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1、担保公司资金收付和财务报销管理暂行规定为了规范公司会计行为，堵塞漏洞、消除隐患，并及时发现、纠正错误及舞弊行为。加强公司各项业务的内部控制，避免和防范各种风险，减少公司资产的损失、浪费，保护公司资产的安全、完整，确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行，根据中华人民共和国会计法等各项法律、法规，制定公司资金收付和财务报销管理规定。一、资金支付（一）公司资金支付由公司综合部负责办理。（二）公司资金支付实行三级审批制度，即用款部门负责人、财务负责人和公司总经理（或授权人）共同审批。（三）公司按照以下规定程序办理货币资金支付业务：1、支付申请。公司有关部门用款时，应当提前向审批人提交货币资
2、金支付申请，注明收款单位、款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同（协议）或有关证明。2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式，支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。4、办理支付。出纳人员根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。（四）公司对大宗、重要货币资金支付业务，按公司有关规定
3、决策和审批，并附相关材料。建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。（五）严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。（六）公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。（七）公司根据现金管理暂行条例的规定，办理现金支付。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。二、资金收入（一）公司资金收入必须由公司综合部财务人员负责办理。（二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入账。三、财务报销管理（一）财务报销范围：购置固定资产、低值易耗品、办公用品及各种营业费用的报销。（二）公司形成财产的购置与报销由公司综合部负责，其他费用的
4、报销由发生费用的个人或部门负责办理。（三）购置固定资产、大宗办公用品需由综合部事前提出购置计划，经公司总经理办公会批准后按计划执行。（四）固定资产、材料物品的报销，需由经办人、验收人签字后，经公司财务负责人、总经理批准后方可报销。（五）差旅费、业务招待费、车辆运营费等报销，事前应获得批准，事后经部门负责人、财务负责人和总经理批准后报销。（六）财务部、办公室应建立固定资产、低值易耗品登记账薄，对各项财产的购置、领用、报废等进行登记。每年至少进行一次财产清查，发现问题，区别不同情况按照有关手续和规定及时处理。四、账户、票据和有关印章的管理（一）公司应当严格按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行账
5、户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。（二）公司应当加强与货币资金相关的票据的管理，对各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等由专人负责，并设登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。（三）公司应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳人员保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。（四）对外需加盖财务印章的经济业务，必须经公司财务负责人同意方可办理。五、其他事项（一）本规定经公司股东会讨论通过后实行。（二）本规定由公司综合部负责解释。 总经理办公会议制度为保证公司的正常运转，公司将定期不定期召开总经理办公会议，特制定本制度。一、总经理办公会
6、议是研究决定公司及其控股、参股单位经营管理事宜的专门会议。二、总经理办公会议由总经理主持，有关部室、单位负责人参加。会议议题由综合部征求各部室、单位负责人意见后，书面上报总经理，是否上会，由总经理决定。三、总经理办公会议根据工作需要召开，由综合部提前通知参会人员。四、会议主要内容：1、听取有关领导和有关部室、单位负责人的工作汇报；2、研究公司经营管理中的有关问题；3、总经理通报拟聘任或解聘公司部室负责人情况；4、研究报请董事会议定的有关事项。五、总经理办公会议每项议题会前进行充分沟通、磋商，上会决定。六、总经理办公会议实行总经理负责制。七、总经理办公会议由综合部组织，包括议题收集、会前沟通、会
7、议通知、会议记录。会后形成会议纪要，并进行监督检查。 员工招聘与录用办法为了适应公司的发展，吸引和留住优秀人才，特制定本办法。一、招聘录用原则1、精心组织，公开招聘，平等竞争，全面考核，择优录用。2、员工实行劳动合同制，岗位实行聘用制。3、同等条件下，优先录用从事过投资、金融专业人才。二、招聘录用条件1、遵守国家法律法律，思想品德端正，热爱担保事业，责任心强，敬业爱岗；2、年龄一般为35岁以下，有专业特长人员可放宽到45岁；3、具有大学本科以上学历，有相关从业经历者可适当放宽；4、身体健康；5、具体岗位相应的要求。三、招聘录用途径1、行政事业单位竞聘上岗；2、社会公开招聘，接受金融系统推荐、大
8、学院校推荐等，通过考核考试合格者录用。四、招聘录用1、公司成立招聘组。至少由3人组成，分别来自公司人事管理部室、用人部室、公司领导、有关人力资源方面专家组成 。2、初选。公司人事管理部室对所应聘人员材料进行筛选，挑选初步合格者，发面试通知书。3、面试。招聘组对面试人员进行考查，必要时，对面试者进行笔试技能测定。4、录用。招聘组对面试者做出评价，提出录用或不录用意见，经公司领导批准后，发录用通知书，对不录用者，发出致谢。5、签订试用合同书，到录用部门上班。劳动人事管理暂行办法一、指导原则1、 为使公司劳动人事管理规范化、制度化，根据公司法和公司章程的有关规定，结合本公司实际制定本办法。2、 公司
9、实行劳动合同制，坚持择优录用、奖勤罚懒，公平竞争的原则。二、人员编制、组织机构1、人员编制严格执行公司确定的人员编制数。目前编制人数暂定为9人。以后根据公司总体规划的业务需要，经公司批准后，另行调整。2、机构设置公司暂设置：综合部、评审部、担保部、审计监督部四个职能部门，以后可根据业务需要报董事会研究同意后适时调整。三、岗位设置1、领导班子岗位设置副总经理以上岗位由公司根据工作需要设置，其受理和任免权属公司股东会。2、部室负责人岗位设置每个部室暂设置一个负责人岗位，部门负责人的任免采取竞聘上岗和组织聘任相结合的方式，同时经公司领导班子研究决定，由总经理聘任。四、聘用与解聘1、根据公司总体的发展
10、规划、业务需求，由各部室提出用人计划，报总经理同意后，由综合部负责组织招聘候选人，严格把关，按照“德才兼备”的标准，择优录取。2、公司实行全员劳动合同制，由法定代表人或授权人与员工签订劳动合同书。本合同遵循属地原则，签订合同须经当地劳动部门鉴证。3、新招聘人员原则上实行三至六个月试用期。试用期满，用人部室提出意见，综合部审核，经总经理审批办理正式聘用手续，档案由办公室统一管理。4、工勤人员、临时工、顾问的聘用合同明确报酬、期限等双方权利义务内容。5、要求解聘的人员，应按劳动合同书规定提前一个月提出申请。如公司同意解聘，在业务移交、清退公司财物后，公司为其办理解聘手续。涉及财务问题的部室负责人以
11、上人员还应接受离任审计。6、无特殊原则，解聘人员应在批准后一个月内办完相关手续，并停发工资和劳动保险，办理解除劳动关系手续。7、凡要求解聘、辞职员工，经总经理办公会议决定，视其对公司做出的贡献给予其一定的补偿。违反劳动合同规定的人员，须按劳动合同的规定进行经济赔偿。五、考核与奖惩1、公司实行目标责任管理。公司各部室建立建全岗位责任制，确定当年的工作任务和计划，制定适用有效的考核管理办法。2、公司员工必须遵守国家的政策、法律、法规，遵守公司的规章制度和工作纪律，爱护公司财产，团结协作，完成工作任务。3、公司根据年终考核结果，为工作表现优秀员工晋升工资，将不胜任或相对较差的员工安排下岗，员工下岗后
12、由公司在一段时间内负责其劳动保险的延续，三个月内发放不低于所在地政府部门颁布的最低工资标准的生活费。下岗员工可经培训后再上岗、转岗，也可依劳动法的规定解除劳动关系，自谋出路。六、其它规定1、公司应按照所在地劳动和社会保障部门的规定，为所有已办理了劳动用工手续的员工及时足额缴纳基本保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。员工达到法定退休年龄为其办理退休手续。同时，公司执行国家和当地政府其他关于职工保险、福利的相关规定。2、公司员工的工资、奖金、福利、保险等按照公司有关规定执行。3、公司员工应按照国家和地方的有关法律法规，按实际收入依法缴纳个人收入所得税。七、本办法经公司股东会议通过并发布之日执行。 年八月三日
