商务管理篇流程

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1、3.17 商务管理篇业务流程及对应表单一览表序 号三级流程名称及编号主控部门流程简介流程权限说明流程起点流程内容概要（基本步骤:1目标成本测算流程ZJSJ-QYLC-SW-301商务管理 部分公司商务部牵头组织各部门测算目 标成本并汇总。分公司市 场部分公司市场部向商务部移交 合同资料一分公司商务部牵 组目标成本测算小组f汇总 项费用形成目标成本一目标 本与投标成本差异分析2项目目标管理责任书流 程ZJSJ-QYLC-SW-302商务管理 部1.目标责任书经分公司相关部门评 审、领导审核后，报公司商务部审核、 领导审批。2特殊项目（局要求评审的项目）须 报局审批。分公司商 务部分公司商务部牵头

2、，其他部门 合拟定项目管理指标f分公 商务部编制目标责任书，进彳 审审批f组织签订责任书f 标责任分解f监督实施34目标成本动态调整流程ZJSJ-QYLC-SW-303商务管理 部商务管理 部1单次调整金额300万元以下，分公 司商务部牵头审核，分公司领导审批； 2单次调整金额300万元及以上，分 公司审核后报公司审批，经公司商务 部牵头审核，公司领导审批。项目商务部项目商务部季度末提出调整 请f分公司审核审批f权限 报公司审核审批f项目实施 整。成本管理考核流程ZJSJ-QYLC-SW-304分公司商务部牵头各部门对项目过程 节点效益指标进行考核项目部项目过程考核节点经济活动 析f分公司商务

3、部组建成本 核小组f核定项目效益指标 汇入节点考核兑现。过程考核兑现流程5ZJSJ-QYLC-SW-305商务管理部节点考核兑现由分公司商务部牵头审 核，累计奖励100万（含）以下由分 公司经理审批，累计奖励额达到100万 以上须报公司审批。达到考核节点f分公司商务部 组建成本考核小组f项目所有 管理目标完成情况核定f出具 考核报告，经分公司/公司审 f归档f提出兑现分配方案 分公司审批f发放兑现。工程计量与工程款申请6工作流程ZJSJ-QYLC-SW-306商务管理部项目经理审批工程款支付申报表项目工程部签认形象进度f项 目商务部计算合同收入，编制 项目工程程款支付申报表f项目领导部批后报出

4、f项目商务跟踪核对当期审核数据f回收工程款f 建立台账企业内部产值报量流程ZJSJ-QYLC-SW-307商务管理部公司工程部收集分公司产值报量并定 期考核；局工程部收集公司产值报量 并定期考核。项目工程部项目工程部签认形象进度f项 目商务部计算合同收入f项 技术部填报产值报表f项目经 理审批后报分公司f分公司. 程填报产值报表，经分公司领 审批报公司及局考核。项目经济活动分析流程ZJSJ-QYLC-SW-308商务管理部分公司商务每季度次月8日前向公司 报送成本报表、项目盈亏预测汇总表。 公司商务部每季度次月12日前向局报 送成本报表。9商务策划考核兑现流程ZJSJ-QYLC-SW-309商

5、务管理 部10项目签证索赔流程商务管理ZJSJ-QYLC-SW-310部11业主反索赔管理流程商务管理ZJSJ-QYLC-SW-311部12结算考核兑现流程ZJSJ-QYLC-SW-312商务管理 部1.专项商务策划兑现金额在10万元以 内，由分公司商务部审核、领导审批； 2兑现金额在10万元以上，由分公司 审核后，报公司商务部审核、领导审 批。项目部项目商务策划立项申请f分 司商务部立项备案f分公司 导审批后实施f完成商务策 进行收入、成本核定f填写商 策划奖励申请f经相关权限 批后予以兑现发放。1. 索赔额50万以上索赔由分公司法务 部、商务部签署意见，分公司领导决 策是否报送；2. 索赔

6、额200万以上索赔由公司法务 部、商务部进行评审，公司领导决策 是否报送。项目工程部项目部提出签证事实及费用 项目经理审批报业主f成功 证归档f不成功进入索赔流 f起草索赔意向通知f分公 商务部审核后编制索赔报告 根据索赔金额权限进行审批 报业主f跟踪催办f有效索 归档。反索赔应对方案需经公司总经理审批 后实施。公司可根据分公司管理能力 进行授权。项目经理发现项目反索赔隐患f项目 理反索赔预警f防范措施实 f反索赔发生f识别有效性 编制应对方案f相关权限审 后向业主回复书面意见f跟 处理f资料归档额度在10万元以下由分公司领导审 批，额度在10万元以上需上报公司领 导审批。分公司商 务部项目提

7、出工程结算奖申请f 公司审核工程结算奖f根据 限审批奖罚金额f制定结算 分判方案f分公司审批后发3.17.1 目标成本测算流程运行图流程名称目标成本测算 流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-301流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点目标成本测算流程项目部分公司商务部分公司市场部分公司工程部分公司 /技术部分公司物资部分公司人力资源部财务部分公司安全部1/主合同/ 签订移交资移交资料清单 料-组建目标成本 1测算小组人员参与3施工图预算人员参与机械配置数量 型号、周转架 料配置数量进场计/施 临设布置、工策划施工 水临电布置等方案资源配置表L -J编制管理人员配置方案理人员配置表一 _一

8、施工方案资源配置5/交易服务费、招标代理费等 询价表管理模式、施工方案、分包分供模式评定专业分包询价核定费用表人工、机械 设备、检验 验等费用询价:丁询价表工程材料、周 转架料、临设 等询价现场经费（ 员工资、其他 现场经费）测 表 定I费用表结束异分析表 丿卜测算目标成本.1-目标成本测算对比表.目标成本与 投标成本差资金成本、函、保险、金费测定费用表安全施工费用核定-费用表流程 说明1分公司商务部收到市场部资料市场部提供资料清单(ZJSJ-QYBD-SW-001)后，牵头组建目标成本 测算小组，对各项工作进行分解和分配，并报分公司领导审批。2分公司商务部在收到各项资源配置后，组织工程部、技

9、术部、安监部、物资部、综合办公室等部门 负责人和分公司领导召开方案评审会。3.商务部汇总各项费用核定表，复核各项费用，编制项目目标成本测算对比表(ZJSJ-QYBD-SW-002), 并对目标成本和投标成本的差异进行对比分析，参见目标成本与投标成本差异分析表(ZJSJ-QYBD-SW-003)。对应制度 文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考 核兑现办法(修订试行)2013.7对应 表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-001市场部提供资料清单2输入ZJSJ-QYBD-SW-002目标成本测算对比表3输入ZJSJ-QYBD-S

10、W-003投标成本与目标成本差异分析4过程无5输出无3.17.2 项目管理责任书流程运行图流程名称项目管理责任书 流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-302流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点开始否否否是10是是修订项目目标责任书组织项目目标+ 责任书评审.评审表审批项目目标责任书流程分公司财务部项目部分公司领导公司工程局经济指标制定资金管理目标项目目标责任书参与评审参与评审20日内过程实施服务、监督结束目标责任 分解商务策划 流程项目风险 抵押金办理提供岗位人 员配置分公司 人力资源部工期、质量、安 全、物资消耗、 科技工作、资料、印章管理等 目标制定编制 项目目标责任书三日内组织签

11、订Y项目目标责任书I项目目标责任书:分公司 相关部门分公司 商务部流程 说明1分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标。责任书按流程审批通过后，由项目部负责目 标分解实施。2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。特殊项目（局要 求评审的项目）须报局审批。参见项目目标责任书评审表（ZJSJ-QYBD-SW-004）。对应制度 文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考核 兑现办法（修订试行）2013.7对应 表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-004项目目标责任书评审表2过程无3输出无3.

12、17.3 目标成本动态调整流程运行图流程名称目标成本动态 调整流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-303流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点目标成本动态调整流程项目经理目标成本动态调 整申请商项部实施调整分公司商务部分公司领导公司商务部公司分管领导每季度末调整表评审否授权以内授权评审审批流程 说明1项目部按季度（节点）根据实际情况，于20号提出项目目标成本动态调整表（ZJSJ-QYBD-SW-005）。 2.审批权限项目单次调整金额300万元以下，由分公司商务部牵头审核，分公司领导审批后执行；单次调整金额 300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批后执行。目标成 本调整要形成台账记录。对应制度 文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考 核兑现办法（修订试行）2013.7对应 表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-005目标成本动态调整表2过程无3输出无结束3.17.4 成本管理考核流程运行图流程名称成本管理考核流 程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-304流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程 说明项目部在工程节点完工后，15天内