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1、目 录1、计划统计管理办法（试行） 2 2、投资资控制管管理办法法（试行行） 193、验工工计价管管理办法法（试行行） 304、建设设资金管管理办法法（试行行） 575、工程程价款结结算管理理暂行办办法 636、建设设资金监监管管理理办法 74哈佳铁路客客运专线线有限责责任公司司计划统计管管理办法法（试行行）.第一章 总 则第一条 根据中中华人民民共和国国统计法法（中中华人民民共和国国主席令令第十五号）、中中华人民民共和国国统计法法实施细细则（中华人民共和国国务院令第453号）和铁路基本建设计划管理办法（铁计2005236号）等规定，结合哈佳铁路工程项目管理特点，制订本办法。第二条 建设期期计
2、划工工作的基基本任务务是：将将建设项项目从开开工至竣竣工投产产期间的的基本建建设投资资,运用用尊重客客观、综综合平衡衡、宏观观调控、有有序投入入的基本本方法，统统筹合理理使用，实实现投资资效益最最大化。第三条 建设期期计划工工作的基基本原则则是“综合平平衡”。在制制定计划划过程中中一要量量力而行行，既要要积极可可靠，又又要留有有充分余余地；二二要真实实可行，既既要保证证重点，照照顾一般般，又要要考虑局局部服从从全局；三要有有序管理理，处理理好重点点、一般般和单列列的关系系；四要要相互衔衔接，妥妥善处理理好各部部门计划划指标的的关系。第四条 建设期期统计工工作的基基本任务务是：对对建设项项目从开
3、开工至竣竣工投产产期间的的建设情情况进行行统计调调查、统统计分析析、提供供统计资资料和统统计咨询询，实施施统计监监督，客客观真实实地反映映本建设设项目的的建设全全过程。第五条 计划、统统计工作作是密不不可分的的工作。统计是科学决策和管理的一项重要基础工作，是制订计划的重要依据，是计划落实情况的具体体现。统计工作为计划工作服务，要充分发挥统计的信息、咨询和监督整体功能，及时、准确、全面完整地完成各种统计报表和资料，加强统计分析，为修正计划奠定基础。计划数据是统计分析的主要指标，在制订计划时要统筹考虑，确保计划统计指标的口径一致，便于统计工作。第二章计计划、统统计工作作的管理理第六条 建设期期计划
4、统统计管理理工作接接受股东东方的统统一领导导。哈佳佳铁路客客运专线线有限责责任公司司（以下下简称公公司）按按照上级级主管部部门要求求及时提提报建议议计划、滚滚动计划划，统计计数据，认认真执行行上级主主管部门门下达的的基本建建设投资资计划，充充分发挥挥综合平平衡、监监督执行行、统计计分析、指指标考核核与提供供决策的的五项职职能作用用。第七条 计划统统计工作作的管理理由公司司计划财财务部归归口负责责，其他他各部门门配合。计计划财务务部专门门设置计计划统计计工作岗岗位，明明确岗位位职责，配配备有相相应专业业知识和和资格的的计划统统计人员员。计划划统计人人员具体体负责公公司的计计划统计计工作和和检查指
5、指导各参参建单位位的计划划统计工工作。第八条 各参建建单位根根据计划划统计工工作的需需要在计计划财务务部设置置计划统统计岗位位、配备备合格的的计划统统计人员员（工程程师、会会计师或或经济师师），负负责本单单位的计计划统计计工作。第九条 计划统统计人员员行使有有关法规规赋予的的独立计计划统计计调查、报报告和监监督的职职权，不不受侵犯犯，任何何人不得得干涉计计划统计计工作。第十条 计划统统计人员员要恪守守职业道道德，坚坚持实事事求是，反反对弄虚虚作假，坚坚决抵制制各种违违法违规规行为，严严格遵守守法律法法规。第十一条 参建建单位必必须如实实向公司司计划财财务部上上报和提提供计划划、统计计资料，做做
6、到及时时、准确确，不得得虚报、瞒瞒报、拒拒报、迟迟报，不不得伪造造、篡改改计划统统计资料料。计划划财务部部定期召召开参建建单位计计划统计计会议，布布置计划划统计工工作，并并对各参参建单位位前一段段时间的的计划统统计工作作进行总总结分析析、考核核评比，将将考评结结果纳入入到对参参建单位位信誉评评价的范范围内，并并对不按按要求开开展计划划统计工工作的单单位及时时提出批批评，限限期整改改，确保保计划统统计工作作正常开开展。第十二条 计划划财务部部按要求求及时上上报各种种计划统统计报表表，及时时掌握工工程进展展情况、变变更设计计情况、甲甲供物资资及外资资物资设设备的收收发和使使用情况况，了解解工程安安
7、全、质质量及合合同履行行情况，及及时向公公司领导导提供各各种统计计信息资资料和临临时报表表；根据据统计数数据进行行统计分分析，编编制年度度(月度度)统计计分析报报告，动动态考核核计划的的执行情情况；建建立健全全计划统统计原始始记录和和台账。第十三条 计划划财务部部对计划划统计数数据的及及时性、真真实性、准准确性负负责。计计划统计计人员要要及时将将计划统统计资料料、结果果报计划划财务部部部长审审核，不不得将未未经审核核的计划划统计资资料和信信息向外外提供。第十四条 计划划财务部部上报或或对外公公布计划划统计资资料和信信息前要要向公司司主管计计划统计计工作的的领导报报告，其其他部门门如需对对外提供
8、供或报告告涉及计计划统计计的资料料和信息息，均以以计划财财务部提提供的计计划统计计数据为为准。第十五条 按照照公司档档案管理理要求，计计划统计计资料及及时归档档。第三章 计划的的编制、内内容及要要求第十六条 计划划编制的的依据（一）国家家颁发的的有关基基本建设设的政策策性文件件；（二）上级级主管部部门有关关计划管管理的规规定；（三）有关关会议纪纪要；（四）签订订的各种种发包合合同或协协议、委委托书、函函等，以以及经法法律顾问问认可的的文件、文文本；（五）上级级主管部门门下达的的年度计计划和年年度调整整计划； （六）批准准后的鉴鉴修概算算；（七）批准准的施工工组织设设计；（八）施工工有关工工期、
9、质质量、投投资控制制、安全全、环保保和科技技创新等等各项管管理规定定；（九）施工工设计图图纸及现现场施工工条件。第十七条 为保保证计划划切合实实际，各各参建单单位应积积极配合合公司做做好投资资计划的的编报工工作；承承包人应应按时提提报本标标段的年年（月）度度投资计计划建议议，年（月月）度投投资调整整计划建建议。第十八条 项目目分年度度投资计计划的编编制计划财务部部会同相相关部门门依据审审核后的的施工图图设计工工程内容容和预算算，结合合工程建建设进度度安排和和前期工工作进展展情况编编制分年年度投资资计划，经经审批后后发布。第十九条 年（月月）度计计划的编编制（一）年度度投资建建议计划划和实施施计
10、划承包人每年年7月55日前完完成下一一年度的的建议计计划编制制，交监监理人复复核后77月100日前报报计划财财务部；计划财财务部于于7月底底前完成成项目分分年度投投资计划划建议编编制，由由工程管管理部、安安全质量量部、物物资设备备部会签签，经公公司专题题会议审审定后报报股东会会批准，按按规定时时间上报报。计划财务部部依据上上级管理理部门下下达的年年度计划划，结合合施工组组织安排排和上年年度验工工计价、工工程进展展的落实实情况，编编制年度度投资实实施计划划，于次次年初下下达。（二）月度度投资建建议计划划和实施施计划月度投资计计划建议议随年度度投资计计划建议议一并报报送。月度投资实实施计划划随年度
11、度实施计计划由公公司一并并下达。（三）年（月月）度投投资调整整计划因特殊情况况需要调调整年（月月）度投投资计划划，承包包人应以以书面形形式提出出投资调调整计划划建议并并说明理理由，经经监理人人复核后后报计划划财务部部；计划划财务部部编制项项目年（月月）度投投资调整整建议计计划，工工程管理理部、安安全质量量部、物物资设备备部进行行会签，经经公司专专题会议议审定后后报股东东会批准准，按规规定时间间上报。计划财务部部依据上上级管理理部门下下达的年年（月）度度调整计计划适时时下达。第二十条 内容容及要求求（一）基本本建设投投资计划划由封面面、文字字说明和和计划表表格组成成。（二）封面面、表格格：按照照
12、上级业业务主管管部门的的要求填填制封面面和表格格，做到到内容真真实、完完整、手手续齐全全。（三）文字字说明：对前一一阶段计计划和施施工组织织的落实实情况作作简要分分析；本本期计划划编制的的依据；建设部部署、形形象进度度、工程程建设的的主要内内容、目目标和进进度要求求；项目目资金、物物资设备备、施工工图纸、施施工力量量和外部部建设环环境的落落实情况况及存在在问题；需要协协助解决决的事项项，完成成本期计计划的措措施等。（四）计划划内容：按合同同附表工工程量清清单中中确定的的章节和和规定的的表格内内容编制制。计划划内容必必须反映映章节、工工程项目目及费用用名称、计计量单位位、合同同数量及及价值、计计
13、划数量量及价值值、开累累计划完完成数量量及价值值、累计计完成百百分比等等。第二十一条条 变更更设计项项目根据据批复文文件，在在签订补补充合同同后，与与主合同同工程项项目一并并纳入计计划管理理。第二十二条条 甲甲供物资资、外资资设备比比照施工工计划管管理，由由物资设设备部会会同工程程管理部部，依据据施工合合同、物物资采购购合同、概算、施工组织设计、施工设计图纸及现场施工条件等，由物资设备部编制甲供物资、外资设备投资计划，在规定的时间内报计划财务部汇总。第二十三条条 计划划编制的的原则、计计划实现现的目标标、计划划项目和和投资额额度等内内容，一一经确定定，不得得随意变变更。若若由于设设计变更更或施
14、工工中的不不可预见见因素及及其它原原因，影影响工程程总进度度，应召召开专题题会议讨讨论调整整计划，若若改变计计划项目目和投资资规模应应重新报报审，以以确保计计划的严严肃性。第四章 执行与与考核第二十四条条 施工工计划的的执行与与考核（一）月度度、年度度计划是是验工计计价、财财务拨款款的基本本依据，原原则上不不得突破破，充分分运用综综合平衡衡、宏观观调控的的杠杆原原则，有有序推进进计划的的执行和和管理。（二）计划划财务部部将定期期、不定定期对计计划执行行情况进进行检查查，分析析完成情情况，并并将考核核情况及及时向公公司领导导报告。（三）计划划财务部部和各施施工单位位要建立立健全计计划管理理台账。
15、对对合同数数量及价价值、施施工图数数量、完完成数量量及价值值、变更更设计数数量及价价值应逐逐项统计计，便于于对比分分析；要要准确掌掌握施工工过程中中工程数数量的增增减变化化及合同同投资变变更情况况；要发发挥统计计监督作作用，通通过统计计月报、年年报全面面反映施施工计划划的执行行情况。（四）计划划考核：计划财财务部每每年将对对施工单单位施工工计划完完成情况况进行考考核，以以实际完完成的投投资和主主要实物物工程量量为依据据，对照照公司下下达的年年度、月月度计划划，考核核其完成成情况，并并将考核核结果纳纳入综合合考评范范围。计计划单列列控制性性工程单单独考核核。第五章 统计报报表第二十五条条 编制制程序及及要求（一）统计计报表分分年度报报表和月月度报表表两种。（二）统计计周期与与报表时时间1. 月报报表1月1日至至1月22
