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1、门诊收费处工作作站操作人员员职责及权限限操作人员必须做做到认真、熟熟练、准确，杜杜绝操作错误误。1、每天开始工工作前收款员员必须做好工工作前准备（收收据整理、零零钱对换等），登登录到门诊收收费子系统。2、准时上岗开开始工作，收收款员应操作作正确快捷，结结算准确，对对门诊医师所所开的各种处处置、检查及及药品处方，认认真核对，并并进行收费操操作，帐、款款当面点清。3、下班前200分钟、对当当日门诊收费费作结帐处理理，确认后打打印收款结算算交款单，待待出纳收款及及对帐。4、在处理退费费病人帐务时时，应保管好好退费收据及及所开原收据据，避免帐款款不符。5、对收费过程程中出现的问问题要及时汇汇报，及时查
2、查询，并随时时处理。协助助会计做好帐帐务管理工作作。网络操作注意事事项1、系统设置不不得随意改动动。2、专机专用，不不得用网络工工作站进行其其他无关操作作。3、代班人员应应以本人用户户名和口令进进入系统，防防止错误操作作责任不清。4、系统用户应应不定期更改改用户口令，确确保数据安全全。5、在操作和执执行过程中遇遇到问题，应应及时与计算算机工程技术术人员联系，同同时做好故障障登记。住院结算工作站站操作人员职职责及权限操作人员必须做做到认真、熟熟练、准确，杜杜绝操作错误误。一、办理入院操操作操作人员应认真真核对医师开开出住院申请请单，为患者者登记入院并并收取预交金金，登记内容容包括患者住住院号、姓
3、名名、性别、年年龄、入院科科室、结算类类型、医疗证证号、地址、住住院医生。对对登记信息需需要更改的病病人，必须有有经管医生的的证明并加病病人的身份证证或户口，由由住院结算处处班长修改。二、住院预交金金操作人员应根据据病人的住院院ID为病人人办理预交金金缴纳的工作作。三、办理出院结结算操作人员应为预预出院病人办办理结束，并并为出院病人人打印出院费费用清单。四、注意事项1、系统设置不不得随意更改改。2、专机专用，不不得用网络工工作站进行其其他无关操作作。3、及时关闭系系统，防止非非法操作。4、代班人员应应以本人用户户名和口令进进入系统，防防止错误操作作责任不清。5、系统用户应应不定期更改改用户口令
4、，确确保数据安全全。6、在操作和执执行过程中遇遇到问题，应应及时与计算算机工程技术术人员联系，同同时做好故障障登记。一、财务管理制制度财务科工作制度度l、正确贯彻执执行各项财经经政策，认真真执行医院院财务管理规规定，加强强财务监督，严严格财经纪律律，财会人员员要以身作则则，奉公守法法，同切贪贪污、盗窃、违违法乱纪行为为作坚决斗争争。2、合理组织收收入，严格控控制支出，该该收回的抓紧紧收回，预算算外、无计划划的开支，坚坚决杜绝。对对于临时性的的必须开支，严严格按审批程程序办理。3、根据事业计计划，正确及及时地编制年年度和季度的的财务计划。按按照规定的格格式和期限，进进行月报、季季报和年终决决算，
5、并向主主管部门报送送。4、加强医院经经济管理，定定期进行经济济活动分析，并并会同有关部部门做好经济济核算的管理理工作。5、凡对外采购购开支切会会计事项，均均应取得合法法的原始凭证证(如发票、帐帐单、收据等等)。原始凭凭证由经手人人、验收人和和主管负责人人签字后，方方可据以报销销。一切无签签章的空白条条，不能作为为正式凭据。出出差或因公借借支，须经有有关部门领导导批准，任务务完成后，要要及时办理结结帐和报销手手续。6、会计人员要要及时清理债债权和债务，防防止拖欠，减减少呆帐。7、财务部门应应与有关科室室配合，定期期对房屋、设设备、家俱、药药品、器械等等国家资财进进行经常的监监督，及时清清查库存，
6、防防止浪费和积积压。8、每日收入的的现金要当日日送存银行，库库存现金不得得超过银行的的规定限额。出出纳人员和收收费人员不得得以长补短。如如有差错，由由经办人详细细登记，每月月集中讨论，找找出原因，报报领导批示后后处理。9、银行存款帐帐要及时与银银行对帐单核核对，不准签签发空头支票票，不准将银银行帐户外借借。l0、每月、每每年形成的会会计档案资料料，按归档的的要求整理、立立卷，及时装装订成册，并并按规定时间间造册移交本本院档案室。11、原始凭证证、帐本、工工资清册、财财务预决算等等资料，以及及会计人员的的交接，均按按财政部门规规定办理。财务管理制度为了加强财务管管理，维护财财政法规，严严肃财经纪
7、律律，健全内控控制度，提高高经济效益，使使财务工作规规范化，特制制订以下规定定条款。一、工资发放1、每月职工工工资发放，应应在15号前前由财务科编编造工资表，经经财务科长审审核后及时发发放（工资可可由指定银行行代发）。2、职工晋级调调资，应由政政工科办理有有关手续，经经行政院长签签发书面通知知到财务科列列入工资表内内（书面通知知一式二份，分分别由政工科科、财务科存存档备查）。3、新分配、调调入、借用（待待调）人员工工资须由政工工科办理有关关手续，经行行政院长签发发书面通知到到财务科月底底造表发放（必必须存档备查查）。4、临时工（含含签订合同的的临时工）工工资，须根据据院领导会议议审定的工资资标
8、准月底汇汇款到物业公公司，有物业业公司发放。二、绩效工资发发放每月末由办公室室统计，按当当年度方案计计算造表，经经分管财经的的院长签字发发放至各科室室。三、岗位津贴、夜夜班费岗位津贴及晚班班费，由有关关科室负责人人造表，财务务科长审核，经经分管财经的的院长签字发发放。四、旅差费用原则上按县财政政财务制度执执行（包括伙伙食、住宿、交交通费用）；进修人员：进修期内报报销往返差旅旅费一次，生生活晚班补助助：省内外550元/月；探亲可报销销往返车（船船）费。出差差及进修学习习人员返院后后，须在一周周内向财务科科报帐，结帐帐时一次还清清预借款，否否则，在下月月工资内逐月月扣除至还清清。凡报销差旅费者者，
9、一律填写写报销单，财财务科长审核核后，经分管管财经的院长长审批。五、医疗仪器购购置由各需用科室报报计划到设备备科，经分管管药械的业务务院长同意（限限价在10000元以内）或或院领导会议议批准后采购购（价值在11000元以以上），在货货到验收入库库后由设备科科发放使用，经经试用性能稳稳定即办理有有关手续，由由分管药械的的业务院长签签字，分管财财经的院长审审批付款（如如无分管药械械业务院长签签字的合同或或手续不全者者不得报帐）。六、中西药品进进购由药剂科根据临临床需要编造造计划（成批批量购进应有有合同，小批批量补充可为为临时计划）经经分管药械的的业务院长同同意后采购，货货到后验收入入库，由药库库办
10、理有关手手续，分管财财经的院长审审批付款（如如发现假冒、过过期、变质、伪伪劣药品及无无业务院长签签字的合同一一律不得报帐帐），做到及及时报帐，每每季盘点，帐帐实相符。七、基建工程款款项支付基建工程项目由由院领导会议议研究决定，总总务科长及分分管总务的院院长在办理报报批手续后，由由院法人代表表与基建单位位签订合同，交交总务科备案案。工程施工工期间采取预预付款办法（预预付款亦经总总务科长签字字，分管财经经的院长审批批并记入往来来帐），工程程完工后按验验收手续结清清（除扣押部部分保修金外外），结帐单单据（包括工工程量）由总总务科长审核核，或经县审审计局结算，财财务科长复核核（包括预付付款），分管管财
11、经的院长长签字付款（合合同作附件并并入传票内）。八、物品添置（含含固定资产及及低值易耗品品）由使用科室每月月20号前报报计划送总务务科统一采购购（全院计划划购置物品在在300元以以上/项/次次，须经分管管总务的院长长批准，10000元以上上/项/次，须须经院长（法法人）批准），货货到后验收入入库，凭正式式发票和入库库单及购置计计划经采购员员和总务科长长签字，分管管财经的院长长批准报帐。总总务科采购物物品及库存应应做到日清月月结，半年盘盘点一次，使使其与财务帐帐物相符，与与仓库保管帐帐实相符。九、土、木、机机、电维修（包包括交通、通通讯等设备）由总务科或药械械科编造维修修计划和经费费预算，报分分
12、管院长审核核（10000元以上由院院长批准），报报帐时凭有关关计划、证明明附件及正式式发票经总务务或药械科长长签字，分管管财经的院长长批准报帐。十、救护车及其其用油凭有效派车单加加油卡，经医医务科长核算算运程及油量量，分管财经经的院长审批批报帐。救护护车小型修理理，中型维修修须经分管院院长同意，大大型维修须经经院领导集体体讨论同意。十一、医疗保险险经费管理由医保办统一核核算造表，定定期经分管医医保的领导审审批，报帐。十二、借款问题题如职工因困难或或突发事件，急急需借支，一一般不超过借借款人月工资资，上月借下下月还。戒指指大于本人月月工资，指定定还款计划，按按时还款。一一律由分管财财经的院长批批
13、准。十三、付款办法法1、凡各种款项项一律办理转转帐和汇兑手手续（指对外外）对方帐户户以送货单位位帐号为准，不不得擅自办理理现金支票。2、凡经过主管管财经院长签签字付款的款款项，均应及及时付款，不不得延误，如如因帐户不清清等应请示分分管财经院长长后再办理挂挂帐手续。3、凡因特殊情情况（如押金金等）须挂往往来帐的款项项，应拒绝付付款，待主管管财经院长办办理再付款手手续后方可追追付余款。4、以上规定的的一切开支，原原则上实行“一一支笔”审批批制度，如遇遇分管院长出出差或休假时时，由指定院院长处理应急急性批准款项项（分管院长长返回后，财财务科或出纳纳人员应及时时向其汇报登登记）。十四、杜绝回扣扣在进购
14、药品、器器械、物品等等一切经济活活动中，坚决决杜绝任何人人受贿、索贿贿和收取回扣扣及好处费，严严禁任何科室室设立“小金金库”，违者者一经查实，将将按有关规定定从严处罚。物价管理制度1、根据物价管管理部门的有有关物价政策策制度规定，管管理与调整医医院物价收费费，并定期自自查、抽查保保证医院物价价收费的准确确性，杜绝乱乱收费现象的的发生。2、成立物价领领导小组，配配备专职物价价管理员，负负责全院性的的医疗收费管管理工作。3、常用医疗服服务项目明码码标价，设立立门诊、住院院价格信息查查询系统。4、根据国家政政策管理和调调整医院物价价收费工作，及及时将收费调调价信息反馈馈到临床、医医技收费处处，并不定
15、期期清理收费项项目。5、不定期的对对临床收费部部门进行业务务指导，并进进行监督检查查。6、建立临床部部门负责人组组成的收费管管理小组，定定期交叉检查查交流。对检检查出的乱收收费行为及时时通报，要求求整改，确保保无乱收费行行为发生。资金审批制度1、审批原则：根据国家财经方方针、政策及及法规，结合合医院有关规规定，本着“厉厉行节约，勤勤俭办事”的的原则，严格格遵守费用开开支范围、开开支标准和资资金使用规定定，把好资金金审批关。对对违反财经纪纪律的开支，审审批人员应当当予以制止、核核减或拒绝审审批。2、审批人员和和审批权限：所有开支由院长长或院长授权权者审批，110万元以上上/台、件、项项经院委办公公室会议集体体讨论决定。3、审批程序：（l）医院有关关部门或个人人需用款时，应应提前填写借借款凭证并注注明款项的用用途、金额等等内容；如报报销发票，须须由经手人、证证明人先签字字审核。（2）财务科对对报销发票进进行审核，审审核货币资金金支付的手续续及相关单证证是否齐备，金金额计算是否否准确，支付付方式、支付付单位是否妥妥当等，复核核无误后，财财务科长签章章，出纳员凭凭审批的借票票据办理相关关付款手续。（3）分管财务务的院领导根根据其职责、权权限和相应程程序对支付申申请进行审批批。对不符合合规定的货币币资金支付申申请，审批人人应当拒绝批批准。4、审批
