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1、内部网上银行系统操 作 说 明 书1. 系统功能简介 41.1 个人信息管理 41.2 付款单的录入 41.3 收款 41.4 维护 41.5 付款单的复核 41.6 查询 42. 登录与退出系统 52.1 概述 52.2 登录系统 52.2.1 登录 52.2.2 更改个人信息 92.2.3 退出系统 93. 付款单的录入 103.1 付款 103.1.1 按单位统计 103.1.2 修改单据统计 113.1.3 打回单据统计 133.1.4 本单位录入 143.1.5 本单位导入 153.1.6 下载Excel 模板 174. 收款 174.1 收款 174.1.1 按单位统计 184.1
2、.2 本单位收款统计 184.1.3 本单位新收款项 185. 维护 195.1 维护 195.1.1 按单位统计 205.1.2 本单位客户资料统计 205.1.3 本单位用途统计 215.1.4 录入本单位客户资料 235.1.5 录入本单位用途 236. 付款单的复核 246.1 概述 246.2 单据复核 246.3 取消复核 267. 查询 267.1 概述 267.2 余额查询 277.3 历史明细查询 277.4 当前明细查询 287.5 待处理帐务 297.6 对账单下载 307.7 记帐凭证和传票 318. 委托收款 328.1 概述 328.2 参数设置 338.3 用户角
3、色设置 348.4 审核流程 358.5 录入委托收款单 368.6 查询委托收款单 378.7 审核委托收款单 371. 系统功能简介1.1 个人信息管理该功能不限于管理员的身份，只要能够登录内部网上银行系统的用户均可通过该功能管理自己的注册信息， 修改密码， 查询自己的操作日志。1.2 付款单的录入在此功能模块下，录入员可以录入、修改、导入、删除付款单。1.3 收款在此功能模块下，可以查询收款信息，写入预算执行情况。1.4 维护在此功能模块下，可以维护客户资料信息，用途信息。1.5 付款单的复核在此功能模块下，录入员可以复核、打回、取消复核付款单。1.6 查询在此功能模块中，录入员可以根据
4、单位，时间，查询付款单及其历史的信息，同时生成excel 报表，并且提供下载。2. 登录与退出系统2.1 概述如果您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统，更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作及注意事项，以便您更好的应用本系统，使您的工作更高效、轻松！2.2 登录系统2.2.1 登录本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录，还有一种是通过CA 认证方式来登录系统。首先确认您已经具备了上网条件， 并能访问您的公司的网络服务器，您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码 （初始密码默认为 888888），如果是使用CA 登录就必须还要有CA 证书。为了您的
5、密码安全，您登录的第一件事就应该更改您的初始密码，凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其他操作， 更改密码必须提供当前密码，您的密码在使用一段时间后（如 30 天）为了密码的安全建议您及时更改密码， 更改密码可以在个人信息管理中变更您的密码，如果您忘记了您的登录密码， 您可要求系统管理员重置您的密码为 888888,注意：我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使用中的密码， 一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。如果使用的是CA证书，登录时必须将用户名与证书绑定使用,用F代睛:用尸黠瓦;测试库正式库,绑定后如果任是初始化的密码（888888）时，为了安全请务必将密码更换打开IE浏
6、览器，在地址栏输入管理员给您的 Web应用程序访问地址:重仲（ 1曲纲工辑印O H j 也囱 I .。岛圜? i相匚五H价,-人证杵HO*国 画 r xBYTTE R fl*HYTTFR堂堂信日代仲丫口 0XflP =当该页出现后输入管理员分配给您的用户名，密码，第一 次登录的初始密码为888888（注意：为了您的密码安全请您要及 时更改您的密码），输入您的用户名和密码，点击【登录】按钮，如果 您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的 页面，如果您具有登录拜特 Web系统多个子系统的权限，您将选择 您要登录的系统：点击内部网上银行链接、就登录到您进行业务操作的页面, 自此，您
7、就完成了您的登录系统的操作当第一次以888888登录时只能进入如下页面，您需在个人信息菜单下更改您的用户密码2.2.2 更改个人信息点击界面顶部的【个人信息管理】菜单，您可以更改您的注册信 息，（但您的登录用的用户代码不可更改），您也可以通过本页面修改 您的密码。2.2.3 退出系统点击界面右上方的【退出】链接，您就可以退出内部网上银行系 统，为了您系统的安全性，当您进行完业务操作，退出系统时，请您 点击该链接，以便通知系统注销您的登录，系统将保存您的日志信息， 并可防止他人未经您的授权使用您的账号操作系统。建议您不要使用 IE浏览器的【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。3. 付款单的录入3.1
8、 付款当您已录入员身份登录系统时，你可以看到如下界面，并可在付 款菜单下录入付款单据，修改付款单，删除付款单，以及从 Excel导 入付款单,下载付款单导入的Excel文件模板。3.1.1 按单位统计如果你可以管理几个单位，可以为他们录入付款单（超级录入员） 你可以看到你所管理的各个单位， 并可点击相关链接，进入该单位的 付款单统计，录入页面，已录入单据的编辑，删除，被打回单据的修改， 删除，从Excel导入数据的加变码，删除等。3.1.2 修改单据统计在此菜单下，默认情况下你可以看到本单位录入，打回，未复核 的单据，并可修改单据信息，或删除单据，以及查看单据的详细信息， 如果你是超级录入员，
9、可代多个单位录入付款单据，你可在按单位统 计页面点击你管理的单位的编辑链接可进入该单位的单据统计页面付4*士A弟耳苫度内卡用上修打ns录3.$1.忖工平个士上*重HQ11知款通知单0就改订亨里加fill都惮查1H3L比前与，1珞二皇三：fb*三巨琉计1 1：.* “七,口二口中冕皮，1U.的EN4* 或注*用工1XE1UV. LIU 3业9Xi.ua转句得辜粒孑或a父如4斓Jlffi 19EUXC14sdFKfllf111 DD!4和管何注他信宜34MI9KI0CCS工占n1 “H M情光金3-fitssTia占上办i.Jij oo谓景贼C41心击工怔卡秋kf曲区曼dfcAcf36 fMi期M
10、俏号WntSEH-U一打而比巾虻朝gmmETMmrn叩俏精事士H证电博mOrj世*3耻博事位事整Or辽前亡,日JIMLUUUlftU db地糟要就一刖小白点击【编辑】链接，进入付款单编辑页面，你可以对刚录入，未 复核的单据进行编辑修改。+IB *甘 士母 中人*打料网上银行恒.T .事工1军座付藕海期卅款建如姐工付;11集正卜单X才；*导.甯塌I盯持*1V.育罩,口广*，中6%发寿必g，_ | 1K.M.= .mwnvfffi |* BSit打防有十 ，门 =,时审3.号函国而丽三口七甘白呻 kCIH.K.lJ lifliy %捂满刁 2DJ3 L5 WJ日用.用比;舌：in名三件品声三号召
11、rflu.帕如果与预算挂接时，您需要选择要走的预算项目。活期存款转定期/通知存款，也通过录入付款通知单来操作。廿苴万三j油叫工期工，暗*1:iW序*言重用4月I11I|：4-R J当选择“活期转定期”后，会出现“转定期期限”的录入框什意工黄1话叫污退聚zl.腿-zl济咤带8 k伸壬法|11当选择“活期转通知”后，出现“转通知种类”的录入框录入相关信息，点击【保存】即可。在付款单统计页面点击【删除】链接，就可以删除指定的付款单信息，删除付款单需要用户再次确认删除操作，如果不想删除付款单陈忖款单可以点击【取消】按钮，返回到统计页面。时效词知单-“坛中工眦* 守中T兼岳* K瓦T希王让* 丁里士手*
12、 二申宣导* 孑看丁杭匚琨苣如需查看付款单的详细信息，可以在付款单的统计页面，点击【详细信息】链接，可以显示填入的付款单信息。gnr+才仁1?理!由麻同上曾HZ MA.导.，忖裳单电 _il* 坦 M LibuU付兼通知中.有而忖歙单灯又TW时歌中*攵中M帝忖位举知国f忖川并修娇 Ei1基抗日斯2mAt 旧知口&-03Tm工首6注百由孙必:的会计强1319 口 T ft tic.tm益勘修班记，工录A忖嵋收L1J1I血加中申文导:上击门4 E1wi QJ却t七51否衽, .独心:童堪陕母科方丈开忖用盅噌费破代或儿ssdfiisftEiEfam e艮 EaadEuRJfr神JEA证件名师技才脾msS)ALCCI3.1.3 打回单据统计点击左侧的“打回单据统计”菜单默认进入本单位的打回单据 的统计页面，如果是超级录入员需通过按单位统计页面进入他所 管理的单位被打回单据的统计页面。该页面的操作和修改单据统计类似，不同之处为你可以查看日 志，日志记录被打回的信息。3.1.4 本
