电视台出纳的职责范文(二篇).doc

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1、电视台出纳的职责范文1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。8、完成领导交办的其他工作。电视台出纳的职责范文(二)一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法

2、收付凭证办理现金收付和银行结算业务,二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。第1页共1页

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