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1、 最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1. 流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要要涉及报报销同仁仁、权责责主管和和AP会会计等岗岗位。费费用报支支的同仁仁将经权权责主管管审核的的报支原原始凭证证交APP会计。若若报支同同仁已有有暂借款款。则应转转入同仁仁暂借款款清帐流流程，否否则APP会计直直接根据据原始凭凭证进行行同仁应应付款帐帐务处理理。注意事项：1）同仁仁信息在在AP系系统中作作为供应应商主档档，由人人事部门门进行系系统数据据维护，AAP会计计依此列列计报
2、支支同仁对对应之成成本中心心费用。2）AP会会计人员员需及时时处理同同仁费用用报支凭凭单，以以配合出出纳人员员每周定定期付款款日期的的SAPP系统付付款作业业时效要要求。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1）同仁费费用报销销：蒋东东晖报销销，差旅旅费20000；办公费费20000元；电话费费10000元2）分公司司同仁报报销费用用：王强强报销差差旅费330000元，费费用应由由总公司司承担3.2. 系统菜单及及交易代代码1）同仁费费用报销销：蒋东东晖报销销，差旅旅费20000；办公费费20000元；电话费费10000元路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入发票交易代码：FB66
3、02）分公司司同仁报报销费用用：王强强报销差差旅费330000元，费费用应由由总公司司承担a)分公司司记帐路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入付款过帐帐交易代码：F-553b)总公司司费用记记帐路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入发票交易代码：FB6603.3. 系统屏幕及及栏位解解释1）同仁费费用报销销：蒋东东晖报销销，差旅旅费20000；办公费费20000元；电话费费10000元路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入发票交易代码：FB660栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/03/20记帐日期发票入帐日日期。2001/03/220金额报销发票金金额
4、5000货币/汇率率为会计凭证证之业务务货币种种类，本本公司之之记帐本本位币为为人民币币（RMMB），业业务货币币则有美美元（UUSD）等等RMB计算税额选择发票之之含税方方式无凭证抬头文文本会计凭证摘摘要蒋东晖报销销总帐科目供应商发票票所属费费用科目目514100201100：管理费费用-事务-办公费费D/C总帐科目借借贷方向向D：借方凭证货币记记的金额额根据交易货货币计算算的交易易金额2000本位币金额额根据本位币币计算的的交易金金额2000文本凭证行项目目摘要蒋东晖报销销公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家
5、具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F001：震旦家家具总公公司选择进进入下一一行项目目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘摘要蒋东晖报销销业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具按进入入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷贷方和科科目31：供应应商贷方方帐户科目编号，对对于供应应商科目目，指定定供应商商编号8000000000：科目简短说说明科目短
6、描述述，对于于供应商商，为供供应商名名称蒋东晖金额凭证金额。5,0000.000按产生记记帐凭证证。Dr:2117100300000其他应应付款-员工50000Cr:5114100201100管理费费用-事务-办公费费20000Cr:5114100202200管理费费用-事务-电话费费10000Cr:5114100203300管理费费用-事务-差旅费费200002）分公司司同仁报报销费用用：王强强报销差差旅费330000元，费费用应由由总公司司承担路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入付款过帐帐交易代码：F-443栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/06/30凭证类型
7、以区分不同同交易业业务产生生的会计计记帐凭凭证。不不同的记记帐凭证证具有不不同的凭凭证编号号范围，同同一种记记帐凭证证编号连连续KR：同仁仁报销发发票公司代码为财务会计计的组织织结构基基本单元元，在其其层面上上出具资资产负债债表和损损益表等等法定会会计报表表，震旦旦家具公公司之公公司代码码设定为为自“F0001”至“F9999”F016：震旦厦厦门分公公司记帐日期发票入帐日日期。2001/06/30记帐期间记帐期间6货币/汇率率为会计凭证证之业务务货币种种类，本本公司之之记帐本本位币为为人民币币（RMMB），业业务货币币则有美美元（UUSD）等等RMB财务凭证编编号会计凭证编编号。同同一种凭凭
8、证类型型、同一一会计年年度、同同一公司司代码的的会计凭凭证编号号连续。系统自动编编号凭证抬头文文本会计凭证摘摘要王强报支差差旅费记帐码指定过帐的的借贷方方和科目目31：同仁仁报销发发票帐户指定总帐科科目。对对于供应应商应付付款，指指定供应应商8000000177：其他他应付款款-王强强按键进进入下一一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额，应应付同仁仁差旅费费入帐金金额3000业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：
9、震旦中中国办公公家具文本会计项目凭凭证摘要要王强报支差差旅费记帐码指定行项目目的借贷贷方和科科目24：其他他应收帐户指定总帐科科目，对对于供应应商应付付款，指指定供应应商1400000011：震旦旦家具总总公司按进入下下一画面面栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额，应应付广告告费3000业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具文本会计项目凭凭证摘要要王强报销差差旅费按进入下下一画面面。栏位名称栏位说明资料
10、范例项行项次1PK指定行项目目的借贷贷方和科科目31：应付付帐款贷贷方业务范围跨公司代码码的核算算环境以以出具跨跨公司代代码的资资产负债债表和损损益表，震震旦家具具公司业业务范围围区分为为震旦中中国家具具董事会会（10001）和和震旦中中国办公公家具（110022）1002：震旦中中国办公公家具帐户科目编号。供供应商发发票指定定供应商商编号008000000017：其他应应付款-王强科目简短说说明科目短描述述王强金额凭证金额。3000按保存键，产产生过帐帐会计凭凭证。Dr:1118100100000内部往往来-AAP30000Cr:2117100300000其他应应付款-员工30000b)总公司司费用记记帐路径：会计计财务会会计应付付帐款凭凭证输入入发票交易代码：FB660同步骤11），这这里不再再重复。文件名称：UM_FI28_APEmplyRmbr_C文件名Page 5 of 1文件准备: Eileen Liu日期：10/01/22 0:15 PM
