉稳、责任心强。（2）工作细致、严谨。（3）具有较强的敬业精神。（4）能够承受较强的工作压力。工作概述负责销售与收款业务相关会计事项的处理工作内容（1）负责完善公司销售与收款管理制度，经批准则严格执行并持续改进。（2）负责公司销售合同的管理，建立应收预警考核机制；负责与客户、销售人员对账，并取得有效的对账证明。（3）按销售合同、信用额度、信用期限监控销售价格、收款情况；按月编制应收账款一览表，根据信用控制、合同等按客户、业务员等对应收情况进行分析，分别列出账面应收货款额、按信用控制和合同约定到期应收货款额及计划回款额（每月8
6、日前完成），提出存在的问题及纠正与预防措施并报告给财务部经理、财务总监，协助督促货款的及时收回；对无法收回的往来业务提出处理建议；每月8日前出具上月月度收款计划执行情况汇总分析表；负责统计、考核销售与收款目标指标（含销售责任书的指标）。（4）核对发货单的开票情况，对没有及时开发票的需督促销售人员落实处理，对因换货或其他原因销售人员通知不开票的发货单，要定期统计并书面报告给财务部经理及财务总监，协助督促处理。（5）负责收款收据、销售发票的开具，负责归集“发货签回单（即收货凭证）”及“发票回执单”；负责发票、收据的领购、登记、保管、核销。（6）负责公司出口免抵退业务的管理，包含出口货物相关信息的收
7、集、填报、预申报，收集、装订出口货物的纸质单证，进行正式申报，负责免抵退税相关会计业务处理。（7）负责编制收款单据和销货发票等与销售、应收相关的会计凭证；负责应收账款周转率等相关财务指标分析。（8）负责办理外汇登记证、电子口岸卡、金税卡的年检、换证、升级等，负责保管公司的发票专用章。（9）负责向上级报告本岗位业务中的不合格及处置方案。（10）积极配合其他人员的工作，及时处理公司领导交办的财务会计其他事项。权限范围（1） 有权对应收账款的信用控制及货款回收提出整改建议。（2） 在信用管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合（3） 对违反公司财务纪律、不符合财务制度的岗位人员有正负激励建议权。相关
8、说明编制人员审核人员批准人员编制日期2010-03-04审核日期批准日期应付核算会计岗位职责说明书职务名称应付核算会计职务代码所属部门财务部直接上级财务部经理薪资标准职位等级职员任职条件1.学历要求：大专或以上学历，财会类专业。2.培训经历：（1）接受过会计学、统计学方面的培训。（2）接受过财务管理方面的培训。（3）接受过ERP方面的培训。（4）接受过会计从业资格培训。3.工作经验：具有2年以上会计工作经验。4.能力要求：（1）熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理等方面的知识。（2）具备一定的沟通能力、协调能力。（3）具备较强的综合分析能力。（4）具备较强的营运资金管理意识。（5）具有会计从业
9、资格。5.个性特征：（1）性格沉稳、责任心强。（2）工作细致、严谨。（3）具有较强的敬业精神。（4）能够承受较强的工作压力。工作概述负责采购与付款业务相关会计事项的处理工作内容（1）负责完善公司采购与付款管理制度，经批准则严格执行并持续改进；负责保管和监督使用公司备案的总经理印鉴。（2）负责公司采购、运输合同的管理，接收采购合同并分类归档管理，对合同中的付款条件、约束条款、到付运费、质量保证等重要条款予以记录；监督采购价格，参与重大采购询价,协助采购部门建立完善的竞价体系；建立应付预警考核机制；负责与供应商、采购人员对账，并取得有效的对账证明。（3）负责审核采购发票，并进行账务处理；即根据合同
10、和订单审核采购入库单和发票，包括签字手续是否完整，价格是否一致，发票是否正确等，在软件中录入发票并进行结算，生成相关凭证。负责审查进货价格与合同、协议是否相符，对价格有异或审查有疑问的事项作记录，必须查明原因，并报告财务部经理、财务总监。（4）每月根据采购合同付款条件、入库单等编制应付账款报表，对应付情况进行分析，提出存在的问题及纠正与预防措施并报告给财务部经理及财务总监，监督审核采购付款计划，每月8日前出具上月月度付款计划执行情况汇总分析表。（5）复核运费单据，包括运输业务的真实性，货运单价格是否符合公司规定、是否合理，复核货物签收单（原则上是原件）是否完整，复核运输发票开具是否正确、完整等
11、。（6）应供应商要求与供应商对账并随时记录对帐的时间、方式、联系人、结果并整理备案（电子版或书面）。有疑义的报财务部经理或财务总监审核解决；回复供应商的对账函（书面回复时，必须经采购部门、质量部门确认同意，并复印存档）。（7）审核原材料、备件、设备采购入库及发票无误后，及时在原始凭证上签字转交财务部经理复核后进行账务处理。（8）核对采购入库单的开票情况，对没有及时开票的要督促采购人员落实处理，对因换货或其他原因采购人员通知不开票的采购入库单，要定期统计并书面报告给财务部经理及财务总监，协助督促处理。（9）负责网上认证发票抵扣联（含运输发票），负责抵扣联发票的保管、整理、装订、归档工作，负责核对
12、抵扣税额；负责进口单证的核销。（10）负责向上级报告本岗位业务中的不合格及处置方案。（11）积极配合其他人员的工作，及时处理公司领导交办的财务会计其他事项。权限范围（1）有权对不符合入账手续的采购业务提出整改。（2）有权对不符合付款条件的付款计划提出整改。（3）在工作范围内，有要求相关人员给予配合工作的权力。（4）对本职工作提出意见或建议的权力。（5）对违反公司财务纪律、不符合财务制度的岗位人员有正负激励建议权。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期2010-03-04审核日期批准日期出纳岗位职责说明书职务名称出纳职务代码所属部门财务部直接上级财务部经理薪资标准职位等级职员任职条件1.学历要
13、求：大专或以上学历，财会类专业。2.培训经历：（1）接受过会计学、统计学方面的培训。（2）接受过财务管理方面的培训。（3）接受过ERP方面的培训。（4）接受过会计从业资格培训。3.工作经验：从事出纳岗位工作1年以上，并能独立完成本岗位工作。4.能力要求：（1）熟悉公司财务管理、预算管理等方面的制度。（2）具备一定的沟通能力、协调能力。（3）具备较强的综合分析能力。（4）具备较强的现金管理意识。（5）熟悉公司的一些日常管理情况。（6）具有会计从业资格。5.个性特征：（1）性格沉稳、责任心强。（2）工作细致、严谨。（3）具有较强的敬业精神。（4）能够承受较强的工作压力。工作概述负责公司的出纳工作。
14、工作内容（1）负责公司现金管理，现金收支业务原始单据复核、结算，登记手写日记账。（2）负责公司账户管理，根据公司业务需求办理银行开户、销户；办理公司银行账户年审；定期搜集办理开户银行资信状况资料。（3）负责办理公司银行结算业务，搜集整理银行等相关部门所需的相关资料，协助银行对公司授信业务评估；负责银行结算凭证、票据等管理；登记手写日记账；提出公司融资业务合理化建议。（4）负责将现金、银行收支原始凭证进行分类，传递到相关记账凭证编制岗位；每日编制“货币资金变动情况日报表”和“库存现金盘点表”，将资金实际状况报财务总监；核对现金、银行账目。（5）负责开具收款证明单；负责对“临时借款单”和已开具的“收款收据”的款项催收工作；（6）负责提供现金、银行来款信息，搜集并掌握外币汇率。负责贷款卡的年审。（7）负责工资的发放、水电费和通讯费等的缴纳。（8）负责保管和使用公司备案的法定代表人印鉴。（9）负责ERP中相关凭证的“出纳签字”工作。（10）负责本部门办公用品的申请、
