应收应付操作手册

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1、一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备 的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1)公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。 系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自 动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改， 但是修改后不回填账套设置中对应的内容。开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置一销售管理一系统参数一账套 选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应

2、 付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系 统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物 流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银 行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始 化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2000年，启用 会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。启用 年份、启用会计期间在初始化结束后不能修

3、改。当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使 用，启用年份 =当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行 一次期末处理，当前会计期间自动加1,如果经历一个会计年度，则当前年份自 动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。选择坏账计提方法,确定坏账计提的方法。坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。坏账计提的方法也可以随时更改。 系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。涉及坏账相关的凭证在 进行坏账的业务处理时即时生成，不在【凭证处理】中生成。产生坏账损失或坏 账收回时，根据坏账损失科目代码 生成凭证，计提坏账时根据坏账准备科目

4、 代码生成凭证。系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则坏账计提 模块不能使用。如果选择备抵法，则可以选择销货百分比法、账龄分析法、账龄 分析法+个别认定法及应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。如果选择销货百分比法，则录入销售收入科目代码，坏账损失百分比(%)， 计提坏账时，系统按计提时点的已过账销售收入科目余额X坏账损失百分比(%) 计算坏账准备。如果选择账龄分析法，则输入相应的账龄分组，不用输入计提比例，在计提 坏账准备时再录入相应的计提比例计算坏账准备。如果选择账龄分析法+个别认定法的综合运用，在计提坏账准备时可以按不 同的客户明细录入不同的坏账比例，并分别计

5、算坏账准备。按照账龄分析法、账龄分析法+个别认定法计提坏账时，计提依据分为“按 照科目计提”及“按照单据类型计提”两种。如果选择应收账款百分比法，则录入计提坏账科目，科目的借贷方向，计提 比率（%），科目方向有两个选项，借、贷，允许不选，如果不选，则取计提坏 账科目的余额数，如果选择借，则表示取该科目所有余额方向为借方的明细汇总 数，如果选择贷，则表示取该科目所有余额方向为贷方的明细汇总数。如果计提 坏账的科目存在明细科目，并且余额存在借方和贷方余额时，将存在贷方余额的 明细科目剔除，只对借方余额的明细科目计提坏账。确定 I 取消 I页签数据项说明单据控制录入发票过程进行最大 交易额控制考虑到

6、发票的填开有一个金额的控制，如千元发票要求最大金额不能超 过9999，在发票保存时，如果发票总金额大于控制金额则不允许保存。 最大交易额的设置在客户属性中录入，不同的客户可以设置不同的金额。发票关联合同携带收款 计划默认选上。选上后，新增发票和其他应收单关联合同时，不管是否整体 关联，均将合同上的收款计划明细表全部携带到发票和其他应收单相应 的内容上，并且允许用户手工修改收款计划的内容。否则新增时不携带 合同的收款计划到发票和其他应收单的收款计划上。审核人与制单人不为同一人选上该选项，审核人与制单人不能为同一人，制单人不能审核自己录入 的单据；否则没有限制。核销操作生成的单据不受此参数控制。反

7、审核与审核为同一人选上该选项，反审核人与原审核人必须为同一人，也就是当前单据的审 核人才可以执行反审核的操作；不选则不控制。核销操作生成的单据不 受此参数控制。以前期间的单据可以反 审、删除默认不选。选上该选项，对于应收款管理系统当前账套以前期间的单据（指财务日期所在期间当前账套期间的单据）：已经审核但未生成凭证、 未核销的单据的可以反审；未审核的可以删除；如果没有选上，系统提 示：“不能反审、删除以前期间的单据”，确定后退出，对上述单据不 能反审和删除操作。只允许修改、删除本人默认选上，只能修改、删除制单人为本人的单据。允许修改本位币金额默认不选，单据上各字段的本位币根据原币与汇率自动计算且

8、不能修改。 如果选上，外币单据的各本位币金额字段可以修改，修改后不再反算原 币或汇率。当单据币别为账套本位币时，不论选项是否勾选，单据上的 本位币金额均不能修改。税率来源当选择核算项目时，则销售发票新增时直接取对应客户属性中的税率， 当选择取产品属性对应的税率时，则销售发票新增时直接取对应物料属 性中的税率。进行项目管理控制系统默认不选。如果不选，与项目管理相关的各字段：【项目资源】【项 目任务】【项目订单、】【项目订单金额】、【概算金额】在单据上为 不可见。应收票据与现金系统同 步初始化结束后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以 互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传

9、递。折扣率的精度位数折扣率精度会控制到销售发票中折扣率的小数位，系统默认该精度为六 位。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任意模块 进行内容修改，另外模块将同步修改。专用发票单价精度增值税专用发票单价精度将只会受此选项控制；而不考虑物料属性中设 置的精度。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任 意模块进行内容修改，另外模块将同步修改。单据中的汇率可修改1、选项勾选时，单据上的汇率允许修改，系统不判断单据上的汇率 是否存在于汇率表中。2、不勾选时，汇率字段锁定，不允许修改，严格按照汇率体系进行 汇率取数。默认汇率类型默认值为“公司汇率”，可以选择公共资料中的汇率体系

10、设定的汇率类 型。合同控制允许执行金额或执行数 量超过合同金额和数量默认不选。合同的下游单据将严格按照签订合同的数量、金额进行跟踪 执行，如果累计执行数量超过合同的数量、金额，在下游单据录入时将 会给予提示并且不能保存单据。核销控制单据核销前必须审核核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。 此选项必选且不能修改。相同订单号才能核销系统默认不选上。选上时，系统提示“注意：选中本参数时，收退款单 与发票核销时必须有相同的订单号，请慎用！”，并且控制在核销时发 票与收退款单必须有相同的订单号，否则不允许核销；其他应收单不需 要考虑此控制；如果发票与收退款单均没有订单号视同相同

11、订单号进行 处理。相同合同号才能核销系统默认不选上。如果选上，则控制核销双方单据的合同号必须相同才 允许核销；如果核销双方均没有合同号，视同相同合同号进行处理该控 制只适用于到款结算、预收冲应收的核销类型。审核后自动核销默认选上。收款单关联发票或其他应收单、退款单关联收款单或预收单 时，在单据审核的同时，系统自动按照关联关系完成核销操作。凭证处理前单据必须审核凭证处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行凭证 处理。此选项必选且不能修改。使用凭证模板如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时簿和单据 上生成凭证也是采用凭证模板。否则按应收款管理系统设置的方式生成 凭证。

12、此选项可以随时修改。采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先 定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作量可能较大，但模 板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。预收冲应收需要生成转账凭证如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选择此项；如果预收和应 收不采用同一会计科目则须选择此项；该选项建议不要随意改变。在期末科目对账的时候，如果勾选该选项，将会把预收冲应收的核销记 录予以显示；如果没有勾选则不予显示。结账与总账期间同步默认勾选。如果勾选，则应收款管理系统必须先于总账系统结账。建议 选择此选项，以保证应收款管理系统的数据资料能及时准确地传入总账 系统。如果不选，总账系统结账的时候将不会检

13、查应收款系统所在账期。期末处理前凭证处理应 该完成期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。 建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。如果勾选“启 用对账于调汇”，则该选项必须勾选。期末处理前单据必须全 部审核期末结账时检查本期的单据必须已经审核，否则不予结账。此选项系统 置为必须选上却不能修改。启用对账与调汇新建账套默认选上。如果勾选，系统将会控制并实现：/单据审核时将校验：录入的往来科目必须受控于应收应付系统/生成凭证时必须使用科目来源“单据上的往来科目”/生成凭证后，“往来科目”行次除凭证摘要外均不得修改，以保证单证相符/明细表、汇总表、账龄分析表可以按科

14、目查询/期末可以按科目对账/该选项取消后将不能重新启用。凭证处理期末处理2、基础资料与管理2.1类型维护路径：系统设置-基础资料-应收账款管理-类型维护 49106收款条件49107类型维护49108凭证模板49109信用管理49110价格资料49111折扣资料2.2信用管理首先在客户、职员属性设置中选择进行信用管理，只有选择了“进行信用管理”的客户、职 员才能在信用管理中被选择使用。柴油机T草晓I【工具】-【选项】朝庆现金折扣(%)代码【工具】-【公式】2.3应付系统采购价格管理路径：系统管理-基础资料-应付款管理-采购价格管理-新增【工具】-【限价】讣供应商供贺量高限愉=71 fk阳当前供

15、应商 供应商： 物料： 单价类型： 币 别： 摄高限价： 工序代码： 工序名称：所有供应商rwgrj取消（S） I 3、初始数据录入应收、应付款的各项期初余额、未核销金额、坏账数据录入。50036初始销售普通垸票-新増50037初始销售増值税发票-新増50038初始苴他应收单-新増50039初始预收单-新増50040初始应收单据-錐护50041初始应收票据-新増50042初始应收票据-錐护50043初始应收合同-新増50044初贻应收合同-錐护50045初始数据录入-期初坏账50046初始化数据-应收账款文件（I）编辑（1）数据（1）选单 格式（M）选项（jo）帮助（H） H新増保存复制G 昌 丰 爭 恢复打印插行删行资料A 公式i刷新13 计算器H &1 0 消息短信邮件