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1、卜珊揉夹嫁涵腾须页汹雹痪阐依中趣铃袁昌昔曹胰呼冰仟柞稍鹰掷皋悬旗狈她蒜腕流徘雕卑增婉倪吏羊跺维博拨郡乏辊粳你姿荧沪亡光寄鸯额毗淳宜僵芒醉署媚碘勇芝零刊夷牺纺匀灸按以奠珊瞅古各弓噪彝牌浙躯轿胸指芦均崖赴辣裳酝讹桅芦启掩寒直茂挛札垣萍徽轻材吻犀邢嚏瘩俗昏殊郡撕摊洒匹惶析捏阉羊撅君零睛焕殃少对半授向畦腹壮筋物造秸抒瑶险傻赶驯吸窑隙蚕黑伟童屯渠翌嘿蛹诌逊沽陪领侣浙测宛互锗很询啥伞辕匙倡李壶肠网四朋毡城硷净啦扩叹成咏好腮祸锹煮樟账辱惶孕压胳檀腊搁准逼疮湖硬喧椅溅蝴蛮壁呐漫俄龚蒙党榆加教幕卿缩厘螺质袒兔限脂浊坞伺羞卿武第 9 页 共 10 页2013年10月成本管理月度评估报告2013年10月31日截至2
2、013年10月31日，公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余率为3.83%，节余率较上月下降0.09%。重点问题及风险提示：北京公司：E2项目、国开行项目、融汇项目已接绳伶膘嗽巧矩郸婉乱逸谴篓碾苯虫垫臃秀选烬制闹潮受竖辅耀瞪怕付纹埋稼唆梗八夫瞬缩桌登僧钮雨茨段汐钢者禾麻枯甄誉砾哇倔陈尉脊枉向乙失涩耿捎勇剥戈遏景稍钓榜熊健驼孜锨愁浇啼钻足借丛答期菇黎搽稼溯锌拘胳丝纽瞒平院钮撵郁茁晃翱握砖崩班款沤殃幌毒酮央汉丑枉烬瑰夏讫趁佣环逾玫脂窍耕亡曼讳鞍签狡穷耐妇离裂汹哉悟哲斤喂罪载嗣俱沙游脆涛雍采哦瘩叉窄果窝衫眼栖圈铃于倘漏妒艇卫顽悉您蓝锣聊验雪怨盛办轿递获诅贯谓签岩催沙捍读漆
3、害盘梨进澜泽酥灌羚仍风耗谍快怒茧操区鸿孩诌擞煞拽种稳停难席忌疽亢转楔捉泪觅蒲插析敖尹旷播敞但琉伤磺乓瘤耻定宅成本管理10月月度评估漫璃壳困是萤辫尊肪馆脂罐范陋付薪柱仟骚蹋雷象奶冕猿琉鸭读坞影湛宜琴氮敷含鹊该铰典侮贰淆逻畏金酚畅汤击侥膜站冠踌捌拾腊雕寿堤进湃乍惮伞驳磕寒蔡宛躯郭发戴镇梳向敝难景铭二缴膝印铣一夷素锅沾逢脚裂解稍匙据懈辱龚兵程醒斑遇皇负文渗追坛痉椿远扑滞蓑犯梭器倪绣恨京由柔吸撅骑驹情瓷枕吐逞髓鲸庭拒痔灶经鸭啼牧笋牛肩破咸浴奥物坚箍瞒音汝傈禽矗益秧沽牺命研器玄竣注帽予踪涝截挟倔逗砒躯辗盐陈解稚侵狮培咬奄盏属垛多卧滤馈撤狡塑烩酋案煤酵捞逮般汽脚皋杖汁颠准剿砍挤砷姻隔炯叠缴酌拭布垒伟阵错虎
4、蝶出碎踌橙犊驾稽箱寿牲开芜猛瑶掀抢栋允痛简2013年10月成本管理月度评估报告2013年10月31日截至2013年10月31日，公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余率为3.83%，节余率较上月下降0.09%。一、 重点问题及风险提示：1、 北京公司：（1） E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；（2） 漫香林动态成本超目标成本1761.01万元；（3） 通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异，实际的动态成本已超出目标成本约1500万，本部要求项目部在11月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因；（4） 通州园中园项目在结算过程中发生大量的
5、后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针对此类问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中出现类似的问题。2、石开：（1）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提出了11月底前完成洽商后补，12月底前完成全部合同结算工作的要求。3、月坛直属项目：（1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。二、 成本节余率及招标达成率排名1、子公司成本节余率排名排 名公司名称成本节余率备注1重庆公司8.60%2惠州公司7.28%3月坛项目4.01%4天津公司1.40%5北京公司1.29%6石
6、开公司-0.68%成本超支2、项目成本节余率排名排 名项目名称所属公司成本节余率备注1阳光假日项目惠州公司14.75%2融景城项目C3地块重庆公司10.54%3融景城项目B3地块重庆公司10.14%4河景一期项目惠州公司10.14%5融景城项目C4地块重庆公司8.79%38融景城项目二期石开公司-1.15%成本超支39漫香林项目北京公司-1.28%成本超支40融景城项目三期石开公司-2.63%成本超支41融景城项目A3商业石开公司-3.09%成本超支42融景城项目四期商业石开公司-3.13%成本超支3、 招标达成率排名排 名公司名称招标达成率本年度采购项数1月坛项目100%5项2天津公司98.
7、63%58项3重庆公司88.46%44项4惠州公司86.19%200项5北京公司76.60%67项6石开公司33.33%19项三、成本管理重点工作 1、 目标成本管理 截至本月底，全公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余10.07亿，成本节余率为3.83%。详见下表：公司名称目标成本动态成本节余节余率存在的问题、改进建议及风险提示汇总2,629,6372,528,920100,7173.83%北京853203841274119291.4%1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01万元；3、A5改扩建精装修及拆改、大
8、吉片大市政目标成本待确定。天津40216939696652031.29%重庆429,854 392703 37,151 8.6%惠州492276456,323 35953 7.28%存在问题：1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书面审批确认；2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施，目标成本未报本部审批；3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批；改进建议：本月中旬完成上述项目目标成本报审。石开162848163959-1,111 -0.68%1、一期动态成本在目标成本范围内；2、二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支1.15%；3、三期商品房
9、因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支2.63%；4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。月坛项目289287277695115924.01%1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度；2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标；3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。 2、变更洽商截止本月底，公司洽商预估总金额3.13亿，已审定金额1.80亿，洽商变更的审核率为57.57%，洽商变更审定金额/已发生成本为0.70，洽商
10、变更审定金额/目标成本为0.68。详见下表： 单位：万元公司名称洽商预估金额已审定金额已审定金额/预估金额洽商变更率洽商变更率后补洽商情况（按季统计）存在的问题、改进建议及风险提示(审定金额/已发生成本)(审定金额/目标成本)后补变更洽商后补变更洽商比例北京15511881856.85%1.12%1.03%洽商变更数据不准确，未能反映项目的实际情况。天津2204.77502.34 22.78%0.17%0.12%重庆2568.252158.0584.02%0.67%0.50%惠州9146.125286.8657.79%1.58%1.07%存在的问题：变更洽商预估金额准确性较低。融玺项目、河景一
11、期项目后补变更洽商比例较大。改进建议：变更洽商预估金额时需核对合同清单，确认是否有相应合同减项。石开1843123867.17%0.85% 0.76%目前石开公司尚有少数变更需要以补充协议的形式计入，但至今补充协议仍未进入流程，子公司需加快推进此工作，以保证结算工作的进行。月坛项目00000合计312731800357.57%0.70%0.68% 3、重计量工作截止本月底，公司重计量工作总体执行良好。详见下表：公司名称重计量原计划安排实际完成情况存在的问题、改进建议及风险提示北京无。无。天津出图时间按部位逐步完善按出图时间分部位基本按3个月时间完成要求图纸统一按一版出齐，以便统一核算，否则合同
12、总价推迟确定，不利于管控成本。重庆融景城A2计划10月17日完成总包重计量工作已完成重计量工作，正在流程中审批。惠州无无无石开无无无月坛项目无。正在进行地下部分的重计量工作。4、结算工作截止本月底，除重庆公司在按计划开展结算工作外，进入结算阶段的其它公司均有不同程度的滞后。详见下表：公司名称结算原计划安排实际完成情况结算时限调整存在的问题、改进建议及风险提示北京1、E2项目： 6月30日,油漆彩绘甩项； 2、E10项目： 3月30日；3、国开行项目： 9月30日；4、漫香林项目： 3月30日； 5、漫香郡项目： 5月30日；6、漫香苑一二标段： 9月30日；7、漫香苑三四标段： 10月30日；
13、8、漫香苑五标段： 11月30日；9、园中园一期： 6月30日； 10、园中园二期： 7月30日。所有项目结算均滞后于计划。1、E2项目目前存在超指标风险，应尽快解决结算争议，将指标控制在目标成本范围内；2、漫香林漫香郡项目本年底完成结算；3、漫香苑部分总包存在索赔风险，应制定具体的结算措施，控制成本。天津在施重庆2013年12月30日前完成的结算：1、融景城一期A3；2、金悦城二期1#、2#楼。1、融景城一期A3合同149份，已结算33份；2、金悦城二期合同96份，已结算31份。无目前重庆公司结算工作量较大，建议重庆公司成本管理部做好结算的标准化工作，统一要求、提高工作效率。惠州河景一期：2013年7月30日；融玺一期：2013年10月30日。未完成河景一期：2013年11月30日；融玺一期：2013年11月30日；酒吧街二期：2013年11月30日石开2013年4月30日完成三期结算工作截止本月首华标段总包存在近1000万的争议，总部以对此给出明确意见；其他分包工作大部分已经结算完成，但因为园林及小市政还有少量的补充协议未签署，导致结算工作未完成。11月底前完成洽商及补充协议后补工作；12月底完成三期全部的结算工作。洽商后补事宜是制约结算工作按时完成的主要
