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1、实验一 系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5账套数据引入6修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默认）；操作
2、员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号：必须输入。 账套名称：必须输入。
3、即单位名称。账套路径：采用系统的缺省路径。启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4) 输入核算类型本币代码：采用系统默认值“RMB”。本币名称：采用系统默认值“人民币”。企业类型：从下拉列表框中选择输入。 行业性质：从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。 账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。 按行业预置科目：选择“按行业性质
4、预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6) 确定分类编码方案采用系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7) 数据精度定义采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。5. 财务分工(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择
5、001账套；2003年度。(3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。(4) 选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。 同理，设置操作员马方的权限。(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。6. 备份账套数据(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套，单击【确认】按钮。(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件
6、夹，单击【确认】按钮。(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。7账套数据引入(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系统提示“正在引入账套，请等待”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。8. 修改账套数据如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1) 在“系统
7、管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：操作员、密码、选择账套 。(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，系统提示“修改账套成功！”实验二 总账管理系统初始设置【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，
8、理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入【实验要求】以“陈明”的身份进行初始设置。【操作指导】1. 启动与注册(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开“注册总账”对话框。(2) 输入：操作员、密码、。选择账套、会计年度、日期。单击“确认”按钮。2. 设置总账控制参数(1) 首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。(2) 选择系统默认选项。(3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与
9、实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。3. 设置基础数据建立会计科目增加明细会计科目(1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。(3) 输入明细科目相关内容。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入其他明细科目的相关内容。(5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。建立会计科
10、目修改会计科目(1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目。(2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口。(3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 (4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。建立会计科目删除会计科目(1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。(3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。建立会计科目指定会计科目(1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。(2) 单击“现
11、金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。(3) 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。(4) 单击“确认”按钮。设置凭证类别(1) 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2) 单击“记账凭证”单选按钮。(3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4) 单击“退出”按钮。4. 输入期初余额(1) 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2) 直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。(3) 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话
12、框。(4) 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。实验三 总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】 1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【操作指导】1凭证管理填制凭证增加凭证_输入一张完整的凭证 (1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2) 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。(3) 选择凭证类型“付款凭证”；输
13、入制单日期，输入附单据数。(4) 输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称，贷方金额。(5) 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。修改凭证 (1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2) 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。(3) 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。(4) 单击“保存”按钮，保存相关信息。冲销凭证 (1) 在“填制
14、凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。(2) 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。(3) 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。删除凭证 作废凭证(1) 先查询到要作废的凭证。(2) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。(3) 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。整理凭证(1) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令(2) 打开“选择凭证期间”对话框。选择要整理的“月份”。(3) 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。(4) 选择真正要删除的作废凭证。(5) 单击“确定”按钮，
15、系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。审核凭证(1) 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。(2) 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。(3) 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。(4) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮。(5) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。凭证记账记账(1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。(3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。 (4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总
