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1、证券投资基金协议 审核证券投资基金基金协议(样式一) 基金管理人：_基金管理有限企业基金托管人：_银行_年_月目 录一、序言二、释义三、基金协议当事人四、基金管理人的权利义务五、基金托管人的权利义务六、基金份额持有些人的权利义务七、基金份额持有些人大会八、基金管理人、托管人的更换条件和程序九、基金的基础情况十、基金的募集十一、基金协议的生效十二、基金资产的托管十三、基金的申购和赎回十四、基金转换十五、基金的非交易过户、转托管、冻结和质押十六、基金销售业务及其代理十七、基金注册登记业务及其代理十八、基金的投资十九、基金的融资二十、基金资产二十一、基金资产估值二十二、基金的收益和分配二十三、基金费
2、用和税收二十四、基金的会计和审计二十五、基金的信息披露二十六、基金协议终止和基金财产清算二十七、业务规则二十八、违约责任二十九、争议处理和适使用方法律三十、基金协议的效力和修改三十一、基金管理人和基金托管人签章一、序言为保护基金投资者正当权益，明确基金协议当事人的权利和义务，规范基金运作，根据中国证券投资基金法和其它相关法律法规的要求，在平等自愿、老实信用、充足保护基金投资者正当权益的标准基础上，签订本_优势证券投资基金基金协议。基金协议是要求基金协议当事人之间权利义务的基础法律文件，其它和本基金相关的包括基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。基金管理人和基金托管人
3、对于基金协议的签署组成其对基金协议的认可。基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有些人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的认可和接收，基金份额持有些人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必须条件。基金协议当事人根据投资基金法及其它相关法律法规的要求享受权利、负担义务。上投摩根中国_优势证券投资基金由基金管理人根据投资基金法、基金协议及其它相关法律法规的要求设置，经中国证券监督管理委员会同意。中国证监会对本基金设置的同意，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判定或确保，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人将根据老实信用、勤勉尽责的标准管理和利用基金资产，但因为证券投资含有一定的风险，所以不确保本基金一定盈利，也不确保基金份额持有些人的最低收益。基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的包括基金的信息，其内容包括界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。二、释义在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称含有以下含义：本基金或基金：指上投摩根中国_优势证券投资基金；招募说明书：指上投摩根中国_优势证券投资基金招募说明书及其任何有效修订和更新；本基金协议或基金协议：指本上投摩根中国_优势证券投资基金基金协议及对该基金协议任何有效修订和补充；
