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财务出纳工作职责范围1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。财务出纳工作职责范围（二）1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;8、协助上级完成其他日常事务性工作。第1页共1页
