《2023财务部工作总结及计划范文（5篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023财务部工作总结及计划范文（5篇）（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023财务部工作总结及计划范文为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定_年财务工作计划。一、指导思想坚持_各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。二、目标任务1、认真_省统计局_年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真_执行。2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。3、按省
2、统计局、市财政局的要求，认真搞好_年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。7、加强财务基础工作，认真学习会计法和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的.规定，按月落实到科室，定期公布。9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，
3、其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。1、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。2、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。4、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。5、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。6、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。四、考核办法1、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法
4、执行。2、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。每季度报送财务报表作好记录，定期公布。3、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。4、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。2023财务部工作总结及计划范文（二）一、指导思想：二、主要经营指标：1、在主营业务收入全年达到_亿元的前提下，确保利润总额_万元;2、确保各分公司按下达指标上缴_万元货币资金，其中隧道公司_万元，铁路公司_万元，安徽分公司_万元;3、全年公司管理费用控制在_万元以内;4、全年业务费控制在_万元以内;三、工作措施1、进一步健全和完善各项财务管
5、理基础工作制度，制定较为完善可行的财务管理手册，促进公司财务管理整体水平提高：一是按经济业务性质完善四类台账：、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。、资金和承兑汇票、保证金类台账。二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具
6、体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员
7、岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出
8、的核算标准，制定_年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司_年的经营管理活动。二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立用数字说话，用流程办事，靠制度管人的预算管理理念。采取理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规
9、模：一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到_%以上;四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随
10、着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计_年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;总之，_年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。4、严
11、格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡
12、量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。时间序号工作内容主管领导审核责任人完成时间_月1、编制_年财务决算报告谢飞谭恒远詹静_
13、年_月2、机关_年度建帐工作、_年度结账转账工作谢飞谭恒远肖映芳_年_月3、编制_年度机关费用预算及组织分公司作好费用预算邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月4、_年度财务分析谢飞谢飞谭恒远_年_月5、完成铁路公司总部建帐、划帐工作谢飞谭恒远肖映芳_年_月_月1、_年度财务档案的归档谢飞谢飞全体_年_月2、下达_年度部门费用控制目标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月3、下达各分公司_年度主要经济指标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月4、着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。邓尤东、谢飞谢飞全体_年_月_月1、会同设备部编制公司及局购设备
14、资金回收办法邓尤东谢飞、帅建国谭恒远、金庆国_年_月2、_年度应收帐款办法谢飞谢飞谭恒远_年_月3、合理分工、进一步明确部门员工岗位责任谢飞谢飞谭恒远_年_月5、建立全公司财务人员信息档案谢飞谭恒远全体_年_月_月1、编制_年1季度财务报表，并对全年完成预算情况进行初步分析谢飞谭恒远詹静_年_月2、对_年公司资金情况进行初步分析谢飞谭恒远刘莉、詹静_年_月3、对公司银行帐户进行清理谢飞谭恒远刘莉、詹静_年_月4、会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作谢飞谭恒远全体_年_月5、配合营销部做好营销部费用报销管理办法邓尤东谢飞、童贯强谭恒远、赵婕_年_月_月1、会同合约部、铁路公司财务对哈大项
15、目部进行一次项目完成情况检查。邓尤东谢飞、徐世红谭恒远、曹世兴_年_月2、铁路公司各个项目设备使用费收缴情况分析谢飞谭恒远刘莉、詹静_年_月_月1、上半年财务工作检查谢飞谭恒远全体_年_月2、各单位半年完成指标情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月_月1、半年度报表的编制工作谢飞谭恒远詹静_年_月2、做好半年度财务分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月3、财务管理手册开始运行邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月4、公司本部及二级单位费用预算执行情况分析及费用预算的期中调整邓尤东、谢飞谢飞谭恒远_年_月_月1、公司年度在施项目和已完工未结算项目情况摸底谢飞谭恒远全体_年_月2、组织对全公司业务费使用情况摸底分析谢飞谭恒远全体_年_月_
