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1、金蝶报表函数取数公式4 取数公式类型说明数 据 项说 明必填项是/否ACCT总账科目取数公式。是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。是A V G求平均数取数公式。是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。是CURRENCYRATE集团汇率取数公式。是DATE返回计算机当前日期。是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。是ITEMINFO返回指定核算工程的属性值。是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。是MAX求最大值取数公式。是MIN求最小值取
2、数公式。是PAGENAME取表页名称取数公式。是PAGENO返回当前表页的值。是REF返回指定表页、指定单元格的值。是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。是RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。是RPTQUARTER季度取数公式。是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。是求和取数公式。是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。是4 常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择插入函数，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数中的取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下列图所示：在进行
3、ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算工程参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|工程类别|工程代码1：工程代码2|工程类别|工程代码1:工程代码2下面针对公式中“内的内容进行说明：“中的内容用于存放用户所选择的科目和核算工程代码。公式中的科目代码，工程类别和工程代码，在字符“|和“：的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算工程。组合情况如下：Aa：aa1：a2A|ba：|b：a|ba1：a2|bA|b|ca：|b|c：a|b|ca1：a2|b|ca|b|c：a：|b|：c：a|
4、b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中：“a，“a1，“a2表示科目代码“b表示核算工程类别名称“C，“C1，“C2表示核算工程代码“a：表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：表示代码大于或等于C的所有核算工程“：C表示代码小于或等于C的所有核算工程“C1：C2表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算工程当核算工程类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算工程类别。当核算工程类别b不省略，而核
5、算工程代码缺省时，表示指定核算工程类别b中所有核算工程。举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：，“C)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算工程：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。取数公式表达式：ACCT“214|职员|0001：0012，“Y表示科目代码为214，下设科目核算工程：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。为方便用户操作，提供“*为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目核算工程也适用进行模糊取数。举例：10*表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。1131|客户|*表示包括科目代码113
6、1下的所有客户。因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算工程不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55*.*/产品/01.*.*.*，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1*1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规那么，要求重新匹配。2、取数类型由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录入框单击键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下列图所示下面为您介绍以下各个代码代表的含义：数 据 项说 明必填项是/否C 期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余额是AC期初绝对
7、余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL损益表本年实际发生额是BG取科目本年最高预算余额是BD取科目本年最低预算余额是BJG本期最高预算借方发生额是BDG本期最高预算贷方发生额TC折合本位币期初余额是TJC折合本位币借方期初余额是TDC折合本位币贷方期初余额是TAC折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额
8、是TJL折合本位币借方本年累计发生额是TDL折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币损益表本期实际发生额是TSL折合本位币损益表本年实际发生额是3、会计期间可直接指定期间数，分别录入和，假设不选那么系统默认为本期。假设写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推。4、会计年度可直接指定年度，如2003，假设不选那么系统默认为当前年。假设写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。5、币别币别代码，如RMB，假设不选那么系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按F7选择。6、账套名称要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所
9、配置的账套名称。为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，那么在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。设置完这些参数之后，取数公式便定义完成。单击【确认】，退出公式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下，单击取数公式下拉框中的“其它函数，系统将列出所有的取数公式，您可以设置别的取数公式。(2) ACCTCASH取数公式定义ACCTCASH是现金流量表包括主表及附表取数公式。该公式只取已指定了具体的工程的数值，未指定的主表工程及未处理的附
10、表工程不在该取数公式的取数数值中反映。即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。此取数公式共有七个参数。1、现金流量工程在参数框按F7，可出现现金流量表所有的工程，通过鼠标双击可选定所取数的工程。2、取数类型取数类型有三种：“折合本位币金额即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额即无论取什么货币，取数为账套所有币别折合本位币的总金额。3、起始时间、终止时间开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下
11、，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式。温馨提示： 现金流量表中“汇率变动对现金的影响取值为“支付的其它与筹资活动有关的现金后的选项“现金流入与“现金流出的差。 假设在会计年度中启用账套，ACCTCASH函数可以获取指定期间的现金流量表的初始数据，也可以获取包含现金流量的初始数据和凭证中指定的现金流量的数据的现金流量累计数。(3) REF取数公式定义REF取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表
12、页中数据，需要进行定义的参数有：1、取数内容可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM(B1:B5)。2、表页报表的表页号。如果为空，那么系统默认为当前的表页。为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F取数公式，它比表内取数公式REF取数公式增加了“报表名和“账套名参数，共四个参数，其它参数的操作和REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。(4) REF_F取数公式定义该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理中以设置的账套名列表，供用户进行选择。报表名用于指定取数的报表来源，在报表名
13、录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。表页用于指定取数的指定报表的表页来源。在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表，供用户进行选择。表页如果为空，那么系统默认为选定报表的第一张表页。其它参数的操作和REF取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF取数公式的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值。(5) SUM取数公式定义选择取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下：1、参数您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。2、参数
14、同参数。温馨提示：对单元格A8设置公式：SUMA1+A2，表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据。假设为连续的单元格相加，可用：分隔。例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公式为：SUMA1：A7如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键键系统将直接进入下一个参数的定义。(6) PRTDATE取数公式定义此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。公式设置：RPTDATA(字符串参数) 。如在参数录入框中录入yyyy-mm,那么自动生成公式为RPTDATE(YYYY-MM)，系统返回当前的年月值。温馨提示：公式设置如果提示“语法错，请检查是否多输入了双引号“，系统已自动加上双引号，不用用户输入。系统提供的另一取数公式RPTSHEETDATE用于取出“公式取数参数中的开始日期和结束日期，取数的格式为“yyyymmdd
