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1、财 务 部 工工 作 计 划划20122年，是公公司整体体发展的的第一年，公公司的组组织框架架定稿后后，一切切工作都都将围绕绕着组织织框架展展开。在新的的一年，财财务部将将按照公公司的总总体经营营思路和和发展规规划, 认真贯贯彻执行行公司财财务制度度，以加强强财务核核算、提提高会计计人员思思想素质质和业务务素质为为主要工工作内容容，以追求利润润的最大化化为目标标，狠抓抓经营的的同时向向能源节节约要效效益，加加强成本本及费用用核算，从从严管理理,积极极为公司司的经营决决策献计计献策，为为公司完成成整个经营营目标作作出自己己的贡献献。一、做好好财务基基础工作作。、建立立健全公公司财务务组织构构架，
2、明明确岗位位及职责责，制定定工作流流程。按照财务务部不同同的工作作岗位，制制定岗位位责任制制和工作作流程，并按照公司的要求，对各岗位的日常工作进行考核，从而规范财务行为。、健全全和完善善财务制制度。在原有财财务制度度的基础础上，根根据公司司财务核核算的要要求，进进一步健健全和完完善财务务管理制制度，严严格财务务人员核核算管理理，制定定完善内内部财务务规章制制度，如如报销制制度，采采购制度度等。、规范范财务档档案，确确保经营营数据的的安全。收集整理理各种财务务档案，进进行合理理分类，按照公司规定的时间要求，对各种账务记载（手工及计算机）进行备份、结转并交公司归档存查，确保会计核算资料的完整性、严
3、密性。二、做好好财务本本职工作。1、及时时深入的的研究与公公司经营营相关的的税收政政策，加加强与税税务主管管部门的的联系和和协调，通通过合理理避税为为公司增增加经济济效益。2、严格格做好营业收收入及成成本费用用核算，做做到不少少收和多多付一分分钱。3、搞好好各项资资产管理理，加强强对公司司的闲置置资产和和报废资资产的处处理工作作，清理理资金，减减少不必必要的资资金占用用。三.严格格审核各各项资金金支出。财务部将将加强公公司内部部管理作作为工作作重点，控制营业成本和费用 ，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销程序和签字制度，做到人人负责，从而有效的控制各项费用开支。1.设备备设施维维修费。对
4、设施施设备的的维修费费，除某某些设备备必要的的维保费费（电梯梯，锅炉炉）外，将将对每个个部门的的维修费费用将按按照往年年的数据据，核算算出所占占经营收收入的比比例，作作为目标标考核的的一部分分，对节节能显著著的部门门将给与与奖励。2.根据据经营过程程中规定定的成本本标准和和与各经经营部门门签订的的费用消消耗计划划，做好好每月的的统计、核算，确确保成本本不超标标，确保保能源节节约。3.协助助工程部部门做好好能源（水水，电，气气）使用用的统计计，制定定能源节节约计划划，降低低能耗，从而提高公司的经济效益。四、加强强财务人人员培训训，提高高财务人人员素质质。1、对财财务部门门所有人人员进行行业务考考
5、核，取取消岗位位一贯制制，通过过岗位轮轮换，对对业务精精，觉悟悟高的财财务人员员，作为为公司储储备人才才加以培培养。2、加强强理论培培训，提提高经营营管理意意识。使使财务人人员不再抱抱有应付付日常业业务的思思想，不不断提高高自己的的业务素素质和为为一线部部门服务务的意识识。3、加强企企业经营营财务分分析。每月按按照实际际经营情情况编报报财务报报表及其其他相关关辅助报报表，并并召开财财务分析析会，对对各部门门的经营营情况作作出详尽尽而属实实的分析析，为部部门更好好的提高高经营效效益提供供准确的的数据。4、加强会会计实务务培训。加强会会计人员员的业务务培训, 注重重工作效效率，提提高会计计人员的的
6、整体核核算水平平。& hh+ ee5 - qq* BB& GG; ZZ财务部将将严格遵遵守财经经法律、法法规和公公司的规规章制度度，恪守守职业道道德，严严格保密密制度。坚持原原则，秉秉公办事事，努力力提高工工作效率率和工作作质量。全面、细致、及时地地为公司司及相关关部门提提供详实实的经营营资料，为为领导决决策提供供可靠的的依据，积积极为公公司发展展作出贡贡献。1. 经营状况况分析：各KTTV对比比上月的营业业数据。KTV经经营状况况分析表表1日期： 单单位：仟仟元项 目本 月上 月较 上上 月月备 注注营业收入入其他收入入收入合计计营业成本本营业费用用税金管理费用用财务费用用 费用用合计收入合
7、计计-费用用合计KTV经经营状况况分析表表2（费用用支出）日期：项 目本 月上 月较 上上 月月原 因工资 领领 班 员员 工电费物料消耗耗发票税款款水果、干干果服务员酒酒费提成成电话费燃气费职工餐费费水费信用卡手手续费业务招待待费办公费投资分成成折旧待摊费用用电玩经营营状况分分析表11 日期：项 目本 月上 月较 上上 月月备 注注营业收入入1.游戏戏币2.商品品收入3.长款款+营业外外收入-商品成成本-各项费费用-币分成成-投资分分成净利润电玩经营营状况分分析表22（费用用支出）日期：项 目本 月上 月较 上上 月月原 因库存商品品成本工资水费电费房租玩具礼品品投资分成成款员工服装装款电话费员工餐费费物料消耗耗污水清理理费维修费出租车费费加油费福利费摊销折旧其他KTV经经营状况况分析表表1日期：项 目Y S TO SSHGGG营业收入入其他收入入收入合计计营业成本本营业费用用税金管理费用用财务费用用 费用用合计收入合计计-费用用合计KTV经经营状况况分析表表2（费费用支出出）日期：项 目Y S TOSSHGGG工资 领领 班 员员 工电费物料消耗耗发票税款款水果、干干果服务员酒酒费提成成电话费燃气费职工餐费费水费信用卡手手续费业务招待待费办公费投资分成成折旧待摊费用用
