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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 3第一部分 企业基本情况4第二部分 企业组织管理5第三部分 项目概况 10第四部分 生产技术.13第五部分 环保与劳动安全15第六部分 市场分析 20第七部分 财务分析 27第八部分 融资说明 33第九部分 风险分析 37第十部分 工程进度 40摘 要一、江苏某公司成立于2004年，由上海*交通发展有限公司和上海
2、*公司两家公司按股份投资，在江苏省沭阳县工商行政管理局注册一千万元人民币。二、企业严格按照有关规定加强管理提高生产效率。三、本项目的建设对沭阳县拓宽招商引资渠道，改善投资环境，促进本地经济发展，保护环境和节约能源都具有强有力的推动和支撑力。四、企业严格按照设计原则进行生产，保证生产进度与质量。五、企业制订了环保措施并严格遵守劳动安全条例。六、项目具有良好的市场需求现状和发展空间。七、动态总投资为21939万元，其中静态投资21505万元，建设期贷款利息为434万元。八、企业制定了合理的用还款计划以保证项目的顺利实施。九、我们充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。十、合理的项目进度
3、制定保证了项目能够按照原定计划圆满完成。第一部分 企业基本情况1.1企业简介 江苏某公司成立于2004年，由上海*交通发展有限公司和上海*公司两家公司按股份投资，在江苏省沭阳县工商行政管理局注册一千万元人民币。于2004年元月份在沭阳县政府组织召开的招投标会议上一举以180万元底标中标，获得沭阳热电厂项目的经营权。项目占地90亩（预留30亩），现*热电发展有限公司为热电厂项目承建方。1.2企业发展目标企业以“以人为本，质量为天，忠诚守信，科技发展”为企业文化，利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，力争实现经济的快速增长。第二部分 企业组织管理2.1企业组织机构 根
4、据火力发电厂机构定员标准的有关规定，本着精简机构，加强管理，提高功效，方便生产的思路，结合本工程的具体情况，沭阳县热电厂的组织机构和人员定额按下述原则考虑：1、热电厂的生产组织按人分场考虑，运行人员按三班制配备。2、根据定额标准，热电厂设总经理办公室、财务部、物资供应部、发电部、总工办等职能科室。3、组织机构和人员编制由企业自定，并报告当地劳动部门备案。2.2董事会 公司设立董事会，董事会为公司最高权力机构，董事长为公司法定代表人，董事会设董事长1人，副董事长1人，董事2-3人，董事长有2票否决权。总经理为董事会下聘任的高级管理人员，对董事会负责，由总经理聘任公司中层管理人员，对总经理负责。2
5、.3热电厂人员配置 全厂人员配置表序号项目定员（人）备注一生产人员1运行人员锅炉运行27含除渣、除尘汽机运行15含热网电气运行12燃料运行12化水系统运行12热工控制4值长3小计852检修人员203管理人员15合计1202.4主要负责人简介 2.5企业组织管理图董事会总经理副总经理财务部经理总工程师行政部经理副总经理2.6企业管理模式经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经
6、理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组织结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域
7、和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍，垂直层级管理限制了部门间的协作。
8、非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.7企业管理理念 企业本着质量第一、顾客至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！第三部
9、分 项目概况3.1项目概述 根据江苏省宿迁市发展计划委员会上报的“沭阳热电厂工程项目建议书”及江苏省发展计划委员会“关于沭阳热电厂工程项目建议书的批复”，拟建沭阳热电厂工程项目，工程建设规模为3台75t/h燃煤炉，配置二台15MW抽凝机组及相应辅助设施。本工程建设地在沭阳经济开发区南区内，为满足供热范围的热用户需要，按照沭阳城区的供热规划，本热电厂工程项目的供热范围，覆盖沭阳热电厂半径5公里范围内的热电户，基本满足城区热用户的工业热负荷和生活热负荷需求。根据经济开发区南区的近期热负荷增加较快的实际情况和发展规划，设计规模按三台75t/h次高压循环流化床锅炉配一台15MW抽凝式机组和一台12MW
10、背压式机组与二台15MW抽凝式机组二个方案作技术经济比较，以得出热能利用更充分，热效率更高的机组配置。3.2建设的必要性 近年来，沭阳县经济高速发展，城市建设飞快进行，工业企业已有了一定数量和规模。经济开发区内，以高、精、尖技术企业、合资企业、外资企业为主，城区以机械、食品、医药、林产品加工、轻纺、服装行业为先导，饲料、化肥、化工等行业也具有一定规模，这些产业的生产工艺中需要大量的蒸汽，使得工业生产用汽、用电量在原有用汽、用电量的基础上迅速增加。 目前，沭阳市内的热用户大部分由自备小锅炉提供蒸汽，这些分散布置的小锅炉热效率低，因而能源利用率低，普遍缺少除尘设备，这一方面加大了国家一次能源的开发
11、和运输，加重了县城交通运输日趋紧张的状况，污染严重，对环境有着不良影响，另一方面，沭阳的城区面貌和经济发展极不协调，因此，发展热电联产、集中供热已成为当务之急。 本项目的建设对沭阳县拓宽招商引资渠道，改善投资环境，促进本地经济发展，保护环境和节约能源都具有强有力的推动和支撑力。因此，热电厂的建设不仅可以解决经济开发区集中供热的需求，而且热电联产、集中供热可大大减少锅炉的使用，提高热能利用率，节约能源，同时减少烟尘排放，扭转煤的分散运输和使用，从根本上改善区域的环境状况，加速工业园区的经济发展，改善区内景观。且具有以下有利条件：1、热电厂地处经济开发区南园内，热用户大多为全年性工业用汽单位，热负
12、荷较稳定，供汽距离合理（均在5公里以内）有利于建设供热机组，从而大幅节约能源，改善环境质量。2、热电厂紧靠柴沂干渠（距离150米），河水水质良好，取水便利。3、沭阳县交通便利，水路干线四通八达，324省道、新沂河横贯东西，京沪高速公路、205国道、新（沂）长（兴）铁路穿越南北，有利于原材料和设备的装运。厂址及附近地势平坦，热网管道铺设方便。4、灰渣综合利用条件优越。规划中的公路建设需要大量的灰渣，也是水泥生产的上好原料，供不应求。5、县政府和热用户对集中供热的优越性有深刻的共识，搞热电联产的积极性都很高，有利于资金的落实，有利于加快建设进度，同时，有利于尽快发挥经济效益。第四部分 生产技术4.
13、1主要技术设计原则 根据国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部2001年1月11日发布、由中国节能投资公司组织编制的热电联产项目可行性研究技术规定，并根据四部委印发的“关于发展热点联产的若干规定”参加小型火力发电厂设计规范，结合本工程项目建议书的要求和建设条件，本工程的设计总原则是：1、建设规模遵循以热定电，热电联产，节约能源，改善环境的技术原则，根据核实的热负荷，本工程建设规模为375t/h次高压循环流化床锅炉+一抽一背或二台抽凝机组；2、选用具有先进水平的循环硫化床锅炉，以适应多煤种和环保的要求；3、根据环保要求，除尘装置采用静电除尘器；气力除灰、灰渣系统；4、热电厂的灰渣全部供给
14、公路筑路和附近的水泥厂作为水泥原料，实行灰渣综合利用，不再建备用储灰场；5、循环水系统采用闭式循环，原水水源确定为城市自来水和河水。凝汽器、冷抽器、空气冷却器的冷却水采用循环冷却水，设置一台自然通风冷却塔。6、电气主管线：35Kv线路考虑为二回联络线和二回馈电线共四回出线。本工程35Kv系统采用单母线分段接线。每段母线接一台主变和一回出线。二回35Kv联络出线分别接至沭阳变电站的35Kv、段母线。7、主厂房运转层标高为7米，锅炉岛运转层标高为7米。8、热控采用DCS控制。9、化学水处理：采用二级除盐系统。10、厂区总布置节约用地，紧凑合理，减少占地，美化环境，减少污染。11、本工程设备年利用小时按5500小时。4.2产品生产 热电厂生产的
