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1、财务管理人员主要工作职责：1 编制和监督执行财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，合理有效地运用资金。2 进行成本费用预料、限制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3 利用财务会计资料进行经济活动分析。4 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。5 监督公司财务安排的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。6 订正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的缘由提出改进建
2、议和措施。7 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提出报告书。8 公司对外投资或重大设备选购前的项目财务风险限制报告。9 刚好向董事会供应财务分析、各种财务数据、效益预料报告，制定财务安排。会计的主要工作职责：1 依据国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。2 定期检查、分析公司财务、成本和利润安排的执行状况，挖掘增收节去潜力，考核资金运用效果，刚好向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。3 妥当保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。4 负责与财务相关的各种对外联系。出纳的主要工作职责：1 出纳员应依据会
3、计基础工作规范的要求，在主管会计的领导下，仔细输企业各类人身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。2 严格执行送存现金限额，超过部分必需刚好送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。3 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，刚好清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要依据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。4 出纳员每月结出库存金额。5 主动协作银行做好对账工作。6 协作会计做好各种账务处理。7 仔细报出每周现金流量，并报公司总裁批阅。8 负责收付凭证的编制工作。财务人员换岗或离职，必需与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。
