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1、 某有限公司司经营采购中中心管理制度汇编（1月5日日修改稿稿）发布日期：20116年01月055日目 录第一部分 物资资管理办办法3第一章 总则3第二章 物资分分类及管管理职责责4第三章 物资计计划管理理6第四章 物资采采购管理理7第五章 物资采采购合同同管理7第六章 物资仓仓储管理理8第七章 附则9物资申请计计划清单单10零星物资比比价采购购单11物资验收单单12到货凭证登登记簿13物资收料单单14物资领用单单15物资现品卡卡16物资管理程程序17第二部分 招标标管理办办法18第一章 总则18第二章 组组织机构构及职责责18第三章 招标20第四章 投标21第五章 开标、评评标和中中标22第六
2、章 附则24第三部分 经济济合同管管理办法法25第一章 总则25第二章 适用范范围25第三章 经济合合同管理理机构和和管理职职责25第四章 合同的的订立28第五章 合同的的履行31第六章 分包合合同付款款32第七章 合同的的变更、转转让和解解除32第八章 合同索索赔33第九章 合同纠纠纷的处处理34第十章 合同信信息管理理34第十一章 附则则35附表1： 合同分分发范围围表36附表2 合同同评审会会议记录录37附表3： 合同会会签表38第四部分 物资付付款流程程39附表1： 月度采采购付款款申请表表42附表2： 设备、物物资付款款审批单单43第五部分 物资资询价比比价实施施细则47询价比价开开
3、标记录录表50询价结果汇汇总审批批表51小额物资询询价比价价推荐表表52第六部分 项目目部现场场物资管管理相关关规定53第七部分 仓管管管理办办法55 某有限公司司第一部分 物资资管理办办法 第一章 总 则第一条 为为规范某某有限公公司(以以下简称称“公司”)物资资采购行行为，加加强物资资管理，保保证采购购质量，降降低采购购成本，保保障物资资供应，结结合公司司实际情情况，特特制订公公司物资资管理办办法（暂暂行）(以下简简称“本办法法”)。第二条 本办法法规定了了物资管管理的原原则、物物资的分分类、管管理分工工、管理理职责、业业务流程程等。第三条 本本办法适适用于公公司所有有大宗物物资的采采购管
4、理理。第四条 物物资管理理的基本本原则1、先批准准后采购购的原则则2、采购与与保管（验验收）分分离的原原则3、使用单单位负责责申请并并报批的的原则4、保障供供应、厉厉行节约约、创造造效益的的原则第五条 设设备或物物资技术术及设计计的基本本原则1、工程用用设备和和物料清清单由设设计院确确认把关关的原则则2、设备或或物资的的信息数数据采集集端口的的适配，由由信息中中心确认认把关的的原则。第六条 设设备或物物资的采采购由总总经理（特特定由董董事长）最最终审批批的原则则第二章 物资分分类及管管理职责责第七条 公公司的物物资按费费用主要要分为以以下几类类：1、施工承承包合同同明确由由公司负负责采购购的安
5、装装设备及及备品备备件；2、施工承承包合同同明确由由公司提提供的主主要材料料和施工工辅材；3、其他物物资，如如施工用用设备、工工器具等等；4、办公类类物资，如如：交通通工具、通通信器材材、计算算机及配配件、网网络设备备、办公公用品、安安全防护护及劳保保用品等等物资。第八条 根根据公司司管理职职能分工工，小宗宗办公类类消耗品品由综合合管理部部门负责责采购管管理。工工程类物物资及固固定资产产由采购购中心负负责采购购管理。第九条 物物资使用用部门职职责 1、项项目部是是工程类类物资、施施工用设设备、工工器具的的使用部部门，具具体负责责：1.1、负负责施工工用设备备、工器器具需求求计划的的编制和和报批
6、；1.2、负负责项目目工程设设备、备备品备件件采购计计划的编编制和报报批；1.3、参参加物资资的招标标和询价价比价工工作；1.4、根根据公司司内部项项目承包包合同授授权对大大宗物资资按照招招标结果果签订采采购合同同，组织织询价比比价和零零星物资资的直接接采购；1.5负责责项目部部需用物物资的到到货验收收、保管管、记录录造册等等工作。1.6、办办理项目目部需用用物资、设设备的领领用手续续。2、办公类类物资由由公司综综合管理理部门按按季度申申报计划划并办理理领用手手续。特特殊情况况下可申申请加急急采购。第十条 设计院院职责1、 负责系统方方案可靠靠性的确确认和完完成项目目最终方方案的设设计；2、
7、负责提供项项目物资资材料清清单。第十一条 信息息中心的的职责1、 负责责审核系系统项目目的信息息管理数数据端口口的方式式与协议议。（用用于电站站数据采采集与系系统分析析）第十二条 工程程技术部部职责1、负责审审核设计计院编制制的工程程设备、备备品备件件清单；2、负责审审核项目目部申报报的物资资采购计计划；3、参与所所有工程程物资采采购的核核价。第十三条 经营营采购中中心门职职责1、负责物物资申请请计划汇汇总，并并会同工工程技术术部做好好申请计计划平衡衡工作；2、负责根根据批准准的物资资申请计计划严格格按照公公司招招标管理理办法确确定采购购方式，组组织设备备和大宗宗物资的的招标、审审核项目目部询
8、价价比价和和零星物物资比价价采购结结果；3、负责按按照批准准的招标标或询价价比价结结果进行行合同谈谈判，并并按照公公司经经济合同同管理办办法签签订订货货合同或或指导项项目部签签订订货货合同；4、组织物物资使用用部门进进行到货货验收工工作。配配合项目目部做好好验收中中发现不不合格品品的处理理退货货或调换换和质保保期内物物资质量量问题的的处理；5、指导项项目部建建立健全全物资采采购台账账和物资资收发台台账；6、负责项项目部节节余物资资设备的的收储、保保管和项项目部之之间调剂剂。第十四条 财务务部门职职责1、负责对对各部门门需用物物资计划划进行汇汇总，编编制公司司物资采采购费用用计划，并并落实相相应
9、资金金；2、参加物物资的招招标、询询价比价价等评标标工作；3、对物资资收发台台账进行行稽核。第三章 物资计计划管理理第十五条 公司所所属各部部门、项项目部需需用物资资，必须须编报物物资申请请计划表表（见见附件11）。物物资申请请计划表表一式式三份：一份本本部门留留存，一一份交经经营采购购中心门门，一份份交财务务部门。需需用物资资属固定定资产的的，按照照公司固固定资产产管理办办法，需需填写固固定资产产购置审审批申请请表，详详见公司司固定定资产管管理办法法。第十六条 填写写物资资申请计计划表时时,要详详细填写写物资名名称、型型号规格格、技术术要求、使使用时间间、用途途、暂估估价格，有有特殊要要求的
10、要要加以说说明。第十七条 项目目部物物资申请请计划表表由项项目经理理签字后后，报公公司工程程技术部部审核、分分管副总总审查批批准后交交经营采采购中心心门承办办，其他他部门物物资申请请计划表表由申申请部门门负责人人签字后后报分管管副总审审批后交交经营采采购中心心门承办办。设备备或重要要物资等等有技术术要求的的在提出出物资资申请计计划表的的需要同同时提供供技术规规范书。第十八条 各部门门、项目目部编制制采购计计划时，要要从实际际需要出出发，本本着励行行节约的的原则，避避免盲目目提报物物资采购购计划。由由于上报报物资采采购计划划失误，造造成物资资积压给给公司带带来经济济损失，由由申请部部门负责责人承
11、担担相应经经济责任任。第十九条 工程施施工承包包合同规规定由业业主方供供应的物物资，项项目部成成立前由由工程技技术部根根据承包包合同要要求向业业主提出出到货计计划，项项目部成成立后由由项目部部负责根根据合同同要求提提交使用用计划和和催交。第四章 物资采采购管理理第二十条 物资采采购严格格按照公公司招招标管理理办法实实现分级级管理。第二十一条条 物物资采购购单项合合同估算算价在550万元元人民币币及以上上的，必必须进行行招议标标，招标标结果应应上报审审批。第二十二条条 物物资采购购单项合合同估算算价在550万元元人民币币以下22万元人人民币及及以上的的由经营营采购中中心门实实行询价价比价采采购。
12、第二十三条条 采采购单项项合同估估算价在在2万元元人民币币以下的的可实行行市场直直接比价价采购。见见附件22零星星物资比比价采购购单。凭凭零星星物资比比价采购购单按按公司财财务报销销规定办办理报销销手续。第二十四条条 招招标和询询价比价价的各项项工作严严格执行行公司招招标管理理办法及及物资资采购询询价比价价实施细细则。第二十五条条 物资资采购招招标或询询价比价价结束后后，采购购管理部部门（或或项目部部）应指指定专人人负责整整理相关关资料，按按照公司司档案管管理要求求移交公公司档案案室保存存。第五章 物资采采购合同同管理第二十六条条 招标标采购的的物资或或需要支支付预付付款的询询价比价价物资必必
13、须签订订订货合合同，合合同签订订严格按按照公司司合同同管理办办法办办理。第六章 物资仓仓储管理理第二十七条条 公司司原则上上实行零零库存管管理需用即即购、即即购即用用的管理理办法。第二十八条条 物资资验收：经营采采购中心心或项目目部物资资管理人人员会同同需用物物资部门门有关技技术人员员根据订订货合同同和到货货通知单单对物资资品种、型型号规格格、技术术要求、质质量标准准认真进进行验收收，填写写物资资验收单单（见见附件33），并并进行到到货登记记到货货凭证登登记簿（见见附件44）。对对于不合合格物资资以及不不符合合合同要求求的，拒拒绝收货货。到货货物资属属固定资资产的，按按照公司司固定资资产管理理
14、办法，验验收时需需填写固固定资产产入库验验收单，详详见公司司固定定资产管管理办法法。第二十九条条 业主主方提供供的主要要设备、材材料一般般直接送送货到施施工现场场。验收收由项目目部相关关专业技技术人员员、物资资管理人人员、施施工单位位人员共共同进行行。第三十条 项目目部或公公司物资资采购管管理部门门根据供供货厂商商提供的的发票和和实际验验收情况况填写物物资收料料单（见见附件55）第三十一条条 对对于验收收合格的的物资需需用部门门必须及及时办理理领用手手续，填填写物物资领用用单（见见附件66）,并并由部门门经理或或项目经经理签字字。领用用物资属属固定资资产的，按按照公司司固定资资产管理理办法，领领用时需需填写固固定资产产使用保保管登记记表，详详见公司司固定定资产管管理办法法。第三十二条条 物资资采购管管理部门门或项目目部凭供供货发票票、物物资收料料单、物物资领用用单，根根据合同同付款条条件办理理付款手手续。财财务部按按规定付付款。第三十三条条 物物资采购购管理部部门或项项目部必必须建立立物资收收发台账账物资资现品卡卡（见见附件77）。财财务部对对物资收收发台账账定期进进行稽核核。第三十四条条 公公司将根根据需要要
