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1、泓域咨询/佛山市旅游项目融资计划书目录第一章 项目概述6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 公司组建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销和行业分析21一、 旅游业发展指导思想21二、 新产品开发的必要性21三、 旅游行业产业链及价值链22四、 旅游业的特点23五、 当前我国旅游业出现的问题25六、 体验营销的概念29七、 旅游行业发展壁垒30八、 营销部门的组织形式31九、 我国旅游业在国民经济中
2、的作用33十、 市场的细分标准35十一、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念41十二、 市场与消费者市场42第四章 公司治理44一、 管理腐败的类型44二、 证券市场与控制权配置46三、 独立董事及其职责55四、 监事60五、 董事会及其权限63六、 企业风险管理68七、 控制的层级制度78八、 企业内部控制规范的基本内容80第五章 企业文化92一、 造就企业楷模92二、 企业文化投入与产出的特点95三、 企业文化的创新与发展96四、 技术创新与自主品牌107五、 企业文化管理规划的制定109六、 企业核心能力与竞争优势112七、 企业文化管理与制度管理的关系113第六章 人力资源方案11
3、9一、 企业组织劳动分工与协作的方法119二、 绩效指标体系的设计要求123三、 人员招聘数量与质量评估125四、 企业人员配置的基本方法125五、 组织岗位劳动安全教育127六、 绩效考评标准及设计原则128第七章 经营战略分析135一、 集中化战略的适用条件135二、 人力资源在企业中的地位和作用136三、 营销组合战略的概念137四、 企业市场细分137五、 企业经营战略环境的概念与重要性142六、 企业投资战略的目标与原则143七、 企业技术创新战略的实施144八、 企业人才及其所需类型146第八章 SWOT分析153一、 优势分析（S）153二、 劣势分析（W）155三、 机会分析（
4、O）155四、 威胁分析（T）156第九章 财务管理分析164一、 财务管理的内容164二、 短期融资的概念和特征166三、 分析与考核168四、 应收款项的日常管理169五、 对外投资的影响因素研究171六、 财务管理原则174第十章 项目投资计划179一、 建设投资估算179建设投资估算表180二、 建设期利息180建设期利息估算表181三、 流动资金182流动资金估算表182四、 项目总投资183总投资及构成一览表183五、 资金筹措与投资计划184项目投资计划与资金筹措一览表184第十一章 经济收益分析186一、 经济评价财务测算186营业收入、税金及附加和增值税估算表186综合总成本
5、费用估算表187利润及利润分配表189二、 项目盈利能力分析190项目投资现金流量表191三、 财务生存能力分析193四、 偿债能力分析193借款还本付息计划表194五、 经济评价结论195第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称佛山市旅游项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2376.34万元，其中：建设投资1318.83万元，占项目总投资的55.50%；建设期利息13.54万元
6、，占项目总投资的0.57%；流动资金1043.97万元，占项目总投资的43.93%。（三）资金筹措项目总投资2376.34万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）1823.85万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额552.49万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8228.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：1667.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：59.70%。5、全部投资回收期（Pt）：3.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2622.36万元（产值
7、）。（五）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2376.341.1建设投资万元1318.831.1.1工程费用万元990.021.1.2其他费用万元296.501.1.3预备费万元32.311.2建设期利息万元13.541.3流动资金万元1043.972资金筹措万元2376.342.1自筹资金万元1823.852.2银行贷款万元552.493营业收入万元10500.00正常运营年份4总成本费用万元8228
8、.685利润总额万元2223.326净利润万元1667.497所得税万元555.838增值税万元400.079税金及附加万元48.0010纳税总额万元1003.9011盈亏平衡点万元2622.36产值12回收期年3.1413内部收益率59.70%所得税后14财务净现值万元4795.97所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
9、企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、旅游行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和
10、重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资406.00万元，占xxx有限公司35%股份；xxx投资管理公司出资754万元，占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导
11、下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部
12、门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则
13、。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工
14、作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明
