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1、某某宝洁经营夸B预收款（样本）责任人： 编写人： 批准人：IDS标准操作流程手册 日期： 代码：某企业经营部预收款运作流程表目的：明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责，以便系统数据能及时准确和真实 地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。原则：1 .IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。2 .分销商财务以：1收到客户货款计算销售收入，应收帐款作附助记录。2当有预收款时，马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还没有发货。3这张销售单发货后，立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经冲销 完毕。3 .
2、业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。4 .财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。运作流程运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体情况定）1业务员负责收款，收款后将货 款父收款台。业务员收款员随时2收款台每日收款汇总并核对无 误后交会计填写每日收款汇 总。会计将收款汇总交操作员 输入电脑，并冲销应收款帐。（如果有预收款，请挂帐）。会计出纳9: 003操作员冲销电脑里客户的应收 帐并作预收款的记录。AR现金收据输入及过帐操作员10: 00-11 : 304操作员打印每日销售日记帐报 表与每日蛋款报告进行对帐。SO每日销售日记帐操作员会计下午16: 305会计收到仓库通知，该销售单 已经发货，冲销此笔挂收，并 在收款报告汇总上列明。会计6把该笔帐冲销入帐。操作员随时7月末对帐：操作员按业务经理 选择的客户从电脑中打出指定 客户应收帐龄分期报表，与业 务员的手工明细帐对帐，并查 找原因如有差异即查找原因并 及时调整。AR应收款帐龄分期报表会计月末P 236
