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1、综合计划信息管理系统综合计划管管理系统统指标勾稽关关系说明明1.0版本本2011-04目 录录1引 言- 11 -1.1编编写参考考范围- 11 -1.2编编写目的的- 11 -1.3使使用对象象- 11 -1.4注注意事项项- 11 -2电力- 22 -2.1火火电- 22 -2.1.11综合汇汇总表指指标编制制流程- 22 -2.1.22主要指指标列表表- 22 -2.1.33区域电电量平衡衡情况 初始化化台账- 66 -2.1.44新增生生产能力力- 77 -2.1.55减少生生产能力力- 88 -2.1.66期末生生产能力力- 88 -2.1.77发电量量与售电电量- 99 -2.1.
2、88营业收收入（不不含税）- 10 -2.1.99利润总总额- 111 -2.1.110全员劳劳动生产产率- 112 -2.1.111万元工工业增加加值能耗耗- 113 -2.2水水电- 114 -2.2.11综合汇汇总表指指标编制制流程- 114 -2.2.22主要指指标列表表- 114 -2.2.33新增生生产能力力- 117 -2.2.44减少生生产能力力- 118 -2.2.55期末生生产能力力- 118 -2.2.66发电量量与售电电量- 119 -2.2.77营业收收入（不不含税）- 20 -2.2.88利润总总额- 221 -2.2.99全员劳劳动生产产率- 222 -2.2.1
3、10万元工工业增加加值能耗耗- 223 -2.3风风电- 224 -2.3.11综合汇汇总表指指标编制制流程- 224 -2.3.22主要指指标列表表- 224 -2.3.33新增生生产能力力- 227 -2.3.44减少生生产能力力- 228 -2.3.55期末生生产能力力- 228 -2.3.66发电量量与售电电量- 229 -2.3.77营业收收入（不不含税）- 30 -2.3.88利润总总额- 331 -2.3.99全员劳劳动生产产率- 332 -2.3.110万元工工业增加加值能耗耗- 333 -3铝业- 334 -3.1综综合汇总总表指标标编制流流程- 334 -3.2主主要指标标
4、列表- 334 -3.3新新增生产产能力与与期末生生产能力力- 337 -3.4铝铝产量与与铝销量量- 338 -3.5营营业收入入（不含含税）- 339 -3.6利利润总额额- 440 -3.7全全员劳动动生产率率- 441 -3.8万万元工业业增加值值能耗- 442 -3.9铝铝产品氧氧化铝单单耗-氧化铝铝价格- 443 -4煤炭- 444 -4.1综综合汇总总表指标标编制流流程- 444 -4.2主主要指标标列表- 444 -4.3期期末生产产能力- 447 -4.4煤煤炭产量量与煤炭炭销量- 448 -4.5营营业收入入（不含含税）- 449 -4.6利利润总额额- 550 -4.7全
5、全员劳动动生产率率- 551 -4.8万万元工业业增加值值能耗- 551 -5二级单单位填报报- 552 -5.1综综合计划划编制流流程- 552 -5.2指指标计算算汇总方方式说明明- 552 - 52 -1 引 言1.1 编写参考范范围本文档中的的指标钩钩稽关系系及模型型定型，是是参考中国国电力投投资集团团公司（以以下简称称为集团团公司）的综合统统计信息息系统的的综合统统计指标标手册.docc和综合合计划指指标体系系讲义.pptt文档、财财务预算算系统而而确定的。1.2 编写目的自综合计划划信息管管理系统统上线运运行以来来，部分分二、三三级单位位在使用用系统时时，对系系统中涉涉及到的的指标
6、的编制先先后顺序序及指标标间的勾勾稽关系系理解比比较模糊糊，影响了了计划编编制工作作的开展展。为了了使计划划编制人人员对系系统中的的各项指指标有一一个清晰晰的、全全面的认认识，提提高计划划编制工工作水平平，特编编写此文文档。在在本文档档中，主主要描述述了综合合计划信信息系统统中三种典型型的产业业类型（电电力、铝铝业、煤煤炭）的的指标钩钩稽关系系，以便于于集团公公司下属属单位更更加清晰、快速、准确地开开展计划划编制工工作。1.3 使用对象集团公司所所有综合合计划编制制与填报人员员。1.4 注意事项1. 综合汇总总所有指指标列表表中，红红色字体体表示有有钩稽关关系的指指标，加加粗字体体表示是综合汇
7、汇总表指指标。2. 各个综合合汇总指指标编制制流程图图中，表示示基础指指标；表表示指标标钩稽关关系说明明；表示示中间指指标；表表示综合合汇总表表指标。3. 太阳能产业业指标编编制流程程与风电电类似；多晶硅硅产业指指标编制制流程与与铝业类似似。2 电力2.1 火电2.1.1 综合汇总表表指标编制制流程2.1.2 主要指标列列表指标名称单位填报对象公式说明单机容量万千瓦机组机组台数台机组争取投产日日期时间机组基建投产时时间时间机组基建新增生生产能力力万千瓦机组基建投产日日期在计计划年内内，基建建新增生生产能力力单机机容量机组台台数扩容新增生生产能力力万千瓦机组扩容完成日日期时间机组新增生产能能力万
8、千瓦机组基建新增生生产能力力扩容容新增生生产能力力基建新增平平均容量量万千瓦机组基建投产日日期在计计划年内内，基建建新增平平均容量量基建建新增生生产能力力（12-基建建投产日日期月份份）12扩容新增平平均容量量万千瓦机组扩容完成日日期在计计划年内内，扩容新新增平均均容量扩容新新增生产产能力（12-扩容容完成日日期月份份）12本年新增平平均容量量万千瓦机组基建新增平平均容量量+扩容容新增平平均容量量减少机组台台数台机组关停或出让让日期时间机组减少生产能能力万千瓦机组关停或出让让日期在在计划年年内，减少少生产能能力单单机容量量减少机机组台数数减少平均容容量万千瓦机组关停或出让让日期在在计划年年内，
9、减少少平均容容量减减少生产产能力（12-关停停或出让让日期月月份）12上年期末生生产能力力万千瓦机组期末生产能能力-电电力万千瓦机组上年期末生生产能力力新增增生产能能力减减少生产产能力发电设备平平均容量量万千瓦机组上年期末生生产能力力新增增平均容容量减减少平均均容量基数发电利利用小时时（建议议值）小时机组基数发电量量（建议议值）万千瓦时机组发电设备平平均容量量技术发发电利用用小时（建建议值）开拓发电量量万千瓦时机组发电量（建建议值）万千瓦时机组基数发电量量（建议议值）开拓发发电量发电设备利利用小时时数（建建议值）小时机组发电量（建建议值）发电设备平均容量发电厂用电电率%企业供电量万千瓦时机组发
10、电量（建建议值）（1-发电厂用电率100）供热量吉焦企业售热量（热热水）售汽量量汽量焓焓值售热量（热热水）吉焦企业售汽量吨企业汽量焓焓值吉焦/吨企业售电量万千瓦时企业发电量（建建议值）（1-综合厂用电率100）基数售电电量万千瓦时企业基数发电量量（建议议值）（1-综合厂厂用电率率1000）开拓售电电量万千瓦时企业开拓发电量量（1-综合厂厂用电率率1000）综合厂用用电率%企业售热量吉焦企业供热量营业收入（不不含税）万元企业电力营业收收入+热热力营业业收入+其他收收入电力营业业收入万元企业基数售电量量基数电价价开拓拓售电量量开拓电电量平均均电价基数电电价元/千千瓦瓦时企业开拓电电量平均均电价元/
11、千千瓦瓦时企业热力营业业收入万元企业售热量（热热水）售热价价售汽汽量售汽价价售热价价元/吉焦企业售汽价价元/吨企业其他收入入万元企业边际成本元/千千瓦瓦时企业综合标煤单单价供电标标准煤耗耗率10000其其他单位位变动成成本综合标煤煤单价元/吨企业供电标准准煤耗率率克/千瓦时时企业其他单位位变动成成本元/千千瓦瓦时企业边际收益元/千千瓦瓦时企业基数电价-边际成成本利润总额万元企业总收入总总成本总收入万元企业电力营业收收入+热热力营业业收入+其他收收入+营营业外收收入营业外外收入万元企业总成本万元企业电力营业成成本供供热营业业成本营业外外支出营业税税金及附附加销销售费用用管理理费用财务费费用其其他
12、成本本电力营营业成本本万元企业燃料费+水水费+材材料费+折旧费费+职工工薪酬+修理费费+其他他费用燃料料费万元企业发电量（建建议值）（1-发电厂用电率100）供电标准煤耗率综合标煤单价1000000水费费万元企业材料料费万元企业折旧旧费万元企业职工工薪酬万元企业修理理费万元企业其他他费用万元企业供热营营业成本本万元企业供热燃料费费供热热水费材料费费职工工薪酬折旧费费修理理费其其他费用用供热热燃料费费万元企业供热量供供热标准准煤耗率率供热标标煤单价价10000100000供供热标煤煤单价元/吨企业供供热标准准煤耗率率千克/吉焦焦企业供热热水费万元企业材料料费万元企业职工工薪酬万元企业折旧旧费万元企业修理理费万元企业其他他费用万元企业营业外外支出万元企业营业税税金及附附加万元企业销售费费用万元企业管理费费用万元企业财务费费用万元企业其他成成本万元企业全员劳动生生产率万元/人企业工业增加值值计算劳劳动生产产率职工工人数工业增加值值万元企业
