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1、2019 年度关于 财务工作总结范文优秀合集五篇我国经济 体制改革的目 标是建立社会主 义市场经济 ，其核心是建立和完善 “产权 清晰、权责明确、政企分开、管理科学 ”的现 代企业制度。那么下面是学 习啦小编收集的 财务工作总结报 告范文的内容，供您 选择。XX 年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年， 时间紧 、任务重。财务管理部以利 润最大化为财务 管理导向，牢固 树立 “以完善制度 为前提，以 业务为 抓手，以资金和全面 预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建 设为支撑 ”的 财务管理理念，在公司领导的直接 领导下，按照各 项工作部署，制 订有针对性的工作安排 :加强制度建
2、设 ;面对新开工 项目所需大量 现金流，加 强与银行的沟通，搞好融 资工作，加 强企业现金流管理工作，合理使用与 调配资金 ;以预算管理 为主线加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部 门的共同配合下，通 过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作 :一、 健全财务内控制度， 进一步规范各项会计工作1. 实施新企 业会计准则根据省国 资委、集 团公司、公司董事会的要求，我司于XX 年全面施行新准 则 。财务部按照新准 则的要求， 对会计科目、 辅助核算 项目、成本 费用项目、预算项目、会 计报表的格式等均按照新企 业会计制度的规定和平时会计核算和 报表编制中发现的问题和不足 进行了改
3、进和完善，如 规范应付职工薪酬明 细核算科目、 现金流量增加了材料 现金流的分船录入。经济业务 的内部 财务管理流程也 进行相应调整，保 证对经济业务 的核算确 实按照准则要求。今年年初 顺利完成了用友 财务会计模块的初始化工作和新旧准 则账务衔 接，起草了新会 计准则下公司的 财务会计核算制度，确保公司按 时按新准 则要求进行规范的账务处理。2.财务部根据公司差旅 费的实际执行情况， 为进一步规范本公司工作人 员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅 费报销 管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了 详实的解释。同 时联合总经办对 招待用酒、茶叶的 报销手续进 行梳理和
4、规范。3、加强资产管理与信息室 对 u 盘、电脑配件等的 领用及领用后的管理 进行沟通、梳理、完善 ;协助行政室拟定药品管理 规定、对低值易耗品的管理 进行沟通、梳理和完善 ;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手 续管理。4.加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合， 组织制定公司的成本管理办法，明确了各部 门的成本管理 职责，从成本 预测、成本决策、成本 计划、成本控制、成本核算、成本 报告成本分析以及成本 监督方面都 进行了详尽的规定，有利于 进一步完善公司的成本控制体系，加 强造船成本管理，提高公司 经济效益。5.财务管理部 绩效薪酬考核针对
5、公司出台的 绩效考核制度，我部相 应地制定了 绩效薪酬考核量化指 标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、 6s 等多个方面 对本部门员工绩效进行考核，并 拟定相应的奖惩办 法。实践表明， 该项考核制度的 实行有效地 调动 了大家的 积极性，合理地利用了人力 资源。6.结合公司 “6s规”定，重新完善部 门“6s管”理规定、进一步细化部 门 6s 考核量化指 标7.根据公司 专题会议提出的 编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务 、资金管理、外 汇管理、 银行对账作业、银行询证 、执行建造合同准 则、物资采购业务 、劳务结 算、基建技改工程、固定资产业务 、成本核
6、算 业务 指导书、保 险业务 、财务报 表编制、涉税 业务等十几个模 块，组织部门骨干分工 负责编写本 岗位的作 业指导书 ，经过层层审 核，跨部 门报送给相关的部 门领导 会签， 4 个月的精心 编制、修改和完善，整理出一套 实用于财务管理作 业的作业指导书。它 规范了业务处 理程序，固化了作 业流程，为部门员工有序开展活 动提供了支持。二、资金管理方面资金运营 :本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最 为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃 紧。 财务部根据公司的 资金管理 办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融 资进度与额度，以保 证生产经营 所需。通过与银行的积极沟通
7、，新争取到 7000 万元贷款，并降低了部分 贷款利率，延 长了还款时间 。同 时获得了更大的 银行承兑汇票的授信 额度，截止 11 月 31 日，我司今年共开出银行承兑汇票 39742 万元比去年同期增加了 86.2% ，大大 缓解了我司 资金压力，降低了贷款利息支出，保 证了我司生 产经营 的正常运 转。外汇运作方面， 财务部合理 编制收付 汇计划，通 过远期结汇 等有效手段， 获得直接收益 186 万元。并与外 汇管理局 进行了大量卓有成效的沟通， 为船舶交付 扫清了政策障碍。为多艘船提供了 质量保函，保 证我司能 够及时交船。资金风险管控 :我司资金活动较为 复杂，资金内部控制不可能面
8、面俱到。 财务 部对公司生产经营 管理各种 业务进 行认真梳理，根据不同的 环境不同的 风险大小，明确关 键的业务 、关键的程序，从而确定关 键的风险控制点， 针对关键风险 控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关 键风险 :我部进一步规范本公司工作人 员差旅费开支行 为，颁布了差旅 费报销管理规定 ;联合总经办对 招待用酒、茶叶的 报销手续进行梳理和 规范 ;我部通 过加强物资采购合同的 审核、材料 发票的审核、物资款项支付的 审核等方面加 强物资采购业务 的财务控制 ;针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤 销船只关 联的债权债务 关系，属于 债权的 (船东赔款、预付材料款 ) 谨慎确认
9、收入和 损失，定期督促 业务员催收，属于 债务的 (物资采购违约款 )要求业务员 尽快把相关的手 续办好，与此相关 预付款保函、保函保 证金也督促资金管理 员跟银行沟通撤 销和收回。通 过识别 并关注 资金活 动主要风险来源和主要 风险控制点， 财务部提高了内部控制的效率、 实现了公司 资金的安全运 营。1、财务部一直人手 较少 ,但在我 们有序的 组织下，能 够轻重缓急妥善 处理各项工作。财务部每天都离不开 资金的收付与 财务报帐 、记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上 满足了各部 门对 我部的财务要求。公司 资金流量一直很
10、大 ,财务部员工本着 “认 真、仔细、严谨 ”的工作作 风,各项资金收付安全、准确、及 时，没有出 现过任何差 错。2、建立了一系列 财务管理制度并督促各 单位认真执行，费用管理 办法，资金管理办法，办公用品管理 办法，计算机管理 办法，经济活动分析制度， 费用预算管理办法等几个规范性财务文件。3、制定了年度 费用预算，并每月反 馈给各部门，要求各部 门每月进行分析， 对全公司各单位的管理 费用每个季度 进行一次分析，并上 报局财务部。管理 费用控制在年度 预算范围内。预算管理得到 稳步推进一是细化预算内容。一是按科目 进行了分 类统计，为全面预算奠定基 础 ;二是提高 预算透明度。 预算方案
11、根据各分公司反 馈回来的意 见适当 调整后，经总经 理审议通过后形成正式文件下 发至各分公司，使各 单位对本公司的 预算有一个全面的了解，增 强了预算的透明度 ;三是增加 预算的刚性。我 们注重了 预算执行中存在的 问题和有关情况，不定期的向 预算委员会反馈情况， 对于超预算等问题严格审批程序， 对申请调整的事 项，需经过专门 的论证分析后，按 规定的程序批准后 执行。一年以来， 预算的总体执行情况良好。4、每半年度 组织全司各个 单位进行了经济活动分析，将 经济活动分析列入 财务日常管理工作中。 为公司领导进 行决策提供了依据。、搞好 财务分析，为领导 提供有效的参考依据 ;为企业的生产经营
12、 、规模效益量化分析具体的 财务数据，并 结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的 财务信息支持 ;5、在谢总的协调下 ,财务部根据公司 经营资金需要，全年共力保证了各单位生产经营 的资金周转需要。其中安徽公司 2000 元，公司 总部 1000 万元，哈大 项目部 2000 万元，水 绥项目部计向局借款 1.08万元，隧道公司3000 万元。亿元，有2800 万6、积极争取局支持，将局采投资的 4525 万元，其中 现金 900购哈大和隧道公司的设备转为 局投资款，全年共 计转为万元， 这样不仅使公司每年少向局交借款利息300 多万元，而且是公司固定资产增加了 4000 多万元，大大加强
13、了公司 实力。6、完成了 总公司上市内部控制审核工作。7、加强财务检查 及内控管理力度，防范 资金风险 公司收入 资金、费用资金纳入企业货币资 金帐户核算，便于 对现金的监控管理 ;制定了定期 财务检查 制度，每季度 组织 1 次财务检查 ，检查重点放在印 鉴是否按 规定分管， 资金管理、存 货管理、固定 资产管理等方面，并 针对检查 中存在的 问题限期整改，并 检查其整改落 实情况。总之，本年度全体 财务人员在繁忙的工作中都表 现出非常的努力和敬 业。虽然做了很多工作，但 还有很事情待着我 们，还有些事情做的不 够。回顾过去的一年， 财务部在公司 领导的正确指 导和各部门经 理的通力合作及各
14、位同仁的全力支持下，在 圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好 资金调度，保证工程款的支付，及时准确无 误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了 骄人的成 绩。当然，在取得成 绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位 领导和同仁 汇报 :年终总结一、财务核算和财务管理工作组织财务 活动、处理与各方面的 财务关系是我部的本 职工作，随着 业务的不断 扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会 计核算从原始的 计算和登 记工作中解脱出来。我 们在年初即 进行了会 计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体 财务人员全都熟 练掌握了
15、 财务软 件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用 电算化处理业务。这为财务 人员节约了时间，还大大提高了数据的 查询功能， 为财务 分析打下了良好的基 础，使财务工作上了一个新的台 阶 。财务 部一直人手 较少 ,但在我们高效、有序的组织下，能 够轻重缓急妥善 处理各项工作。 财务部每天都离不开 资金的收付与 财务报帐、记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上 满足了各部 门对我部的 财务要求。公司 资金流量一直很大 ,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期 间，现金流量巨大而繁 琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着 “认真、仔 细、严谨 ”的工作作 风 ,各项资金收付安全、准确、及 时，没有出 现过任何差错。全年累 计实现资 金收付达 2 亿 3757 万元。企 业的各项经济 活动最终都将以财务数据的方式展 现出来。在 财务核算工作中每一位
