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1、xx公司xx项目2013年月份计划预算完成情况报告编报人：20xx年月日目录一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心）二、开发投资工期进度（月报、工程开发）三、资金情况、资产分析（月报、计财中心）四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心）五、经营分析（季报、运营管理中心）六、存在问题及改进工作计划（月报）一、市场(客户)、营销情况及存货分析市场及竞争者变化分析：本期项目销售情况综述：完成销售业绩分析：栋号分区1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比例或产品类别面积1金额价格23=2/1收现4面积5金额价格67=6/5收现8金额%9=7/3价格10=7/3注：车位按照个数填制
2、在面积栏目期末可售存货分析栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计按揭办理客户及金额本期办理到位按揭客户XX位，XX万元；期末仍有按揭客户XX位，金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元；XX银行XX单XX万元；二、开发投资工期进度（按月填制）主要跟踪项目计划进度控制情况项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点描差异天数开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）本期比较累计比较产品名称全年预算月度预算本期完成预算差异累计预算累计完成一、施工面积二、开工面积三、竣工面积四、投资金额五、投资付现备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套
3、设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费）2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等）3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑面积之和；5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积三、资金情况、资产分析期初余额销售收现其他流入投资付现其他支出期末余额累计销售收现累计投资付现计划预算实际完成-差异注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他流入”中；2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工程+配套设施支出
4、+建安工程；（含以前年度应付款之外列入“其他支出”栏目；期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。前五名应付款名单供应商应付金额应付开始时间项目备注前五名未收款名单客户应收金额应收开始时间房号备注未来3个月借款到期情况：下月资金计划支付XX万元、收入XX万元；资金计划流入中按揭XX万元；预计刚性支出XX万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元；本期预算外支出XX万元，其中：未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人）四、人力资源及管理工作情况分析期初人数至本期新进至本期离职期末人数营销设
5、计及开发工程预算造价商管/酒店财务及行政人事其他合计员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为X，实际人均销售面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为X、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润为X。下期XX岗位需增设人员XX名，拟通过内部异动或招聘的方式解决人员缺口问题。工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况：员工学习、培训工作推进：团队活动和企业文化建设：五、经营利润完成情况项目本季预算本季实际累计预算累计实际累计差异%一、营业收入减：营业成本)营业税金及附加(含土增税销售费用管理费用财
6、务费用（收益以“”号填列）资产减值损失投资收益等二、营业利润(亏损以-填列)营业外收支净额三、利润总额(亏损以“”号填列)四、净利润本季度经营收入XX万元，结转面积为XX万平米（其中：XX栋号区域住宅面积XX万平米，XX栋号区域商业面积XX万平米，XX栋号区域车位面积XX万平米）；营业成本为XX万元，其中住宅部分单方成本为XX元/平米，商业部分单方成本为XX元/平米，车位单方成本为XX元/平米。1至X季度产生期间费用共计XX万元，其中管理费用XX万元（对应管理人员XX名），销售费用XX万元（其中广告及推广费用为XX万元，对应销售人员XX名，销售费用占销售金额的比例为XX%）。销售净利率=净利润/经营收入为XX%;平均每平米净利润X；销售毛利率=（经营收入-经营成本）/经营收入为XX；预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况：纳税情况：实际累计缴纳各种税金X万元（含以前各期应缴），实际累计纳税占销售金额的XX%。六、存在问题及改进工作计划1、2、3、XX公司（项目）二一三年三月七日
