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1、2023年财务部门职责 财务部门职责 一、预算管理： 1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等； 2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制； 3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查； 4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况； 5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题； 6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作； 7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。 二、报表管理 1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和年度财务报告并出
2、具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据； 2、负责财务决算的审核和问题整改； 3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合； 4、负责开展公司会计信息质量自查工作； 5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息； 6、配合其他部门完成填报统计报表等。 三、会计核算管理 1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核； 2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款; 3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账； 4、完成其他会计核算工作。 四、制度建设 负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管
3、理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。 五、固定资产管理 1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理; 2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符; 3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表; 4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。 六、税务管理 1、负责核算、申报、缴纳各项税金; 2、负责发票的领取、开具和保管; 3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作; 4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作; 5、负责年末
4、所得税汇算清缴工作; 6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作; 7、负责税收筹划等相关工作。 七、会计档案管理 1、负责公司各类会计资料的保管; 2、负责财务凭证的装订、保管、归档; 3、完成其他会计档案相关工作。 八、资金管理 1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备; 2、负责公司年度筹资计划方案的编制、上报及执行; 3、根据上级单位批准的年度筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转； 4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编
5、制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息; 5、负责贷款卡的年审工作。 九、产权管理 1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销; 2、负责编报年度产权登记数据汇总分析报告; 3、负责产权登记年度检查相关工作。 十、内部监督审计 1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施; 2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提出处理意见； 3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况; 4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督;
6、 5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核; 6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督； 7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审; 8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训; 9、其他审计事项。 十 一、其他综合事务管理 1、配合相关部门完成公司精细化管理工作； 2、负责拟定公司年度利润分配方案等; 3、负责公司财务信息化建设工作; 4、负责会计人员继续教育管理和培训; 5、完成领导交代的其他工作。 财务部门职责 财务部门职责 财务部门职责 财务部门职责 财务部门职责 财务部门职能职责 财务部门工作职责 财务部门工作职责 财务部门职能职责 财务部门工作职责
