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1、1、目的 ：为了提升内部企业管理，加强本钱控制，标准物质进 出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、 工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责：管理和本钱控制部门， 负责物质出门证明的签发， 出厂物质的跟 踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请， 各部门主管 负责物质出厂的审核，副总以上含副总的管理人员负责物质 出厂的批准。3.3 仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库或车间领料规 定发放物质；保安负责核实 ?物质出门证 ?，同时监视物质出门状况。4、管理内容：4.1.1
2、向主机厂供货的产品 或半成品、售后效劳过程中需要的 产品或半成品由销售部人员填写 ?产品发货通知单 ?，经主管 人员审核后到仓库领取产品， 出厂前到财务部备案， 由财务部开 具?物质出门证 ?；4.1.2 样品件由业务人员填写 ?产品发货通知书 ?，经技术部主管、 销售部门主管会审后提交副总以上 含副总 的管理人员批准后 到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具 物质出门证 ?；4.2 模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和工程研发设计人员所需物质出门，由经办人填写 物质出门申请， 申请内容必须包括物质名称、 数量、状态和用途， 由部门主
3、管审核申请单内容的合理性，经副总以上含副总的 管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案 后，由财务部出具 ?物质出门证 ?。4.3 主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量 问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品含不限于后视镜、转向器、灯具等出 厂由经办人填写 ?零部件发货通知单 ?，由质保部主管、 销售部主 管会审，副总以上含副总批准后到生产现场或仓库按照相关 规定领取零部件， 同时凭 ?零部件发货通知单 ?到财务部备案， 由 财务部出具 ?物质出门证 ?；质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工 “材料退货单，注明未入库，经办人员填写退货出
4、门申请，经 部门主管审核，副总以上含副总的管理人员批准后到财务部 门备案，由财务部出具 ?物质出门证 ?质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单，经 办人填写退货出门申请 备注： 所有在车间现场发现不良一律按 照规定退回仓库 ，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后 到财务部门备案， 由财务部出具 ?物质出门证 ?；门卫检查单据手 续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。由仓库电脑开具“外加工产品出库送货单，经办人凭电脑 单送部门主管审核后，副总以上含副总的管理人员批准后到 财务部备案，由财务部出具 ?物质出门证 ?； 因特殊原因暂不能打电脑单的， 征求财务部门主管同意后可暂开 手工“
5、产品发货通知单，经办人将并完善相关手续，并需在 24 小时之内补打电脑单， 且电脑单后应附已完备手续的手工单； 门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请， PMC 部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总 经理批准， 财务部方可出具 ?物质出门证 ?。门卫检查单据手续完 备、单据实物相符后可予放行 如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过 磅。 供给商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据 “物资出门证。 供给商给我公司送货而同车又包括给其它公司 送货物料， 或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱， 供给
6、商应就 以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚， 仓管员按定单核收 物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申 请，由门卫和仓库共同检查核实单据， 清点无误后到财务备案 后出具 ?物质出门证 ?。此类情形如在门卫处可以收货的话，可 以在保安的监视下由仓管员直接在门卫收货入库 。4.8 物质出门后需要返回公司的物质核销： 所有需要返回物质的出具 ?物质出门证 ?时，财务部必须在备 注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂 意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属 于邮寄方式出门需返回核销的物资， 待物资寄回公司时， 按以下 流程执行：如由门卫签收确认情
7、况： 首先由门卫核销出厂记录， 再将 物资移交原出厂经办人， 最后出厂经办人凭收货记录到财务部办 理核销手续；如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况： 由出厂经 办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。按规定应核销但未按时核销出厂物资的， 逾期 7 日至 15 日的，负鼓励 元；逾期 15 日至 30 日的，负鼓励 元；逾 期 30 日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强 对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。 财务人员应加强对仓库或 车间物资的跟踪和盘点清查工作。出具 ?物质出门证 ?原那么上由财务部专人签发， 因财务签单人员 外出时由
8、财务部值班人员签字方能放行。签发人定期每月对 出厂物质进展汇总建立物质出厂和返回台账， 对需返回的物资进 展跟踪并将异常处理结果报总经理室。物质出厂制单人或发货人 、财务人员、门卫人员应整理保管 好有关单据， 门卫至少保存 6 个月以上，申请单至少保存 1 年以 上，财务人员按会计档案规定年限保管。4.12 产品出厂时门卫必须认真核实 ?物质出门证 ?出门日期、数 据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情 况必须 请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员 在一个工作日内补办签批手续。4.13 违规处理标准： 对不按规定办理出厂手续， 未造成损失的， 对有关责任人予以负 鼓
9、励 元每次，门卫不按照规定放行予以负鼓励 元每次。 对不按规定办理出厂手续， 造成损失的， 由有关责任人负责全额 赔偿。对弄虚作假谎报出厂的， 除由责任人全额赔偿外， 将按公司有关 规定严肃处理。5、物资出门流程： 物资出厂手续办理流程：经办人申请 - 部门负责人审核 - 总经理室批准 - 财务人员备案后签发 ?物质出门证 ? 门卫放行出厂 。 需返回时申请核销流程：经办人申请 - 门卫确认 - 部门负责人 （审核） 财 务人员 （核销）6、相关记录6.1 物质出门申请单含公司现行的“产品发货通知单、 “零 部件发货通知单、 “模具出门申请等各类申请6.2? 物质出门证 ?6.3 财务有关台账
