《广西创新港湾公司物资管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西创新港湾公司物资管理制度（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 广西创新港港湾公司司物资管管理制度度北大纵横管管理咨询询公司2003年年10月月目录第一章 总则则2第二章 物资资管理职职责2第三章 物资资管理计计划4第四章 采购购供应商商管理5第五章 采购购招标管管理8第六章 采购购合同管管理9第七章 物资资采购11第八章 设备备采购管管理13第九章 验收收、保管管、领用用14第十章 附则则16第一章 总则则第一条 制定本制度度的主要要目的合合理配置置资源，减减少积压压浪费与与流通费费用，提提高物资资利用效效益，提提高管理理质量，保证公公司利益益最大化化。第二条 本制度所指指的物资资管理内内容包括括：库存存材料、库存的的备品备备件、低值易易耗品等等。发生
2、生在上述述物资管管理中发发生的采采购、验验收、储储存、领领发等环环节的管管理行为为也包括括在本制制度中。第三条 本公司物资资管理实实行严格格的计划划和预算算管理，要要贯彻没没有计划划和预算算就不得得进行采采购、领领用等行行为。第四条 为保证公司司资产安安全，任任何物资资管理要要严格到到岗到人人，不得得缺失。第二章 物资资管理职职责第五条 物资管理分分别由供供应部、项项目部、生生产中心心、财务务部及其其他使用用部门负负责，各各部门各各司其职职，共同同保证公公司的财财产物资资的安全全。第六条 划分物资管管理职责责的基本本原则一、 职责划分要要贯彻责责权对等等的原则则。二、 管理者要对对所属部部门的
3、管管理活动动负全面面责任三、 管理活动的的组织者者或牵头头者要对对一项管管理活动动负全面面组织责责任，其其责任并并不因为为其他部部门的参参与而减减轻，除除非组织织者或牵牵头者能能证明，由由于参与与者不克克尽职守守导致他他的决策策失误才才可以免免责。组组织者或或牵头者者有权利利对出现现的问题题重新组组织调查查，分清清活动中中的主要要责任和和次要责责任。第七条 供应部的职职责：1、 负责公司年年度、月月度采购购计划编编制、综综合平衡衡、实施施。2、 负责公司总总体采购购成本的的控制、管管理。3、 负责公司采采购物资资的分类类、公司司集中采采购和项项目部自自行采购购物资的的划分、参参与项目目部具体体
4、采购物物资种类类的确定定。4、 负责公司集集中采购购物资的的具体采采购、组组织验收收。5、 负责公司设设备采购购、组织织验收6、 负责对项目目部采购购工作的的指导和和管理，参参与项目目部重要要物资采采购活动动的谈判判，代表表公司对对项目部部重大采采购活动动的监督督。7、 采购价格控控制8、 公司供应部部负责物物资采购购招标的的组织管管理工作作第八条 项目部职责责1、 负责项目部部生产物物资的保保管、验验收、使使用。2、 负责项目部部物资需需求计划划的编制制和执行行。3、 项目部当地地物资采采购4、 供应商评价价第九条 生产中心的的职责1、 负责项目部部物资需需求计划划的审核核。2、 负责编制设
5、设备需求求计划。3、 参与供应商商评价第十条 财务部职责责1、 参与公司物物资采购购招标工工作。2、 负责公司物物资的价价值管理理。第十一条 其他部门的的职责1、 负责保管好好所使用用的物资资和设备备2、 负责申报本本部门的的物资需需求。第三章 物资资管理计计划第十二条 物资计划包包括库存存材料、备备品备件件、低值值易耗品品的采购购计划、存存储计划划、使用用计划等等内容。第十三条 物资存储计计划是指指满足下下阶段公公司生产产需要，考考虑到正正常的必必要采购购周期而而提前存存储物资资的计划划。使用用部门负负责编制制存储计计划。第十四条 上年度末或或项目开开始前，公公司开始始编制下下年度或或项目计
6、计划，物物资需求求计划由由使用部部门负责责编制，使使用部门门根据年年度或项项目生产产计划和和年度部部门工作作计划编编制年度度生产物物料需求求计划和和年度部部门办公公用品使使用计划划，交供供应部门门。年度度生产计计划确定定后，年年度生产产物料需需求计划划和年度度部门办办公用品品使用计计划必须须根据生生产进度度的需要要按月分分解，形形成初步步月度需需求计划划。具体体要求如如下：1、 生产物资需需求计划划本阶阶段生产产消耗计计划下下阶段存存储计划划2、 办公用品不不考虑存存储计划划和需求求计划，实实行总额额管理。3、 项目部负责责编制本本项目部部的生产产物资需需求计划划。4、 项目部物资资采购计计划
7、根据据物资需需求计划划编制，项项目部编编制完成成后交生生产中心心审核。物资采购计计划物物资需求求计划期末物物资数量量第十五条 生产中心审审核物资资需求计计划和物物资采购购计划后后，要交交总经理理审核，董董事长审审批。审审批后生生产中心心向项目目部下达达计划，并并将项目目部的采采购计划划移交供供应部。第十六条 公司其他部部门负责责编制本本部门的的办公用用品使用用计划，部部门经理理审核通通过后交交办公室室。第十七条 供应部汇总总各项目目部的物物资采购购计划后后形成公公司的物物资采购购计划。第十八条 每月末各部部门要根根据年度度计划，结结合实际际情况编编制月度度计划。月月度计划划编制过过程中，生生产
8、中心心审核物物资需求求计划后后，若需需要调整整，在征征求项目目部意见见后做出出调整。同同时要调调整项目目部的物物资采购购计划，第十九条 年度计划的的准确率率要保持持在8001120之间，月月度计划划要保持持在9551105之间。第二十条 物资供应部部、项目目部供应应员负责责按月度度物资采采购计划划进行采采购，使使用部门门如果变变更计划划，必须须在采购购实施前前通知供供应部和和项目部部供应员员。第二十一条 项目部在开开工前进进行的设设备安装装、整修修设备发发生的物物资需求求，要根根据开工工准备工工作计划划编制物物资需求求计划，经经生产中中心审核核，总经经理、董董事长批批准，交交供应部部执行采采购
9、。第二十二条 供应部每年年要根据据计划采采购物资资的数量量、价值值、频率率等因素素，按AABC分分类法对对物资进进行分类类管理，实实行重点点物资重重点控制制。1、 A类年物资资采购金金额占年年总采购购金额660。（炸炸药、雷雷管和柴柴油款不不列入百百分比统统计）。2、 B类年物资资采购金金额占年年总采购购金额330。3、 C类年物资资采购金金额占年年总采购购金额110。4、 炸药、雷管管和柴油油列入AA类年物物资。第二十三条 本公司的物物资采购购实行项项目部采采购、公公司总部部集中采采购和其其他零星星采购三三种方式式。每年年年初由由供应部部负责编编制公司司采购目目录，内内容包括括物资编编号、品
10、品种、采采购部门门和采购购周期等等内容。公公司采购购目录经经总经理理批准后后下发执执行。第二十四条 供应部要根根据物资资采购频频率定期期更新采采购目录录，一般般至少半半年一次次。第二十五条 项目部编制制采购计计划时，必必须查看看采购目目录，按按照目录录上列出出的产品品填报计计划。目目录上没没有的物物资填报报计划后后，要附附单独的的采购申申请单详详细说明明物资的的型号、规规格、可可能的供供应商、预预计价格格等因素素。第二十六条 总工室在在在设计时时要尽可可能使用用采购目目录中所所列的物物资，采采购目录录如不能能满足设设计需要要，应将将所需物物资添写写采购申申请单交交供应部部到市场场上寻找找满足条
11、条件的供供应商。采采购申请请单上要要注明“非实际际采购”。第二十七条 非标准物资资和特殊殊活动所所需的物物资由于于需求个个性化强强，可以以不纳入入公司的的采购计计划。物物资需求求部门只只需要预预测金额额即可，实实际需要要时填写写采购申申请单交交供应部部，供应应部按采采购申请请单采购购。具体体采购程程序比照照紧急采采购程序序执行。第四章 采购购供应商商管理第二十八条 供应商管理理的基本本原则一、 保证公司的的生产经经营物资资按需要要及时供供应，防防止产生生缺货导导致停产产。二、 供应商开发发的基本本准则质质量，成成本，交交付与服服务并重重的原则则。三、 供应商管理理实行战战略合作作管理，要要保持
12、和和供应商商保持长长期合作作关系。四、 供应商管理理要实行行动态管管理，加加强沟通通、定期期评估。第二十九条 供应商选择择一、 供应部每年年必须做做出供应应市场分分析计划划，定期期对公司司的重要要物资供供求情况况进行分分析，提提出分析析报告，为为公司供供应商选选择、物物资采购购决策提提供依据据。二、 总工室在进进行技术术设计时时，供应应部必须须对设计计所涉及及的物资资提供市市场供应应分析报报告，帮帮助总工工室进行行材料选选配。三、 供应部负责责通过各各种方式式搜寻公公司的潜潜在供应应商，登登记供应应商情况况登记表表，来管管理供应应商提供供的信息息。供应应部通过过以下方方式搜寻寻潜在供供应商：1
13、、 供应商的专专业媒体体广告2、 供应商的主主动问询询和介绍绍3、 专业技术杂杂志4、 互联网搜索索四、 供应部通过过收集信信息，评估供应应商工艺艺能力、供供应的稳稳定性、资资源的可可靠性，以以及其综综合竞争争能力。剔剔除明显显不适合合进一步步合作的的供应商商后，提提交一个个供应商商考察名名录。五、 供应部应根根据供应应商考察察名录要要求供应应商填写写供应商商自评报报告，如如果供应应商的生生产经营营条件发发生变化化，要求求供应商商及时对对该报告告进行补补充和修修改。六、 对于重要物物资，经经总经理理批准，供供应部要要组织总总工室、生生产中心心的技术术人员实实地考察察供应商商，向公公司提交交考察
14、报报告。七、 对不实地考考察的供供应商，供供应部应应通过电电话、传传真、电电子邮件件等方式式和供应应商联系系，进一一步取得得供应商商供应能能力信息息。八、 供应部要对对合格供供应商发发出询价价文件，一一般包括括图纸和和规格、数数量、质质量大致致采购周周期、要要求交付付日期等等细节，并并要求供供应商在在指定的的日期内内完成报报价。在在收到报报价后，要要对其条条款仔细细分析，对对其中的的疑问要要彻底澄澄清，而而且要求求用书面面方式作作为记录录。九、 对所有的供供应商要要按统一一的评分分标准进进行评比比，评比比结果靠靠前的供供应商入入选供应应商初选选名录。评评价方法法按供应应商报价价分析表表进行。十
15、、 评比时，供供应部要要及时和和其他部部门成员员沟通，评比结束后，总结供应商的优点和不足之处，并听取供应商的解释。如果供应商有改进意向，可要求供应商提供改进措施报告，做进一步评估。十一、 供应部必须须对供应应商提供供的替代代材料组组织相关关技术人人员进行行评价，在在现有材材料中寻寻找低成成本的替替代材料料。十二、 供应部对初初选合格格的供应应商提出出公司供供应商初初选名单单，交总总经理审审核。十三、 每种物资的的供应商商初选名名录一般般要选择择多家供供应商对对比。十四、 董事长负责责召开公公司供应应商选择择会议，讨讨论确定定最终的的供应商商名录，确确定后交交供应部部负责执执行。会会议一般般至少由由以下人人员参加加：董事长、总总经理、供供应部经经理、生生产总监监、总工工程师、财财务部经经理。十五、 供应部要根根据供应应商选择择会议的的决议，制制作公司司供应商商名单，经经过相关关人员签签字后下下发相关关部门执执行。十六、 项目部采购购时供应应商选择择实行项项目部经经理负责责制，公公司供应应部提供供支持，供供应商选选定后，报报公司供供应部备备案。重重
