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1、泓域咨询 /纯水减量海岛纤维非织造布项目经济效益综合评价纯水减量海岛纤维非织造布项目经济效益综合评价目录一、 背景和必要性3二、 加快产业结构升级，推进产业高端化6三、 项目名称及建设性质7四、 项目承办单位7五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表8六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11八、 各部门职责及权限11九、 优势分析（S）15十、 保障措施17十一、 预期效果评价19十二、 环境保护综述19十三、 项目建设期原辅材料供应情况20十四、 项目进度安排20项目实施进度计划一览表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表2
2、1十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十七、 经济评价财务测算23十八、 项目风险分析25十九、 总结27报告说明支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。根据谨慎财务估算，项目总投资19544.24万元，其中：建设投资15979.94万元，占项目总投资的81.76%；建设期利息328.28万元，占项目总投资的1.68%；流动资金3236.02万元，占项目总投资的16.56%。项目正常运营每年营业收入33400.00万元，综合总成本费用25356.62万
3、元，净利润5896.01万元，财务内部收益率23.69%，财务净现值10549.63万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商
4、发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二级标产业环境分析实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。从国际看，和平与发展仍是当今时代的主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中
5、曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了“十三五”时期主要目标
6、、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海地区合作发展等重大战略，为我省借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍，为我省补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。从省内看，主动适应经济发展新常态，确定并实施“六大发展”“三个突破”、煤和非煤两篇文章等战略举措，为我省加快发展明确了思路、方向和路径。转型综改试验区建设向纵深推进，为我省经济社会发展进一步释放了活力。全省人民群众对美好生活的向往和期待是我省加快发展的动力源泉。丰富的资源禀
7、赋、独特的区位优势、深厚的历史文化底蕴，以及已经取得的发展成效，为我省加快发展提供了坚实基础。煤、电等能源产业优势和丰富的交通、电网、燃气管网等基础设施，为我省加快发展提供了重要支撑。净化政治生态，从严落实“两个责任”、保持“三个高压态势”、推进“六权治本”，形成了我省如期全面建成小康社会的强大合力和良好环境。同时，必须清醒看到，我省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，主要是面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面临着破解“资源型经济困局”的重大课题，尤其是全面建成小康社会还存在突出短板
8、，发展不足、发展粗放、规模不大、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区生产总值虽然突破万亿元大关，但总量在全国排名还相对靠后，经济结构性矛盾突出，“一煤独大”局面尚未实质性改变。资源和生产要素市场化配置程度不高，资源型产业产能过剩问题突出，发展空间趋紧、抗风险能力弱化。生态环境“瓶颈”问题仍然突出，节能减排和环境保护任务较重，水生态环境脆弱，造林绿化尚有差距。特别是经济下行压力持续加大，“十二五”后两年全省地区生产总值增长低于全国平均水平，全省一般公共预算收入同比下降，部分县（市、区）财政收入负增长，企业运行艰难。全省安全生产基础还不牢固，安全生产形势仍然严峻。实现我省与全
9、国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与城市同步全面建成小康社会任务艰巨繁重。二、 加快产业结构升级，推进产业高端化加强技术迭代升级。支持企业加快技术改造，开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。梯度培育优质企业。支持优势企业兼并重组，培育创新能力突出、具有生态主导权和核心竞争力的龙头企业。引导企业深耕细分领域，培育专精特新“小巨人”企业。加强大中小企业多维度协作，形成良好产业生态。推进先进产业集群建设。推动产业集群建设高水平公共服务平台，加快要素资源引进力度和更新速度，完善产业链条，升级制造能
10、力，优化产品结构。推进非织造布、防护用纺织品、高温过滤用纺织品产业集群建设，提高集群产业链配套能力和核心竞争能力。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称纯水减量海岛纤维非织造布项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人杨xx五、 项目定位及建设理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。主要经济指标一览表序号项目
11、单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积53800.521.2基底面积17493.121.3投资强度万元/亩368.922总投资万元19544.242.1建设投资万元15979.942.1.1工程费用万元13661.292.1.2其他费用万元1874.502.1.3预备费万元444.152.2建设期利息万元328.282.3流动资金万元3236.023资金筹措万元19544.243.1自筹资金万元12844.653.2银行贷款万元6699.594营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元25356.626利润总额万元7861.357净利润万元5896.
12、018所得税万元1965.349增值税万元1516.8410税金及附加万元182.0311纳税总额万元3664.2112工业增加值万元12299.2613盈亏平衡点万元10479.81产值14回收期年5.5915内部收益率23.69%所得税后16财务净现值万元10549.63所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53800.52，其中：生产工程31746.51，仓储工程13508.18，行政办公及生活服务设施5187.15，公共工程3358.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9096.4231746.513934.601.11#生产车
13、间2728.939523.951180.381.22#生产车间2274.117936.63983.651.33#生产车间2183.147619.16944.301.44#生产车间1910.256666.77826.272仓储工程4548.2113508.181130.692.11#仓库1364.464052.45339.212.22#仓库1137.053377.05282.672.33#仓库1091.573241.96271.372.44#仓库955.122836.72237.443办公生活配套1184.285187.15765.883.1行政办公楼769.783371.65497.823.2
14、宿舍及食堂414.501815.50268.064公共工程2623.973358.68340.72辅助用房等5绿化工程3616.1664.71绿化率13.23%6其他工程6223.7212.737合计27333.0053800.526249.33七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1纯水减量海岛纤维非织造布undefinedundefined2纯水减量海岛纤维非
